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富国红利精选混合(QDII)美元基金净值查询(009193)

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今天最新净值 0.2762 -0.0029 -1.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.2762
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.1989亿
  • 最近资产：9.16亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王菀宜
近半年富国红利精选混合(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国红利精选混合(QDII)美元(009193)基金累计收益率-6.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2776 0.2776 0.2762 0.2762 0.0014 0.51%
2026-09-15 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2762 0.2762 0.2791 0.2791 -0.0029 -1.04%
2026-09-14 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2791 0.2791 0.2798 0.2798 -0.0007 -0.25%
2026-09-11 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2798 0.2798 0.2812 0.2812 -0.0014 -0.50%
2026-09-10 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2812 0.2812 0.2840 0.2840 -0.0028 -0.99%
2026-09-09 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2840 0.2840 0.2827 0.2827 0.0013 0.46%
2026-09-08 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2827 0.2827 0.2816 0.2816 0.0011 0.39%
2026-09-07 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2816 0.2816 0.2842 0.2842 -0.0026 -0.92%
2026-09-04 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2842 0.2842 0.2819 0.2819 0.0023 0.81%
2026-09-03 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2819 0.2819 0.2807 0.2807 0.0012 0.43%
2026-09-02 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2807 0.2807 0.2815 0.2815 -0.0008 -0.28%
2026-09-01 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2815 0.2815 0.2822 0.2822 -0.0007 -0.25%
2026-08-31 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2822 0.2822 0.2819 0.2819 0.0003 0.11%
2026-08-28 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2819 0.2819 0.2808 0.2808 0.0011 0.39%
2026-08-27 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2808 0.2808 0.2802 0.2802 0.0006 0.21%
2026-08-26 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2802 0.2802 0.2776 0.2776 0.0026 0.93%
2026-08-25 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2776 0.2776 0.2767 0.2767 0.0009 0.33%
2026-08-24 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2767 0.2767 0.2781 0.2781 -0.0014 -0.50%
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2026-08-20 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2738 0.2738 0.2721 0.2721 0.0017 0.62%
2026-08-19 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2721 0.2721 0.2733 0.2733 -0.0012 -0.44%
2026-08-18 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2733 0.2733 0.2744 0.2744 -0.0011 -0.40%
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2026-08-14 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2717 0.2717 0.2722 0.2722 -0.0005 -0.18%
2026-08-13 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2722 0.2722 0.2749 0.2749 -0.0027 -0.99%
2026-08-12 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2749 0.2749 0.2743 0.2743 0.0006 0.22%
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2026-08-10 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2774 0.2774 0.2748 0.2748 0.0026 0.94%
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2026-08-06 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2736 0.2736 0.2749 0.2749 -0.0013 -0.47%
2026-08-05 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2749 0.2749 0.2734 0.2734 0.0015 0.55%
2026-08-04 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2734 0.2734 0.2737 0.2737 -0.0003 -0.11%
2026-08-03 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2737 0.2737 0.2749 0.2749 -0.0012 -0.44%
2026-07-31 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2749 0.2749 0.2741 0.2741 0.0008 0.29%
2026-07-30 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2741 0.2741 0.2741 0.2741 0.0000 0.00%
2026-07-29 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2741 0.2741 0.2716 0.2716 0.0025 0.92%
2026-07-28 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2716 0.2716 0.2732 0.2732 -0.0016 -0.59%
2026-07-27 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2732 0.2732 0.2728 0.2728 0.0004 0.15%
2026-07-24 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2728 0.2728 0.2759 0.2759 -0.0031 -1.14%
2026-07-23 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2759 0.2759 0.2723 0.2723 0.0036 1.30%
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2026-07-21 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2710 0.2710 0.2680 0.2680 0.0030 1.11%
2026-07-20 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2680 0.2680 0.2618 0.2618 0.0062 2.31%
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2026-07-16 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2666 0.2666 0.2684 0.2684 -0.0018 -0.67%
2026-07-15 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2684 0.2684 0.2672 0.2672 0.0012 0.45%
2026-07-14 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2672 0.2672 0.2644 0.2644 0.0028 1.05%
2026-07-13 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2644 0.2644 0.2674 0.2674 -0.0030 -1.13%
2026-07-10 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2674 0.2674 0.2689 0.2689 -0.0015 -0.56%
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2026-07-08 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2703 0.2703 0.2690 0.2690 0.0013 0.48%
2026-07-07 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2690 0.2690 0.2726 0.2726 -0.0036 -1.34%
2026-07-06 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2726 0.2726 0.2725 0.2725 0.0001 0.04%
2026-07-03 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2725 0.2725 0.2710 0.2710 0.0015 0.55%
2026-07-02 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2710 0.2710 0.2744 0.2744 -0.0034 -1.25%
2026-07-01 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2744 0.2744 0.2741 0.2741 0.0003 0.11%
2026-06-30 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2741 0.2741 0.2729 0.2729 0.0012 0.44%
2026-06-29 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2729 0.2729 0.2714 0.2714 0.0015 0.55%
2026-06-26 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2714 0.2714 0.2737 0.2737 -0.0023 -0.84%
2026-06-25 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2737 0.2737 0.2761 0.2761 -0.0024 -0.87%
2026-06-24 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2761 0.2761 0.2777 0.2777 -0.0016 -0.58%
2026-06-23 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2777 0.2777 0.2816 0.2816 -0.0039 -1.40%
2026-06-22 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2816 0.2816 0.2814 0.2814 0.0002 0.07%
2026-06-18 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2814 0.2814 0.2857 0.2857 -0.0043 -1.53%
2026-06-17 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2857 0.2857 0.2871 0.2871 -0.0014 -0.49%
2026-06-16 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2871 0.2871 0.2899 0.2899 -0.0028 -0.97%
2026-06-15 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2899 0.2899 0.2895 0.2895 0.0004 0.14%
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2026-06-10 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2870 0.2870 0.2912 0.2912 -0.0042 -1.46%
2026-06-09 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2912 0.2912 0.2913 0.2913 -0.0001 -0.03%
2026-06-08 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2913 0.2913 0.2940 0.2940 -0.0027 -0.92%
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2026-06-02 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3003 0.3003 0.2987 0.2987 0.0016 0.54%
2026-06-01 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2987 0.2987 0.2957 0.2957 0.0030 1.01%
2026-05-29 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2957 0.2957 0.2955 0.2955 0.0002 0.07%
2026-05-28 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2955 0.2955 0.2982 0.2982 -0.0027 -0.91%
2026-05-27 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2982 0.2982 0.3006 0.3006 -0.0024 -0.80%
2026-05-26 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3006 0.3006 0.2989 0.2989 0.0017 0.57%
2026-05-25 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2989 0.2989 0.2987 0.2987 0.0002 0.07%
2026-05-22 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2987 0.2987 0.2966 0.2966 0.0021 0.71%
2026-05-21 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2966 0.2966 0.2990 0.2990 -0.0024 -0.80%
2026-05-20 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2990 0.2990 0.2974 0.2974 0.0016 0.54%
2026-05-19 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2974 0.2974 0.2980 0.2980 -0.0006 -0.20%
2026-05-18 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2980 0.2980 0.2993 0.2993 -0.0013 -0.43%
2026-05-15 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2993 0.2993 0.3030 0.3030 -0.0037 -1.24%
2026-05-14 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3030 0.3030 0.3067 0.3067 -0.0037 -1.22%
2026-05-13 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3067 0.3067 0.3038 0.3038 0.0029 0.95%
2026-05-12 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3038 0.3038 0.3051 0.3051 -0.0013 -0.43%
2026-05-11 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3051 0.3051 0.3055 0.3055 -0.0004 -0.13%
2026-05-08 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3055 0.3055 0.3057 0.3057 -0.0002 -0.07%
2026-05-07 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3057 0.3057 0.3048 0.3048 0.0009 0.30%
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2026-04-28 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2979 0.2979 0.2995 0.2995 -0.0016 -0.53%
2026-04-27 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2995 0.2995 0.2992 0.2992 0.0003 0.10%
2026-04-24 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2992 0.2992 0.2989 0.2989 0.0003 0.10%
2026-04-23 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2989 0.2989 0.3001 0.3001 -0.0012 -0.40%
2026-04-22 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3001 0.3001 0.3026 0.3026 -0.0025 -0.83%
2026-04-21 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3026 0.3026 0.3013 0.3013 0.0013 0.43%
2026-04-20 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3013 0.3013 0.3017 0.3017 -0.0004 -0.13%
2026-04-17 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3017 0.3017 0.3027 0.3027 -0.0010 -0.33%
2026-04-16 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3027 0.3027 0.2992 0.2992 0.0035 1.16%
2026-04-15 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2992 0.2992 0.3004 0.3004 -0.0012 -0.40%
2026-04-14 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3004 0.3004 0.2994 0.2994 0.0010 0.33%
2026-04-13 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2994 0.2994 0.3009 0.3009 -0.0015 -0.50%
2026-04-10 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3009 0.3009 0.3004 0.3004 0.0005 0.17%
2026-04-09 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3004 0.3004 0.3004 0.3004 0.0000 0.00%
2026-04-08 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.3004 0.3004 0.2937 0.2937 0.0067 2.23%
2026-04-07 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2937 0.2937 0.2937 0.2937 0.0000 0.00%
2026-04-03 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2937 0.2937 0.2938 0.2938 -0.0001 -0.03%
2026-04-02 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2938 0.2938 0.2955 0.2955 -0.0017 -0.58%
2026-04-01 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2955 0.2955 0.2904 0.2904 0.0051 1.73%
2026-03-31 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2904 0.2904 0.2941 0.2941 -0.0037 -1.27%
2026-03-30 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2941 0.2941 0.2931 0.2931 0.0010 0.34%
2026-03-27 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2931 0.2931 0.2904 0.2904 0.0027 0.93%
2026-03-26 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2904 0.2904 0.2939 0.2939 -0.0035 -1.21%
2026-03-25 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2939 0.2939 0.2916 0.2916 0.0023 0.79%
2026-03-24 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2916 0.2916 0.2854 0.2854 0.0062 2.13%
2026-03-23 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2854 0.2854 0.2935 0.2935 -0.0081 -2.84%
2026-03-20 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2935 0.2935 0.2924 0.2924 0.0011 0.38%
2026-03-19 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2924 0.2924 0.2989 0.2989 -0.0065 -2.22%
2026-03-18 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2989 0.2989 0.2953 0.2953 0.0036 1.20%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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