融通领先成长混合(LOF)C基金净值查询(009241)
今天最新净值
1.7610
0.0020 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8012
0.0302 1.7057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7610
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.6035亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何龙
近一月,融通领先成长混合(LOF)C(009241)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7610 |
1.7610 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7590 |
1.7590 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0200 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7790 |
1.7790 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7820 |
1.7820 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7910 |
1.7910 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0110 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7870 |
1.7870 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0780 |
4.56% |
| 2026-09-04 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0280 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0070 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0200 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0450 |
-2.57% |
| 2026-08-31 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7950 |
1.7950 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0160 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7790 |
1.7790 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0230 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.8020 |
1.8020 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0590 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7430 |
1.7430 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0130 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0630 |
-3.65% |
| 2026-08-21 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7880 |
1.7880 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0300 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0130 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.7450 |
1.7450 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.1290 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.8740 |
1.8740 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
009241 |
融通领先成长混合(LOF)C |
1.8950 |
1.8950 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0710 |
3.89% |
