工银圆兴混合基金净值查询(009076)
今天最新净值
1.7106
-0.0253 -1.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6602
0.0103 0.6259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7106
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.3246亿
- 最近资产：32.73亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
近一季,工银圆兴混合(009076)基金累计收益率-13.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7038 |
1.7038 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0068 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7106 |
1.7106 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0253 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7359 |
1.7359 |
1.7309 |
1.7309 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7309 |
1.7309 |
1.7373 |
1.7373 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7373 |
1.7373 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0043 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7418 |
1.7418 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7418 |
1.7418 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0449 |
2.65% |
| 2026-09-04 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6969 |
1.6969 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0131 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7100 |
1.7100 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7166 |
1.7166 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0214 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0163 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7543 |
1.7543 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0081 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7462 |
1.7462 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7584 |
1.7584 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0163 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7421 |
1.7421 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0122 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7299 |
1.7299 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0099 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7398 |
1.7398 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0631 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8029 |
1.8029 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0247 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7782 |
1.7782 |
1.7786 |
1.7786 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7786 |
1.7786 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.1030 |
-5.47% |
| 2026-08-18 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8816 |
1.8816 |
1.8947 |
1.8947 |
-0.0131 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8947 |
1.8947 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0633 |
3.46% |
| 2026-08-14 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8314 |
1.8314 |
1.8237 |
1.8237 |
0.0077 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8237 |
1.8237 |
1.8315 |
1.8315 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8315 |
1.8315 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0305 |
1.69% |
|
|
| 2026-08-11 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8001 |
1.8001 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-10 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8001 |
1.8001 |
1.8241 |
1.8241 |
-0.0240 |
-1.33% |
| 2026-08-07 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8241 |
1.8241 |
1.7893 |
1.7893 |
0.0348 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7893 |
1.7893 |
1.7946 |
1.7946 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7946 |
1.7946 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0437 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7509 |
1.7509 |
1.6779 |
1.6779 |
0.0730 |
4.35% |
| 2026-08-03 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6779 |
1.6779 |
1.7049 |
1.7049 |
-0.0270 |
-1.58% |
| 2026-07-31 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7049 |
1.7049 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0334 |
2.00% |
| 2026-07-30 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6715 |
1.6715 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0794 |
-4.53% |
| 2026-07-29 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7509 |
1.7509 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0124 |
-0.70% |
| 2026-07-28 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7633 |
1.7633 |
1.8727 |
1.8727 |
-0.1094 |
-5.84% |
| 2026-07-27 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8727 |
1.8727 |
1.8201 |
1.8201 |
0.0526 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8201 |
1.8201 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0316 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8517 |
1.8517 |
1.8699 |
1.8699 |
-0.0182 |
-0.97% |
| 2026-07-22 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8699 |
1.8699 |
1.9179 |
1.9179 |
-0.0480 |
-2.50% |
| 2026-07-21 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.9179 |
1.9179 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0992 |
5.45% |
| 2026-07-20 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8187 |
1.8187 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0250 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8437 |
1.8437 |
1.9818 |
1.9818 |
-0.1381 |
-6.97% |
| 2026-07-16 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.9818 |
1.9818 |
2.0265 |
2.0265 |
-0.0447 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.0265 |
2.0265 |
2.0486 |
2.0486 |
-0.0221 |
-1.08% |
| 2026-07-14 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.0486 |
2.0486 |
1.9875 |
1.9875 |
0.0611 |
3.07% |
| 2026-07-13 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.9875 |
1.9875 |
2.0402 |
2.0402 |
-0.0527 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.0402 |
2.0402 |
2.1302 |
2.1302 |
-0.0900 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.1302 |
2.1302 |
2.0338 |
2.0338 |
0.0964 |
4.74% |
| 2026-07-08 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.0338 |
2.0338 |
2.0364 |
2.0364 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.0364 |
2.0364 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0064 |
0.32% |
| 2026-07-06 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.0300 |
2.0300 |
2.0475 |
2.0475 |
-0.0175 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.0475 |
2.0475 |
2.0379 |
2.0379 |
0.0096 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.0379 |
2.0379 |
2.1748 |
2.1748 |
-0.1369 |
-6.29% |
| 2026-07-01 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.1748 |
2.1748 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0682 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.2430 |
2.2430 |
2.1648 |
2.1648 |
0.0782 |
3.61% |
| 2026-06-29 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.1648 |
2.1648 |
2.1636 |
2.1636 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.1636 |
2.1636 |
2.2604 |
2.2604 |
-0.0968 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.2604 |
2.2604 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0634 |
2.89% |
| 2026-06-24 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.1970 |
2.1970 |
2.1253 |
2.1253 |
0.0717 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.1253 |
2.1253 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0727 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.1980 |
2.1980 |
2.1877 |
2.1877 |
0.0103 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.1877 |
2.1877 |
2.1306 |
2.1306 |
0.0571 |
2.68% |
| 2026-06-17 |
009076 |
工银圆兴混合 |
2.1306 |
2.1306 |
2.0936 |
2.0936 |
0.0370 |
1.77% |
