易方达年年恒春定开债A(易方达年年恒春纯债一年定开债A)基金净值查询(009292)

今天最新净值 1.0162 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1974
成立日期：2020-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.1358亿
最近资产：23.58亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一季易方达年年恒春定开债A|易方达年年恒春纯债一年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达年年恒春定开债A(009292)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0163	1.1975	1.0162	1.1974	0.0001	0.01%
2026-09-15	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0162	1.1974	1.0160	1.1972	0.0002	0.02%
2026-09-14	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0160	1.1972	1.0158	1.1970	0.0002	0.02%
2026-09-11	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0158	1.1970	1.0158	1.1970	0.0000	0.00%
2026-09-10	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0158	1.1970	1.0157	1.1969	0.0001	0.01%
2026-09-09	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0157	1.1969	1.0156	1.1968	0.0001	0.01%
2026-09-08	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0156	1.1968	1.0155	1.1967	0.0001	0.01%
2026-09-07	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0155	1.1967	1.0152	1.1964	0.0003	0.03%
2026-09-04	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0152	1.1964	1.0151	1.1963	0.0001	0.01%
2026-09-03	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0151	1.1963	1.0149	1.1961	0.0002	0.02%

2026-09-02	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0149	1.1961	1.0148	1.1960	0.0001	0.01%
2026-09-01	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0148	1.1960	1.0146	1.1958	0.0002	0.02%
2026-08-31	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0146	1.1958	1.0145	1.1957	0.0001	0.01%
2026-08-28	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0145	1.1957	1.0145	1.1957	0.0000	0.00%
2026-08-27	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0145	1.1957	1.0147	1.1959	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0147	1.1959	1.0147	1.1959	0.0000	0.00%
2026-08-25	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0147	1.1959	1.0147	1.1959	0.0000	0.00%
2026-08-24	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0147	1.1959	1.0145	1.1957	0.0002	0.02%
2026-08-21	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0145	1.1957	1.0146	1.1958	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0146	1.1958	1.0147	1.1959	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0147	1.1959	1.0149	1.1961	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0149	1.1961	1.0145	1.1957	0.0004	0.04%
2026-08-17	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0145	1.1957	1.0144	1.1956	0.0001	0.01%
2026-08-14	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0144	1.1956	1.0143	1.1955	0.0001	0.01%
2026-08-13	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0143	1.1955	1.0140	1.1952	0.0003	0.03%

2026-08-12	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0140	1.1952	1.0139	1.1951	0.0001	0.01%
2026-08-11	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0139	1.1951	1.0139	1.1951	0.0000	0.00%
2026-08-10	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0139	1.1951	1.0135	1.1947	0.0004	0.04%
2026-08-07	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0135	1.1947	1.0133	1.1945	0.0002	0.02%
2026-08-06	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0133	1.1945	1.0132	1.1944	0.0001	0.01%
2026-08-05	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0132	1.1944	1.0131	1.1943	0.0001	0.01%
2026-08-04	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0131	1.1943	1.0131	1.1943	0.0000	0.00%
2026-08-03	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0131	1.1943	1.0129	1.1941	0.0002	0.02%
2026-07-31	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0129	1.1941	1.0127	1.1939	0.0002	0.02%
2026-07-30	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0127	1.1939	1.0126	1.1938	0.0001	0.01%
2026-07-29	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0126	1.1938	1.0127	1.1939	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0127	1.1939	1.0129	1.1941	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0129	1.1941	1.0128	1.1940	0.0001	0.01%
2026-07-24	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0128	1.1940	1.0127	1.1939	0.0001	0.01%
2026-07-23	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0127	1.1939	1.0126	1.1938	0.0001	0.01%
2026-07-22	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0126	1.1938	1.0124	1.1936	0.0002	0.02%
2026-07-21	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0124	1.1936	1.0123	1.1935	0.0001	0.01%
2026-07-20	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0123	1.1935	1.0123	1.1935	0.0000	0.00%
2026-07-17	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0123	1.1935	1.0122	1.1934	0.0001	0.01%
2026-07-16	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0122	1.1934	1.0122	1.1934	0.0000	0.00%
2026-07-15	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0122	1.1934	1.0120	1.1932	0.0002	0.02%
2026-07-14	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0120	1.1932	1.0120	1.1932	0.0000	0.00%
2026-07-13	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0120	1.1932	1.0120	1.1932	0.0000	0.00%
2026-07-10	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0120	1.1932	1.0119	1.1931	0.0001	0.01%
2026-07-09	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0119	1.1931	1.0118	1.1930	0.0001	0.01%
2026-07-08	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0118	1.1930	1.0117	1.1929	0.0001	0.01%
2026-07-07	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0117	1.1929	1.0116	1.1928	0.0001	0.01%
2026-07-06	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0116	1.1928	1.0182	1.1924	0.0004	0.04%
2026-07-03	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0182	1.1924	1.0181	1.1923	0.0001	0.01%
2026-07-02	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0181	1.1923	1.0180	1.1922	0.0001	0.01%
2026-07-01	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0180	1.1922	1.0185	1.1927	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0185	1.1927	1.0184	1.1926	0.0001	0.01%
2026-06-29	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0184	1.1926	1.0180	1.1922	0.0004	0.04%
2026-06-26	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0180	1.1922	1.0179	1.1921	0.0001	0.01%
2026-06-25	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0179	1.1921	1.0176	1.1918	0.0003	0.03%
2026-06-24	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0176	1.1918	1.0175	1.1917	0.0001	0.01%
2026-06-23	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0175	1.1917	1.0179	1.1921	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0179	1.1921	1.0178	1.1920	0.0001	0.01%
2026-06-18	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0178	1.1920	1.0174	1.1916	0.0004	0.04%
2026-06-17	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0174	1.1916	1.0170	1.1912	0.0004	0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%