浙商智多兴稳健回报一年持有混合A基金净值查询(009181)

今天最新净值 1.0581 -0.0022 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0721 0.0003 0.0251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1413
成立日期：2020-06-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.1248亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：成子浩方潇玥

近半年浙商智多兴稳健回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0565	1.1397	1.0581	1.1413	-0.0016	-0.15%
2026-09-15	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0581	1.1413	1.0603	1.1435	-0.0022	-0.21%
2026-09-14	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0603	1.1435	1.0601	1.1433	0.0002	0.02%
2026-09-11	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0601	1.1433	1.0652	1.1484	-0.0051	-0.48%
2026-09-10	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0652	1.1484	1.0662	1.1494	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0662	1.1494	1.0651	1.1483	0.0011	0.10%
2026-09-08	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0651	1.1483	1.0620	1.1452	0.0031	0.29%
2026-09-07	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0620	1.1452	1.0650	1.1482	-0.0030	-0.28%
2026-09-04	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0650	1.1482	1.0631	1.1463	0.0019	0.18%
2026-09-03	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0631	1.1463	1.0615	1.1447	0.0016	0.15%

2026-09-02	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0615	1.1447	1.0654	1.1486	-0.0039	-0.37%
2026-09-01	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0654	1.1486	1.0620	1.1452	0.0034	0.32%
2026-08-31	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0620	1.1452	1.0622	1.1454	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0622	1.1454	1.0611	1.1443	0.0011	0.10%
2026-08-27	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0611	1.1443	1.0621	1.1453	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0621	1.1453	1.0604	1.1436	0.0017	0.16%
2026-08-25	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0604	1.1436	1.0599	1.1431	0.0005	0.05%
2026-08-24	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0599	1.1431	1.0573	1.1405	0.0026	0.25%
2026-08-21	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0573	1.1405	1.0591	1.1423	-0.0018	-0.17%
2026-08-20	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0591	1.1423	1.0574	1.1406	0.0017	0.16%
2026-08-19	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0574	1.1406	1.0568	1.1400	0.0006	0.06%
2026-08-18	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0568	1.1400	1.0556	1.1388	0.0012	0.11%
2026-08-17	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0556	1.1388	1.0539	1.1371	0.0017	0.16%
2026-08-14	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0539	1.1371	1.0558	1.1390	-0.0019	-0.18%
2026-08-13	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0558	1.1390	1.0580	1.1412	-0.0022	-0.21%

2026-08-12	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0580	1.1412	1.0586	1.1418	-0.0006	-0.06%
2026-08-11	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0586	1.1418	1.0605	1.1437	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0605	1.1437	1.0571	1.1403	0.0034	0.32%
2026-08-07	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0571	1.1403	1.0587	1.1419	-0.0016	-0.15%
2026-08-06	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0587	1.1419	1.0595	1.1427	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0595	1.1427	1.0601	1.1433	-0.0006	-0.06%
2026-08-04	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0601	1.1433	1.0656	1.1488	-0.0055	-0.52%
2026-08-03	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0656	1.1488	1.0645	1.1477	0.0011	0.10%
2026-07-31	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0645	1.1477	1.0655	1.1487	-0.0010	-0.09%
2026-07-30	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0655	1.1487	1.0609	1.1441	0.0046	0.43%
2026-07-29	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0609	1.1441	1.0557	1.1389	0.0052	0.49%
2026-07-28	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0557	1.1389	1.0542	1.1374	0.0015	0.14%
2026-07-27	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0542	1.1374	1.0521	1.1353	0.0021	0.20%
2026-07-24	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0521	1.1353	1.0568	1.1400	-0.0047	-0.44%
2026-07-23	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0568	1.1400	1.0539	1.1371	0.0029	0.28%
2026-07-22	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0539	1.1371	1.0523	1.1355	0.0016	0.15%
2026-07-21	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0523	1.1355	1.0544	1.1376	-0.0021	-0.20%
2026-07-20	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0544	1.1376	1.0478	1.1310	0.0066	0.63%
2026-07-17	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0478	1.1310	1.0496	1.1328	-0.0018	-0.17%
2026-07-16	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0496	1.1328	1.0511	1.1343	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0511	1.1343	1.0456	1.1288	0.0055	0.53%
2026-07-14	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0456	1.1288	1.0418	1.1250	0.0038	0.36%
2026-07-13	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0418	1.1250	1.0400	1.1232	0.0018	0.17%
2026-07-10	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0400	1.1232	1.0391	1.1223	0.0009	0.09%
2026-07-09	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0391	1.1223	1.0419	1.1251	-0.0028	-0.27%
2026-07-08	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0419	1.1251	1.0422	1.1254	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0422	1.1254	1.0473	1.1305	-0.0051	-0.49%
2026-07-06	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0473	1.1305	1.0425	1.1257	0.0048	0.46%
2026-07-03	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0425	1.1257	1.0391	1.1223	0.0034	0.33%
2026-07-02	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0391	1.1223	1.0366	1.1198	0.0025	0.24%
2026-07-01	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0366	1.1198	1.0308	1.1140	0.0058	0.56%
2026-06-30	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0308	1.1140	1.0369	1.1201	-0.0061	-0.59%
2026-06-29	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0369	1.1201	1.0345	1.1177	0.0024	0.23%
2026-06-26	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0345	1.1177	1.0410	1.1242	-0.0065	-0.62%
2026-06-25	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0410	1.1242	1.0427	1.1259	-0.0017	-0.16%
2026-06-24	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0427	1.1259	1.0460	1.1292	-0.0033	-0.32%
2026-06-23	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0460	1.1292	1.0466	1.1298	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0466	1.1298	1.0428	1.1260	0.0038	0.36%
2026-06-18	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0428	1.1260	1.0504	1.1336	-0.0076	-0.72%
2026-06-17	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0504	1.1336	1.0511	1.1343	-0.0007	-0.07%
2026-06-16	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0511	1.1343	1.0555	1.1387	-0.0044	-0.42%
2026-06-15	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0555	1.1387	1.0555	1.1387	0.0000	0.00%
2026-06-12	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0555	1.1387	1.0513	1.1345	0.0042	0.40%
2026-06-11	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0513	1.1345	1.0528	1.1360	-0.0015	-0.14%
2026-06-10	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0528	1.1360	1.0516	1.1348	0.0012	0.11%
2026-06-09	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0516	1.1348	1.0499	1.1331	0.0017	0.16%
2026-06-08	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0499	1.1331	1.0532	1.1364	-0.0033	-0.31%
2026-06-05	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0532	1.1364	1.0530	1.1362	0.0002	0.02%
2026-06-04	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0530	1.1362	1.0569	1.1401	-0.0039	-0.37%
2026-06-03	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0569	1.1401	1.0608	1.1440	-0.0039	-0.37%
2026-06-02	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0608	1.1440	1.0630	1.1462	-0.0022	-0.21%
2026-06-01	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0630	1.1462	1.0587	1.1419	0.0043	0.41%
2026-05-29	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0587	1.1419	1.0540	1.1372	0.0047	0.45%
2026-05-28	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0540	1.1372	1.0559	1.1391	-0.0019	-0.18%
2026-05-27	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0559	1.1391	1.0574	1.1406	-0.0015	-0.14%
2026-05-26	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0574	1.1406	1.0565	1.1397	0.0009	0.09%
2026-05-25	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0565	1.1397	1.0553	1.1385	0.0012	0.11%
2026-05-22	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0553	1.1385	1.0562	1.1394	-0.0009	-0.09%
2026-05-21	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0562	1.1394	1.0588	1.1420	-0.0026	-0.25%
2026-05-20	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0588	1.1420	1.0613	1.1445	-0.0025	-0.24%
2026-05-19	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0613	1.1445	1.0576	1.1408	0.0037	0.35%
2026-05-18	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0576	1.1408	1.0595	1.1427	-0.0019	-0.18%
2026-05-15	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0595	1.1427	1.0622	1.1454	-0.0027	-0.25%
2026-05-14	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0622	1.1454	1.0644	1.1476	-0.0022	-0.21%
2026-05-13	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0644	1.1476	1.0643	1.1475	0.0001	0.01%
2026-05-12	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0643	1.1475	1.0655	1.1487	-0.0012	-0.11%
2026-05-11	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0655	1.1487	1.0648	1.1480	0.0007	0.07%
2026-05-08	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0648	1.1480	1.0643	1.1475	0.0005	0.05%
2026-04-30	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0633	1.1465	1.0663	1.1495	-0.0030	-0.28%
2026-04-29	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0663	1.1495	1.0637	1.1469	0.0026	0.24%
2026-04-28	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0637	1.1469	1.0634	1.1466	0.0003	0.03%
2026-04-27	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0634	1.1466	1.0658	1.1490	-0.0024	-0.23%
2026-04-24	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0658	1.1490	1.0672	1.1504	-0.0014	-0.13%
2026-04-23	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0672	1.1504	1.0681	1.1513	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0681	1.1513	1.0683	1.1515	-0.0002	-0.02%
2026-04-21	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0683	1.1515	1.0662	1.1494	0.0021	0.20%
2026-04-20	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0662	1.1494	1.0653	1.1485	0.0009	0.08%
2026-04-17	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0653	1.1485	1.0655	1.1487	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0655	1.1487	1.0637	1.1469	0.0018	0.17%
2026-04-15	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0637	1.1469	1.0629	1.1461	0.0008	0.08%
2026-04-14	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0629	1.1461	1.0612	1.1444	0.0017	0.16%
2026-04-13	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0612	1.1444	1.0634	1.1466	-0.0022	-0.21%
2026-04-10	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0634	1.1466	1.0624	1.1456	0.0010	0.09%
2026-04-09	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0624	1.1456	1.0650	1.1482	-0.0026	-0.24%
2026-04-08	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0650	1.1482	1.0596	1.1428	0.0054	0.51%
2026-04-07	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0596	1.1428	1.0610	1.1442	-0.0014	-0.13%
2026-04-03	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0610	1.1442	1.0651	1.1483	-0.0041	-0.38%
2026-04-02	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0651	1.1483	1.0653	1.1485	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0653	1.1485	1.0628	1.1460	0.0025	0.24%
2026-03-31	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0628	1.1460	1.0645	1.1477	-0.0017	-0.16%
2026-03-30	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0645	1.1477	1.0641	1.1473	0.0004	0.04%
2026-03-27	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0641	1.1473	1.0638	1.1470	0.0003	0.03%
2026-03-26	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0638	1.1470	1.0645	1.1477	-0.0007	-0.07%
2026-03-25	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0645	1.1477	1.0606	1.1438	0.0039	0.37%
2026-03-24	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0606	1.1438	1.0548	1.1380	0.0058	0.55%
2026-03-23	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0548	1.1380	1.0655	1.1487	-0.0107	-1.00%
2026-03-20	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0655	1.1487	1.0670	1.1502	-0.0015	-0.14%
2026-03-19	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0670	1.1502	1.0712	1.1544	-0.0042	-0.39%
2026-03-18	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0712	1.1544	1.0718	1.1550	-0.0006	-0.06%
2026-03-17	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0718	1.1550	1.0724	1.1556	-0.0006	-0.06%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商惠睿纯债A	1.0109	0.00%
浙商中短债债券C	1.1420	0.00%
浙商惠利纯债A	1.0681	-0.01%
浙商惠南纯债A	1.0096	-0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%