工银圆兴混合基金净值查询(009076)
今天最新净值
1.7106
-0.0253 -1.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6602
0.0103 0.6259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7106
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.3246亿
- 最近资产：32.73亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
近一月,工银圆兴混合(009076)基金累计收益率-6.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7038 |
1.7038 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0068 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7106 |
1.7106 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0253 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7359 |
1.7359 |
1.7309 |
1.7309 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7309 |
1.7309 |
1.7373 |
1.7373 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7373 |
1.7373 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0043 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7418 |
1.7418 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7418 |
1.7418 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0449 |
2.65% |
| 2026-09-04 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6969 |
1.6969 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0131 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7100 |
1.7100 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7166 |
1.7166 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0214 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0163 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7543 |
1.7543 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0081 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7462 |
1.7462 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7584 |
1.7584 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0163 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7421 |
1.7421 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0122 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7299 |
1.7299 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0099 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7398 |
1.7398 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0631 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8029 |
1.8029 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0247 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7782 |
1.7782 |
1.7786 |
1.7786 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7786 |
1.7786 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.1030 |
-5.47% |
| 2026-08-18 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8816 |
1.8816 |
1.8947 |
1.8947 |
-0.0131 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8947 |
1.8947 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0633 |
3.46% |
