易方达年年恒春定开债A(易方达年年恒春纯债一年定开债A)基金净值查询(009292)

今天最新净值 1.0160 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1972
成立日期：2020-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.1358亿
最近资产：23.58亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一月易方达年年恒春定开债A|易方达年年恒春纯债一年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达年年恒春定开债A(009292)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0162	1.1974	1.0160	1.1972	0.0002	0.02%
2026-09-14	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0160	1.1972	1.0158	1.1970	0.0002	0.02%
2026-09-11	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0158	1.1970	1.0158	1.1970	0.0000	0.00%
2026-09-10	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0158	1.1970	1.0157	1.1969	0.0001	0.01%
2026-09-09	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0157	1.1969	1.0156	1.1968	0.0001	0.01%
2026-09-08	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0156	1.1968	1.0155	1.1967	0.0001	0.01%
2026-09-07	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0155	1.1967	1.0152	1.1964	0.0003	0.03%
2026-09-04	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0152	1.1964	1.0151	1.1963	0.0001	0.01%
2026-09-03	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0151	1.1963	1.0149	1.1961	0.0002	0.02%
2026-09-02	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0149	1.1961	1.0148	1.1960	0.0001	0.01%

2026-09-01	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0148	1.1960	1.0146	1.1958	0.0002	0.02%
2026-08-31	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0146	1.1958	1.0145	1.1957	0.0001	0.01%
2026-08-28	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0145	1.1957	1.0145	1.1957	0.0000	0.00%
2026-08-27	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0145	1.1957	1.0147	1.1959	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0147	1.1959	1.0147	1.1959	0.0000	0.00%
2026-08-25	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0147	1.1959	1.0147	1.1959	0.0000	0.00%
2026-08-24	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0147	1.1959	1.0145	1.1957	0.0002	0.02%
2026-08-21	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0145	1.1957	1.0146	1.1958	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0146	1.1958	1.0147	1.1959	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0147	1.1959	1.0149	1.1961	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0149	1.1961	1.0145	1.1957	0.0004	0.04%
2026-08-17	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0145	1.1957	1.0144	1.1956	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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