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创金合信稳健增利6个月持有期A基金净值查询(009268)

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今天最新净值 1.2700 -0.0002 -0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2786 0.0008 0.0591% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2700
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6382亿
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：王一兵 龚超 刘润哲
近半年创金合信稳健增利6个月持有期A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,创金合信稳健增利6个月持有期A(009268)基金累计收益率-0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2689 1.2689 1.2700 1.2700 -0.0011 -0.09%
2026-09-16 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2700 1.2700 1.2702 1.2702 -0.0002 -0.02%
2026-09-15 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2702 1.2702 1.2720 1.2720 -0.0018 -0.14%
2026-09-14 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2720 1.2720 1.2724 1.2724 -0.0004 -0.03%
2026-09-11 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2724 1.2724 1.2757 1.2757 -0.0033 -0.26%
2026-09-10 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2757 1.2757 1.2773 1.2773 -0.0016 -0.13%
2026-09-09 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2773 1.2773 1.2763 1.2763 0.0010 0.08%
2026-09-08 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2763 1.2763 1.2751 1.2751 0.0012 0.09%
2026-09-07 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2751 1.2751 1.2772 1.2772 -0.0021 -0.16%
2026-09-04 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2772 1.2772 1.2765 1.2765 0.0007 0.05%
2026-09-03 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2765 1.2765 1.2758 1.2758 0.0007 0.05%
2026-09-02 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2758 1.2758 1.2779 1.2779 -0.0021 -0.16%
2026-09-01 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2779 1.2779 1.2771 1.2771 0.0008 0.06%
2026-08-31 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2771 1.2771 1.2755 1.2755 0.0016 0.13%
2026-08-28 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2755 1.2755 1.2739 1.2739 0.0016 0.13%
2026-08-27 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2739 1.2739 1.2732 1.2732 0.0007 0.05%
2026-08-26 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2732 1.2732 1.2715 1.2715 0.0017 0.13%
2026-08-25 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2715 1.2715 1.2715 1.2715 0.0000 0.00%
2026-08-24 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2715 1.2715 1.2711 1.2711 0.0004 0.03%
2026-08-21 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2711 1.2711 1.2716 1.2716 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2716 1.2716 1.2710 1.2710 0.0006 0.05%
2026-08-19 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2710 1.2710 1.2730 1.2730 -0.0020 -0.16%
2026-08-18 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2730 1.2730 1.2717 1.2717 0.0013 0.10%
2026-08-17 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2717 1.2717 1.2707 1.2707 0.0010 0.08%
2026-08-14 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2707 1.2707 1.2704 1.2704 0.0003 0.02%
2026-08-13 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2704 1.2704 1.2709 1.2709 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2709 1.2709 1.2713 1.2713 -0.0004 -0.03%
2026-08-11 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2713 1.2713 1.2725 1.2725 -0.0012 -0.09%
2026-08-10 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2725 1.2725 1.2704 1.2704 0.0021 0.17%
2026-08-07 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2704 1.2704 1.2706 1.2706 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2706 1.2706 1.2694 1.2694 0.0012 0.09%
2026-08-05 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2694 1.2694 1.2679 1.2679 0.0015 0.12%
2026-08-04 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2679 1.2679 1.2685 1.2685 -0.0006 -0.05%
2026-08-03 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2685 1.2685 1.2704 1.2704 -0.0019 -0.15%
2026-07-31 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2704 1.2704 1.2695 1.2695 0.0009 0.07%
2026-07-30 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2695 1.2695 1.2676 1.2676 0.0019 0.15%
2026-07-29 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2676 1.2676 1.2646 1.2646 0.0030 0.24%
2026-07-28 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2646 1.2646 1.2654 1.2654 -0.0008 -0.06%
2026-07-27 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2654 1.2654 1.2636 1.2636 0.0018 0.14%
2026-07-24 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2636 1.2636 1.2680 1.2680 -0.0044 -0.35%
2026-07-23 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2680 1.2680 1.2648 1.2648 0.0032 0.25%
2026-07-22 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2648 1.2648 1.2623 1.2623 0.0025 0.20%
2026-07-21 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2623 1.2623 1.2602 1.2602 0.0021 0.17%
2026-07-20 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2602 1.2602 1.2575 1.2575 0.0027 0.21%
2026-07-17 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2575 1.2575 1.2610 1.2610 -0.0035 -0.28%
2026-07-16 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2610 1.2610 1.2620 1.2620 -0.0010 -0.08%
2026-07-15 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2620 1.2620 1.2618 1.2618 0.0002 0.02%
2026-07-14 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2618 1.2618 1.2595 1.2595 0.0023 0.18%
2026-07-13 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2595 1.2595 1.2617 1.2617 -0.0022 -0.17%
2026-07-10 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2617 1.2617 1.2656 1.2656 -0.0039 -0.31%
2026-07-09 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2656 1.2656 1.2641 1.2641 0.0015 0.12%
2026-07-08 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2641 1.2641 1.2689 1.2689 -0.0048 -0.38%
2026-07-07 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2689 1.2689 1.2715 1.2715 -0.0026 -0.20%
2026-07-06 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2715 1.2715 1.2734 1.2734 -0.0019 -0.15%
2026-07-03 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2734 1.2734 1.2718 1.2718 0.0016 0.13%
2026-07-02 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2718 1.2718 1.2753 1.2753 -0.0035 -0.27%
2026-07-01 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2753 1.2753 1.2746 1.2746 0.0007 0.05%
2026-06-30 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2746 1.2746 1.2722 1.2722 0.0024 0.19%
2026-06-29 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2722 1.2722 1.2714 1.2714 0.0008 0.06%
2026-06-26 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2714 1.2714 1.2774 1.2774 -0.0060 -0.47%
2026-06-25 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2774 1.2774 1.2752 1.2752 0.0022 0.17%
2026-06-24 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2752 1.2752 1.2740 1.2740 0.0012 0.09%
2026-06-23 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2740 1.2740 1.2833 1.2833 -0.0093 -0.72%
2026-06-22 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2833 1.2833 1.2770 1.2770 0.0063 0.49%
2026-06-18 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2770 1.2770 1.2799 1.2799 -0.0029 -0.23%
2026-06-17 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2799 1.2799 1.2774 1.2774 0.0025 0.20%
2026-06-16 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2774 1.2774 1.2777 1.2777 -0.0003 -0.02%
2026-06-15 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2777 1.2777 1.2734 1.2734 0.0043 0.34%
2026-06-12 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2734 1.2734 1.2703 1.2703 0.0031 0.24%
2026-06-11 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2703 1.2703 1.2711 1.2711 -0.0008 -0.06%
2026-06-10 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2711 1.2711 1.2754 1.2754 -0.0043 -0.34%
2026-06-09 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2754 1.2754 1.2751 1.2751 0.0003 0.02%
2026-06-08 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2751 1.2751 1.2781 1.2781 -0.0030 -0.23%
2026-06-05 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2781 1.2781 1.2815 1.2815 -0.0034 -0.27%
2026-06-04 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2815 1.2815 1.2826 1.2826 -0.0011 -0.09%
2026-06-03 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2826 1.2826 1.2828 1.2828 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2828 1.2828 1.2779 1.2779 0.0049 0.38%
2026-06-01 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2779 1.2779 1.2784 1.2784 -0.0005 -0.04%
2026-05-29 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2784 1.2784 1.2806 1.2806 -0.0022 -0.17%
2026-05-28 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2806 1.2806 1.2791 1.2791 0.0015 0.12%
2026-05-27 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2791 1.2791 1.2825 1.2825 -0.0034 -0.27%
2026-05-26 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2825 1.2825 1.2819 1.2819 0.0006 0.05%
2026-05-25 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2819 1.2819 1.2803 1.2803 0.0016 0.12%
2026-05-22 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2803 1.2803 1.2750 1.2750 0.0053 0.42%
2026-05-21 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2750 1.2750 1.2777 1.2777 -0.0027 -0.21%
2026-05-20 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2777 1.2777 1.2766 1.2766 0.0011 0.09%
2026-05-19 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2766 1.2766 1.2746 1.2746 0.0020 0.16%
2026-05-18 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2746 1.2746 1.2783 1.2783 -0.0037 -0.29%
2026-05-15 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2783 1.2783 1.2838 1.2838 -0.0055 -0.43%
2026-05-14 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2838 1.2838 1.2886 1.2886 -0.0048 -0.37%
2026-05-13 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2886 1.2886 1.2865 1.2865 0.0021 0.16%
2026-05-12 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2865 1.2865 1.2883 1.2883 -0.0018 -0.14%
2026-05-11 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2883 1.2883 1.2852 1.2852 0.0031 0.24%
2026-05-08 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2852 1.2852 1.2864 1.2864 -0.0012 -0.09%
2026-04-30 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2789 1.2789 1.2815 1.2815 -0.0026 -0.20%
2026-04-29 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2815 1.2815 1.2752 1.2752 0.0063 0.49%
2026-04-28 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2752 1.2752 1.2755 1.2755 -0.0003 -0.02%
2026-04-27 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2755 1.2755 1.2767 1.2767 -0.0012 -0.09%
2026-04-24 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2767 1.2767 1.2765 1.2765 0.0002 0.02%
2026-04-23 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2765 1.2765 1.2795 1.2795 -0.0030 -0.23%
2026-04-22 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2795 1.2795 1.2790 1.2790 0.0005 0.04%
2026-04-21 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2790 1.2790 1.2788 1.2788 0.0002 0.02%
2026-04-20 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2788 1.2788 1.2796 1.2796 -0.0008 -0.06%
2026-04-17 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2796 1.2796 1.2797 1.2797 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2797 1.2797 1.2778 1.2778 0.0019 0.15%
2026-04-15 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2778 1.2778 1.2785 1.2785 -0.0007 -0.05%
2026-04-14 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2785 1.2785 1.2752 1.2752 0.0033 0.26%
2026-04-13 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2752 1.2752 1.2752 1.2752 0.0000 0.00%
2026-04-10 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2752 1.2752 1.2744 1.2744 0.0008 0.06%
2026-04-09 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2744 1.2744 1.2766 1.2766 -0.0022 -0.17%
2026-04-08 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2766 1.2766 1.2660 1.2660 0.0106 0.84%
2026-04-07 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2660 1.2660 1.2646 1.2646 0.0014 0.11%
2026-04-03 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2646 1.2646 1.2661 1.2661 -0.0015 -0.12%
2026-04-02 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2661 1.2661 1.2690 1.2690 -0.0029 -0.23%
2026-04-01 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2690 1.2690 1.2638 1.2638 0.0052 0.41%
2026-03-31 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2638 1.2638 1.2657 1.2657 -0.0019 -0.15%
2026-03-30 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2657 1.2657 1.2651 1.2651 0.0006 0.05%
2026-03-27 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2651 1.2651 1.2633 1.2633 0.0018 0.14%
2026-03-26 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2633 1.2633 1.2675 1.2675 -0.0042 -0.33%
2026-03-25 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2675 1.2675 1.2638 1.2638 0.0037 0.29%
2026-03-24 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2638 1.2638 1.2594 1.2594 0.0044 0.35%
2026-03-23 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2594 1.2594 1.2685 1.2685 -0.0091 -0.72%
2026-03-20 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2685 1.2685 1.2706 1.2706 -0.0021 -0.17%
2026-03-19 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2706 1.2706 1.2782 1.2782 -0.0076 -0.59%
2026-03-18 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2782 1.2782 1.2778 1.2778 0.0004 0.03%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3283 0.81%
创金合信专精特新股票发起C 3.2521 0.81%
创金合信大健康混合A 0.6225 0.78%
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创金合信工业周期股票A 2.0611 0.73%
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创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.8420 0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.8218 0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4484 0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4156 0.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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