富国红利精选混合(QDII)美元基金净值查询(009193)

今天最新净值 0.2791 -0.0007 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3010 0.0042 1.4060% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2791
成立日期：2020-04-23
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：36.1989亿
最近资产：9.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王菀宜

近一季富国红利精选混合(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国红利精选混合(QDII)美元(009193)基金累计收益率-4.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2762	0.2762	0.2791	0.2791	-0.0029	-1.04%
2026-09-14	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2791	0.2791	0.2798	0.2798	-0.0007	-0.25%
2026-09-11	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2798	0.2798	0.2812	0.2812	-0.0014	-0.50%
2026-09-10	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2812	0.2812	0.2840	0.2840	-0.0028	-0.99%
2026-09-09	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2840	0.2840	0.2827	0.2827	0.0013	0.46%
2026-09-08	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2827	0.2827	0.2816	0.2816	0.0011	0.39%
2026-09-07	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2816	0.2816	0.2842	0.2842	-0.0026	-0.92%
2026-09-04	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2842	0.2842	0.2819	0.2819	0.0023	0.81%
2026-09-03	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2819	0.2819	0.2807	0.2807	0.0012	0.43%
2026-09-02	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2807	0.2807	0.2815	0.2815	-0.0008	-0.28%

2026-09-01	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2815	0.2815	0.2822	0.2822	-0.0007	-0.25%
2026-08-31	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2822	0.2822	0.2819	0.2819	0.0003	0.11%
2026-08-28	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2819	0.2819	0.2808	0.2808	0.0011	0.39%
2026-08-27	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2808	0.2808	0.2802	0.2802	0.0006	0.21%
2026-08-26	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2802	0.2802	0.2776	0.2776	0.0026	0.93%
2026-08-25	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2776	0.2776	0.2767	0.2767	0.0009	0.33%
2026-08-24	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2767	0.2767	0.2781	0.2781	-0.0014	-0.50%
2026-08-21	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2781	0.2781	0.2738	0.2738	0.0043	1.55%
2026-08-20	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2738	0.2738	0.2721	0.2721	0.0017	0.62%
2026-08-19	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2721	0.2721	0.2733	0.2733	-0.0012	-0.44%
2026-08-18	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2733	0.2733	0.2744	0.2744	-0.0011	-0.40%
2026-08-17	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2744	0.2744	0.2717	0.2717	0.0027	0.99%
2026-08-14	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2717	0.2717	0.2722	0.2722	-0.0005	-0.18%
2026-08-13	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2722	0.2722	0.2749	0.2749	-0.0027	-0.99%
2026-08-12	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2749	0.2749	0.2743	0.2743	0.0006	0.22%

2026-08-11	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2743	0.2743	0.2774	0.2774	-0.0031	-1.13%
2026-08-10	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2774	0.2774	0.2748	0.2748	0.0026	0.94%
2026-08-07	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2748	0.2748	0.2736	0.2736	0.0012	0.44%
2026-08-06	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2736	0.2736	0.2749	0.2749	-0.0013	-0.47%
2026-08-05	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2749	0.2749	0.2734	0.2734	0.0015	0.55%
2026-08-04	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2734	0.2734	0.2737	0.2737	-0.0003	-0.11%
2026-08-03	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2737	0.2737	0.2749	0.2749	-0.0012	-0.44%
2026-07-31	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2749	0.2749	0.2741	0.2741	0.0008	0.29%
2026-07-30	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2741	0.2741	0.2741	0.2741	0.0000	0.00%
2026-07-29	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2741	0.2741	0.2716	0.2716	0.0025	0.92%
2026-07-28	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2716	0.2716	0.2732	0.2732	-0.0016	-0.59%
2026-07-27	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2732	0.2732	0.2728	0.2728	0.0004	0.15%
2026-07-24	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2728	0.2728	0.2759	0.2759	-0.0031	-1.14%
2026-07-23	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2759	0.2759	0.2723	0.2723	0.0036	1.30%
2026-07-22	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2723	0.2723	0.2710	0.2710	0.0013	0.48%
2026-07-21	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2710	0.2710	0.2680	0.2680	0.0030	1.11%
2026-07-20	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2680	0.2680	0.2618	0.2618	0.0062	2.31%
2026-07-17	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2618	0.2618	0.2666	0.2666	-0.0048	-1.83%
2026-07-16	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2666	0.2666	0.2684	0.2684	-0.0018	-0.67%
2026-07-15	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2684	0.2684	0.2672	0.2672	0.0012	0.45%
2026-07-14	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2672	0.2672	0.2644	0.2644	0.0028	1.05%
2026-07-13	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2644	0.2644	0.2674	0.2674	-0.0030	-1.13%
2026-07-10	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2674	0.2674	0.2689	0.2689	-0.0015	-0.56%
2026-07-09	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2689	0.2689	0.2703	0.2703	-0.0014	-0.52%
2026-07-08	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2703	0.2703	0.2690	0.2690	0.0013	0.48%
2026-07-07	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2690	0.2690	0.2726	0.2726	-0.0036	-1.34%
2026-07-06	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2726	0.2726	0.2725	0.2725	0.0001	0.04%
2026-07-03	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2725	0.2725	0.2710	0.2710	0.0015	0.55%
2026-07-02	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2710	0.2710	0.2744	0.2744	-0.0034	-1.25%
2026-07-01	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2744	0.2744	0.2741	0.2741	0.0003	0.11%
2026-06-30	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2741	0.2741	0.2729	0.2729	0.0012	0.44%
2026-06-29	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2729	0.2729	0.2714	0.2714	0.0015	0.55%
2026-06-26	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2714	0.2714	0.2737	0.2737	-0.0023	-0.84%
2026-06-25	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2737	0.2737	0.2761	0.2761	-0.0024	-0.87%
2026-06-24	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2761	0.2761	0.2777	0.2777	-0.0016	-0.58%
2026-06-23	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2777	0.2777	0.2816	0.2816	-0.0039	-1.40%
2026-06-22	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2816	0.2816	0.2814	0.2814	0.0002	0.07%
2026-06-18	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2814	0.2814	0.2857	0.2857	-0.0043	-1.53%
2026-06-17	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2857	0.2857	0.2871	0.2871	-0.0014	-0.49%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%