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兴全沪港深两年持有混合基金净值查询(009007)

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今天最新净值 0.8522 -0.0015 -0.18% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9577 0.0111 1.1734% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8522
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.4294亿
  • 最近资产：13.62亿
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：陈聪 程奎皓
今年以来兴全沪港深两年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,兴全沪港深两年持有混合(009007)基金累计收益率-10.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8666 0.8666 0.8522 0.8522 0.0144 1.69%
2026-09-17 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8522 0.8522 0.8537 0.8537 -0.0015 -0.18%
2026-09-16 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8537 0.8537 0.8469 0.8469 0.0068 0.80%
2026-09-15 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8469 0.8469 0.8558 0.8558 -0.0089 -1.05%
2026-09-14 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8558 0.8558 0.8532 0.8532 0.0026 0.30%
2026-09-11 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8532 0.8532 0.8598 0.8598 -0.0066 -0.77%
2026-09-10 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8598 0.8598 0.8788 0.8788 -0.0190 -2.21%
2026-09-09 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8788 0.8788 0.8766 0.8766 0.0022 0.25%
2026-09-08 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8766 0.8766 0.8803 0.8803 -0.0037 -0.42%
2026-09-07 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8803 0.8803 0.8814 0.8814 -0.0011 -0.12%
2026-09-04 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8814 0.8814 0.8859 0.8859 -0.0045 -0.51%
2026-09-03 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8859 0.8859 0.8802 0.8802 0.0057 0.65%
2026-09-02 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8802 0.8802 0.8887 0.8887 -0.0085 -0.96%
2026-09-01 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8887 0.8887 0.8995 0.8995 -0.0108 -1.20%
2026-08-31 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8995 0.8995 0.9032 0.9032 -0.0037 -0.41%
2026-08-28 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9032 0.9032 0.9047 0.9047 -0.0015 -0.17%
2026-08-27 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9047 0.9047 0.8995 0.8995 0.0052 0.58%
2026-08-26 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8995 0.8995 0.8854 0.8854 0.0141 1.59%
2026-08-25 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8854 0.8854 0.8799 0.8799 0.0055 0.63%
2026-08-24 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8799 0.8799 0.9088 0.9088 -0.0289 -3.18%
2026-08-21 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9088 0.9088 0.8978 0.8978 0.0110 1.23%
2026-08-20 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8978 0.8978 0.8869 0.8869 0.0109 1.23%
2026-08-19 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8869 0.8869 0.9076 0.9076 -0.0207 -2.28%
2026-08-18 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9076 0.9076 0.8991 0.8991 0.0085 0.95%
2026-08-17 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8991 0.8991 0.8782 0.8782 0.0209 2.38%
2026-08-14 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8782 0.8782 0.8812 0.8812 -0.0030 -0.34%
2026-08-13 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8812 0.8812 0.8929 0.8929 -0.0117 -1.31%
2026-08-12 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8929 0.8929 0.8910 0.8910 0.0019 0.21%
2026-08-11 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8910 0.8910 0.9045 0.9045 -0.0135 -1.49%
2026-08-10 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9045 0.9045 0.8934 0.8934 0.0111 1.24%
2026-08-07 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8934 0.8934 0.8757 0.8757 0.0177 2.02%
2026-08-06 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8757 0.8757 0.8860 0.8860 -0.0103 -1.18%
2026-08-05 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8860 0.8860 0.8672 0.8672 0.0188 2.17%
2026-08-04 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8672 0.8672 0.8539 0.8539 0.0133 1.56%
2026-08-03 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8539 0.8539 0.8465 0.8465 0.0074 0.87%
2026-07-31 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8465 0.8465 0.8345 0.8345 0.0120 1.44%
2026-07-30 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8345 0.8345 0.8529 0.8529 -0.0184 -2.16%
2026-07-29 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8529 0.8529 0.8404 0.8404 0.0125 1.49%
2026-07-28 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8404 0.8404 0.8576 0.8576 -0.0172 -2.01%
2026-07-27 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8576 0.8576 0.8503 0.8503 0.0073 0.86%
2026-07-24 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8503 0.8503 0.8623 0.8623 -0.0120 -1.39%
2026-07-23 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8623 0.8623 0.8595 0.8595 0.0028 0.33%
2026-07-22 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8595 0.8595 0.8718 0.8718 -0.0123 -1.41%
2026-07-21 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8718 0.8718 0.8492 0.8492 0.0226 2.66%
2026-07-20 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8492 0.8492 0.8381 0.8381 0.0111 1.32%
2026-07-17 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8381 0.8381 0.8782 0.8782 -0.0401 -4.57%
2026-07-16 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8782 0.8782 0.8790 0.8790 -0.0008 -0.09%
2026-07-15 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8790 0.8790 0.8692 0.8692 0.0098 1.13%
2026-07-14 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8692 0.8692 0.8596 0.8596 0.0096 1.12%
2026-07-13 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8596 0.8596 0.8742 0.8742 -0.0146 -1.67%
2026-07-10 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8742 0.8742 0.8804 0.8804 -0.0062 -0.70%
2026-07-09 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8804 0.8804 0.8755 0.8755 0.0049 0.56%
2026-07-08 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8755 0.8755 0.8651 0.8651 0.0104 1.20%
2026-07-07 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8651 0.8651 0.8779 0.8779 -0.0128 -1.46%
2026-07-06 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8779 0.8779 0.8733 0.8733 0.0046 0.53%
2026-07-03 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8733 0.8733 0.8572 0.8572 0.0161 1.88%
2026-07-02 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8572 0.8572 0.8696 0.8696 -0.0124 -1.43%
2026-07-01 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8696 0.8696 0.8739 0.8739 -0.0043 -0.49%
2026-06-30 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8739 0.8739 0.8644 0.8644 0.0095 1.10%
2026-06-29 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8644 0.8644 0.8510 0.8510 0.0134 1.57%
2026-06-26 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8510 0.8510 0.8757 0.8757 -0.0247 -2.82%
2026-06-25 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8757 0.8757 0.8820 0.8820 -0.0063 -0.71%
2026-06-24 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8820 0.8820 0.8743 0.8743 0.0077 0.88%
2026-06-23 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8743 0.8743 0.8991 0.8991 -0.0248 -2.76%
2026-06-22 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8991 0.8991 0.9024 0.9024 -0.0033 -0.37%
2026-06-18 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9024 0.9024 0.9085 0.9085 -0.0061 -0.67%
2026-06-17 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9085 0.9085 0.9091 0.9091 -0.0006 -0.07%
2026-06-16 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9091 0.9091 0.9205 0.9205 -0.0114 -1.24%
2026-06-15 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9205 0.9205 0.8904 0.8904 0.0301 3.38%
2026-06-12 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8904 0.8904 0.8780 0.8780 0.0124 1.41%
2026-06-11 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8780 0.8780 0.8882 0.8882 -0.0102 -1.15%
2026-06-10 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8882 0.8882 0.9040 0.9040 -0.0158 -1.75%
2026-06-09 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9040 0.9040 0.8959 0.8959 0.0081 0.90%
2026-06-08 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8959 0.8959 0.9153 0.9153 -0.0194 -2.12%
2026-06-05 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9153 0.9153 0.9383 0.9383 -0.0230 -2.45%
2026-06-04 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9383 0.9383 0.9431 0.9431 -0.0048 -0.51%
2026-06-03 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9431 0.9431 0.9508 0.9508 -0.0077 -0.81%
2026-06-02 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9508 0.9508 0.9301 0.9301 0.0207 2.23%
2026-06-01 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9301 0.9301 0.9331 0.9331 -0.0030 -0.32%
2026-05-29 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9331 0.9331 0.9407 0.9407 -0.0076 -0.81%
2026-05-28 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9407 0.9407 0.9471 0.9471 -0.0064 -0.68%
2026-05-27 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9471 0.9471 0.9547 0.9547 -0.0076 -0.80%
2026-05-26 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9547 0.9547 0.9485 0.9485 0.0062 0.65%
2026-05-25 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9485 0.9485 0.9482 0.9482 0.0003 0.03%
2026-05-22 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9482 0.9482 0.9304 0.9304 0.0178 1.91%
2026-05-21 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9304 0.9304 0.9431 0.9431 -0.0127 -1.35%
2026-05-20 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9431 0.9431 0.9447 0.9447 -0.0016 -0.17%
2026-05-19 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9447 0.9447 0.9467 0.9467 -0.0020 -0.21%
2026-05-18 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9467 0.9467 0.9617 0.9617 -0.0150 -1.58%
2026-05-15 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9617 0.9617 0.9801 0.9801 -0.0184 -1.88%
2026-05-14 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9801 0.9801 0.9895 0.9895 -0.0094 -0.95%
2026-05-13 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9895 0.9895 0.9805 0.9805 0.0090 0.92%
2026-05-12 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9805 0.9805 0.9844 0.9844 -0.0039 -0.40%
2026-05-11 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9844 0.9844 0.9868 0.9868 -0.0024 -0.24%
2026-05-08 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9868 0.9868 0.9882 0.9882 -0.0014 -0.14%
2026-04-30 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9462 0.9462 0.9586 0.9586 -0.0124 -1.31%
2026-04-29 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9586 0.9586 0.9479 0.9479 0.0107 1.13%
2026-04-28 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9479 0.9479 0.9598 0.9598 -0.0119 -1.24%
2026-04-27 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9598 0.9598 0.9615 0.9615 -0.0017 -0.18%
2026-04-24 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9615 0.9615 0.9632 0.9632 -0.0017 -0.18%
2026-04-23 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9632 0.9632 0.9744 0.9744 -0.0112 -1.15%
2026-04-22 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9744 0.9744 0.9810 0.9810 -0.0066 -0.67%
2026-04-21 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9810 0.9810 0.9816 0.9816 -0.0006 -0.06%
2026-04-20 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9816 0.9816 0.9809 0.9809 0.0007 0.07%
2026-04-17 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9809 0.9809 0.9862 0.9862 -0.0053 -0.54%
2026-04-16 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9862 0.9862 0.9657 0.9657 0.0205 2.12%
2026-04-15 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9657 0.9657 0.9647 0.9647 0.0010 0.10%
2026-04-14 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9647 0.9647 0.9590 0.9590 0.0057 0.59%
2026-04-13 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9590 0.9590 0.9636 0.9636 -0.0046 -0.48%
2026-04-10 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9636 0.9636 0.9548 0.9548 0.0088 0.92%
2026-04-09 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9548 0.9548 0.9577 0.9577 -0.0029 -0.30%
2026-04-08 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9577 0.9577 0.9269 0.9269 0.0308 3.32%
2026-04-07 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9269 0.9269 0.9272 0.9272 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9272 0.9272 0.9273 0.9273 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9273 0.9273 0.9370 0.9370 -0.0097 -1.04%
2026-04-01 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9370 0.9370 0.9057 0.9057 0.0313 3.46%
2026-03-31 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9057 0.9057 0.9081 0.9081 -0.0024 -0.26%
2026-03-30 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9081 0.9081 0.9138 0.9138 -0.0057 -0.62%
2026-03-27 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9138 0.9138 0.9049 0.9049 0.0089 0.98%
2026-03-26 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9049 0.9049 0.9238 0.9238 -0.0189 -2.05%
2026-03-25 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9238 0.9238 0.9129 0.9129 0.0109 1.19%
2026-03-24 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9129 0.9129 0.8892 0.8892 0.0237 2.67%
2026-03-23 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8892 0.8892 0.9172 0.9172 -0.0280 -3.05%
2026-03-20 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9172 0.9172 0.9303 0.9303 -0.0131 -1.41%
2026-03-19 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9303 0.9303 0.9604 0.9604 -0.0301 -3.13%
2026-03-18 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9604 0.9604 0.9466 0.9466 0.0138 1.46%
2026-03-17 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9466 0.9466 0.9550 0.9550 -0.0084 -0.88%
2026-03-16 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9550 0.9550 0.9526 0.9526 0.0024 0.25%
2026-03-13 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9526 0.9526 0.9644 0.9644 -0.0118 -1.22%
2026-03-12 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9644 0.9644 0.9720 0.9720 -0.0076 -0.78%
2026-03-11 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9720 0.9720 0.9725 0.9725 -0.0005 -0.05%
2026-03-10 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9725 0.9725 0.9507 0.9507 0.0218 2.29%
2026-03-09 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9507 0.9507 0.9588 0.9588 -0.0081 -0.84%
2026-03-06 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9588 0.9588 0.9452 0.9452 0.0136 1.44%
2026-03-05 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9452 0.9452 0.9438 0.9438 0.0014 0.15%
2026-03-04 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9438 0.9438 0.9518 0.9518 -0.0080 -0.84%
2026-03-03 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9518 0.9518 0.9869 0.9869 -0.0351 -3.56%
2026-03-02 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9869 0.9869 1.0023 1.0023 -0.0154 -1.54%
2026-02-27 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0023 1.0023 0.9962 0.9962 0.0061 0.61%
2026-02-26 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9962 0.9962 1.0148 1.0148 -0.0186 -1.87%
2026-02-25 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0148 1.0148 1.0110 1.0110 0.0038 0.38%
2026-02-24 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40%
2026-02-13 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0070 1.0070 1.0270 1.0270 -0.0200 -1.95%
2026-02-12 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0270 1.0270 1.0246 1.0246 0.0024 0.23%
2026-02-11 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0246 1.0246 1.0168 1.0168 0.0078 0.77%
2026-02-10 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0168 1.0168 1.0094 1.0094 0.0074 0.73%
2026-02-09 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0094 1.0094 0.9812 0.9812 0.0282 2.87%
2026-02-06 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9812 0.9812 0.9909 0.9909 -0.0097 -0.98%
2026-02-05 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9909 0.9909 1.0006 1.0006 -0.0097 -0.97%
2026-02-04 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0006 1.0006 1.0081 1.0081 -0.0075 -0.74%
2026-02-03 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0081 1.0081 0.9918 0.9918 0.0163 1.64%
2026-02-02 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9918 0.9918 1.0193 1.0193 -0.0275 -2.70%
2026-01-30 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0193 1.0193 1.0378 1.0378 -0.0185 -1.78%
2026-01-29 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0378 1.0378 1.0452 1.0452 -0.0074 -0.71%
2026-01-28 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0452 1.0452 1.0260 1.0260 0.0192 1.87%
2026-01-27 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0260 1.0260 1.0133 1.0133 0.0127 1.25%
2026-01-26 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0133 1.0133 1.0145 1.0145 -0.0012 -0.12%
2026-01-23 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0145 1.0145 1.0136 1.0136 0.0009 0.09%
2026-01-22 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0136 1.0136 1.0106 1.0106 0.0030 0.30%
2026-01-21 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0106 1.0106 0.9995 0.9995 0.0111 1.11%
2026-01-20 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9995 0.9995 1.0062 1.0062 -0.0067 -0.67%
2026-01-19 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0062 1.0062 1.0181 1.0181 -0.0119 -1.17%
2026-01-16 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0181 1.0181 1.0187 1.0187 -0.0006 -0.06%
2026-01-15 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0187 1.0187 1.0175 1.0175 0.0012 0.12%
2026-01-14 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0175 1.0175 1.0111 1.0111 0.0064 0.63%
2026-01-13 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0111 1.0111 1.0045 1.0045 0.0066 0.66%
2026-01-12 009007 兴全沪港深两年持有混合 1.0045 1.0045 0.9951 0.9951 0.0094 0.94%
2026-01-09 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9951 0.9951 0.9870 0.9870 0.0081 0.82%
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2026-01-07 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9958 0.9958 0.9900 0.9900 0.0058 0.59%
2026-01-06 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.9900 0.9900 0.9806 0.9806 0.0094 0.96%
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基金名称 单位净值 日增长率
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兴全合衡三年持有混合C 1.2674 2.07%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0476 2.03%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0466 2.03%
兴全合远两年持有混合A 0.9680 2.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
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易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
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西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
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