兴全沪港深两年持有混合基金净值查询(009007)

今天最新净值 0.8558 0.0026 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9577 0.0111 1.1734% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8558
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.4294亿
最近资产：13.62亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：陈聪程奎皓

近一年兴全沪港深两年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴全沪港深两年持有混合(009007)基金累计收益率-14.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8469	0.8469	0.8558	0.8558	-0.0089	-1.05%
2026-09-14	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8558	0.8558	0.8532	0.8532	0.0026	0.30%
2026-09-11	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8532	0.8532	0.8598	0.8598	-0.0066	-0.77%
2026-09-10	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8598	0.8598	0.8788	0.8788	-0.0190	-2.21%
2026-09-09	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8788	0.8788	0.8766	0.8766	0.0022	0.25%
2026-09-08	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8766	0.8766	0.8803	0.8803	-0.0037	-0.42%
2026-09-07	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8803	0.8803	0.8814	0.8814	-0.0011	-0.12%
2026-09-04	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8814	0.8814	0.8859	0.8859	-0.0045	-0.51%
2026-09-03	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8859	0.8859	0.8802	0.8802	0.0057	0.65%
2026-09-02	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8802	0.8802	0.8887	0.8887	-0.0085	-0.96%

2026-09-01	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8887	0.8887	0.8995	0.8995	-0.0108	-1.20%
2026-08-31	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8995	0.8995	0.9032	0.9032	-0.0037	-0.41%
2026-08-28	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9032	0.9032	0.9047	0.9047	-0.0015	-0.17%
2026-08-27	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9047	0.9047	0.8995	0.8995	0.0052	0.58%
2026-08-26	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8995	0.8995	0.8854	0.8854	0.0141	1.59%
2026-08-25	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8854	0.8854	0.8799	0.8799	0.0055	0.63%
2026-08-24	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8799	0.8799	0.9088	0.9088	-0.0289	-3.18%
2026-08-21	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9088	0.9088	0.8978	0.8978	0.0110	1.23%
2026-08-20	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8978	0.8978	0.8869	0.8869	0.0109	1.23%
2026-08-19	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8869	0.8869	0.9076	0.9076	-0.0207	-2.28%
2026-08-18	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9076	0.9076	0.8991	0.8991	0.0085	0.95%
2026-08-17	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8991	0.8991	0.8782	0.8782	0.0209	2.38%
2026-08-14	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8782	0.8782	0.8812	0.8812	-0.0030	-0.34%
2026-08-13	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8812	0.8812	0.8929	0.8929	-0.0117	-1.31%
2026-08-12	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8929	0.8929	0.8910	0.8910	0.0019	0.21%

2026-08-11	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8910	0.8910	0.9045	0.9045	-0.0135	-1.49%
2026-08-10	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9045	0.9045	0.8934	0.8934	0.0111	1.24%
2026-08-07	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8934	0.8934	0.8757	0.8757	0.0177	2.02%
2026-08-06	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8757	0.8757	0.8860	0.8860	-0.0103	-1.18%
2026-08-05	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8860	0.8860	0.8672	0.8672	0.0188	2.17%
2026-08-04	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8672	0.8672	0.8539	0.8539	0.0133	1.56%
2026-08-03	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8539	0.8539	0.8465	0.8465	0.0074	0.87%
2026-07-31	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8465	0.8465	0.8345	0.8345	0.0120	1.44%
2026-07-30	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8345	0.8345	0.8529	0.8529	-0.0184	-2.16%
2026-07-29	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8529	0.8529	0.8404	0.8404	0.0125	1.49%
2026-07-28	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8404	0.8404	0.8576	0.8576	-0.0172	-2.01%
2026-07-27	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8576	0.8576	0.8503	0.8503	0.0073	0.86%
2026-07-24	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8503	0.8503	0.8623	0.8623	-0.0120	-1.39%
2026-07-23	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8623	0.8623	0.8595	0.8595	0.0028	0.33%
2026-07-22	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8595	0.8595	0.8718	0.8718	-0.0123	-1.41%
2026-07-21	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8718	0.8718	0.8492	0.8492	0.0226	2.66%
2026-07-20	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8492	0.8492	0.8381	0.8381	0.0111	1.32%
2026-07-17	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8381	0.8381	0.8782	0.8782	-0.0401	-4.57%
2026-07-16	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8782	0.8782	0.8790	0.8790	-0.0008	-0.09%
2026-07-15	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8790	0.8790	0.8692	0.8692	0.0098	1.13%
2026-07-14	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8692	0.8692	0.8596	0.8596	0.0096	1.12%
2026-07-13	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8596	0.8596	0.8742	0.8742	-0.0146	-1.67%
2026-07-10	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8742	0.8742	0.8804	0.8804	-0.0062	-0.70%
2026-07-09	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8804	0.8804	0.8755	0.8755	0.0049	0.56%
2026-07-08	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8755	0.8755	0.8651	0.8651	0.0104	1.20%
2026-07-07	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8651	0.8651	0.8779	0.8779	-0.0128	-1.46%
2026-07-06	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8779	0.8779	0.8733	0.8733	0.0046	0.53%
2026-07-03	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8733	0.8733	0.8572	0.8572	0.0161	1.88%
2026-07-02	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8572	0.8572	0.8696	0.8696	-0.0124	-1.43%
2026-07-01	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8696	0.8696	0.8739	0.8739	-0.0043	-0.49%
2026-06-30	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8739	0.8739	0.8644	0.8644	0.0095	1.10%
2026-06-29	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8644	0.8644	0.8510	0.8510	0.0134	1.57%
2026-06-26	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8510	0.8510	0.8757	0.8757	-0.0247	-2.82%
2026-06-25	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8757	0.8757	0.8820	0.8820	-0.0063	-0.71%
2026-06-24	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8820	0.8820	0.8743	0.8743	0.0077	0.88%
2026-06-23	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8743	0.8743	0.8991	0.8991	-0.0248	-2.76%
2026-06-22	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8991	0.8991	0.9024	0.9024	-0.0033	-0.37%
2026-06-18	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9024	0.9024	0.9085	0.9085	-0.0061	-0.67%
2026-06-17	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9085	0.9085	0.9091	0.9091	-0.0006	-0.07%
2026-06-16	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9091	0.9091	0.9205	0.9205	-0.0114	-1.24%
2026-06-15	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9205	0.9205	0.8904	0.8904	0.0301	3.38%
2026-06-12	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8904	0.8904	0.8780	0.8780	0.0124	1.41%
2026-06-11	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8780	0.8780	0.8882	0.8882	-0.0102	-1.15%
2026-06-10	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8882	0.8882	0.9040	0.9040	-0.0158	-1.75%
2026-06-09	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9040	0.9040	0.8959	0.8959	0.0081	0.90%
2026-06-08	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8959	0.8959	0.9153	0.9153	-0.0194	-2.12%
2026-06-05	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9153	0.9153	0.9383	0.9383	-0.0230	-2.45%
2026-06-04	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9383	0.9383	0.9431	0.9431	-0.0048	-0.51%
2026-06-03	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9431	0.9431	0.9508	0.9508	-0.0077	-0.81%
2026-06-02	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9508	0.9508	0.9301	0.9301	0.0207	2.23%
2026-06-01	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9301	0.9301	0.9331	0.9331	-0.0030	-0.32%
2026-05-29	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9331	0.9331	0.9407	0.9407	-0.0076	-0.81%
2026-05-28	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9407	0.9407	0.9471	0.9471	-0.0064	-0.68%
2026-05-27	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9471	0.9471	0.9547	0.9547	-0.0076	-0.80%
2026-05-26	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9547	0.9547	0.9485	0.9485	0.0062	0.65%
2026-05-25	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9485	0.9485	0.9482	0.9482	0.0003	0.03%
2026-05-22	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9482	0.9482	0.9304	0.9304	0.0178	1.91%
2026-05-21	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9304	0.9304	0.9431	0.9431	-0.0127	-1.35%
2026-05-20	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9431	0.9431	0.9447	0.9447	-0.0016	-0.17%
2026-05-19	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9447	0.9447	0.9467	0.9467	-0.0020	-0.21%
2026-05-18	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9467	0.9467	0.9617	0.9617	-0.0150	-1.58%
2026-05-15	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9617	0.9617	0.9801	0.9801	-0.0184	-1.88%
2026-05-14	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9801	0.9801	0.9895	0.9895	-0.0094	-0.95%
2026-05-13	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9895	0.9895	0.9805	0.9805	0.0090	0.92%
2026-05-12	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9805	0.9805	0.9844	0.9844	-0.0039	-0.40%
2026-05-11	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9844	0.9844	0.9868	0.9868	-0.0024	-0.24%
2026-05-08	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9868	0.9868	0.9882	0.9882	-0.0014	-0.14%
2026-04-30	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9462	0.9462	0.9586	0.9586	-0.0124	-1.31%
2026-04-29	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9586	0.9586	0.9479	0.9479	0.0107	1.13%
2026-04-28	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9479	0.9479	0.9598	0.9598	-0.0119	-1.24%
2026-04-27	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9598	0.9598	0.9615	0.9615	-0.0017	-0.18%
2026-04-24	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9615	0.9615	0.9632	0.9632	-0.0017	-0.18%
2026-04-23	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9632	0.9632	0.9744	0.9744	-0.0112	-1.15%
2026-04-22	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9744	0.9744	0.9810	0.9810	-0.0066	-0.67%
2026-04-21	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9810	0.9810	0.9816	0.9816	-0.0006	-0.06%
2026-04-20	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9816	0.9816	0.9809	0.9809	0.0007	0.07%
2026-04-17	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9809	0.9809	0.9862	0.9862	-0.0053	-0.54%
2026-04-16	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9862	0.9862	0.9657	0.9657	0.0205	2.12%
2026-04-15	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9657	0.9657	0.9647	0.9647	0.0010	0.10%
2026-04-14	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9647	0.9647	0.9590	0.9590	0.0057	0.59%
2026-04-13	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9590	0.9590	0.9636	0.9636	-0.0046	-0.48%
2026-04-10	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9636	0.9636	0.9548	0.9548	0.0088	0.92%
2026-04-09	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9548	0.9548	0.9577	0.9577	-0.0029	-0.30%
2026-04-08	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9577	0.9577	0.9269	0.9269	0.0308	3.32%
2026-04-07	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9269	0.9269	0.9272	0.9272	-0.0003	-0.03%
2026-04-03	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9272	0.9272	0.9273	0.9273	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9273	0.9273	0.9370	0.9370	-0.0097	-1.04%
2026-04-01	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9370	0.9370	0.9057	0.9057	0.0313	3.46%
2026-03-31	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9057	0.9057	0.9081	0.9081	-0.0024	-0.26%
2026-03-30	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9081	0.9081	0.9138	0.9138	-0.0057	-0.62%
2026-03-27	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9138	0.9138	0.9049	0.9049	0.0089	0.98%
2026-03-26	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9049	0.9049	0.9238	0.9238	-0.0189	-2.05%
2026-03-25	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9238	0.9238	0.9129	0.9129	0.0109	1.19%
2026-03-24	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9129	0.9129	0.8892	0.8892	0.0237	2.67%
2026-03-23	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8892	0.8892	0.9172	0.9172	-0.0280	-3.05%
2026-03-20	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9172	0.9172	0.9303	0.9303	-0.0131	-1.41%
2026-03-19	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9303	0.9303	0.9604	0.9604	-0.0301	-3.13%
2026-03-18	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9604	0.9604	0.9466	0.9466	0.0138	1.46%
2026-03-17	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9466	0.9466	0.9550	0.9550	-0.0084	-0.88%
2026-03-16	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9550	0.9550	0.9526	0.9526	0.0024	0.25%
2026-03-13	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9526	0.9526	0.9644	0.9644	-0.0118	-1.22%
2026-03-12	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9644	0.9644	0.9720	0.9720	-0.0076	-0.78%
2026-03-11	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9720	0.9720	0.9725	0.9725	-0.0005	-0.05%
2026-03-10	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9725	0.9725	0.9507	0.9507	0.0218	2.29%
2026-03-09	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9507	0.9507	0.9588	0.9588	-0.0081	-0.84%
2026-03-06	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9588	0.9588	0.9452	0.9452	0.0136	1.44%
2026-03-05	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9452	0.9452	0.9438	0.9438	0.0014	0.15%
2026-03-04	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9438	0.9438	0.9518	0.9518	-0.0080	-0.84%
2026-03-03	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9518	0.9518	0.9869	0.9869	-0.0351	-3.56%
2026-03-02	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9869	0.9869	1.0023	1.0023	-0.0154	-1.54%
2026-02-27	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0023	1.0023	0.9962	0.9962	0.0061	0.61%
2026-02-26	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9962	0.9962	1.0148	1.0148	-0.0186	-1.87%
2026-02-25	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0148	1.0148	1.0110	1.0110	0.0038	0.38%
2026-02-24	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0110	1.0110	1.0070	1.0070	0.0040	0.40%
2026-02-13	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0070	1.0070	1.0270	1.0270	-0.0200	-1.95%
2026-02-12	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0270	1.0270	1.0246	1.0246	0.0024	0.23%
2026-02-11	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0246	1.0246	1.0168	1.0168	0.0078	0.77%
2026-02-10	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0168	1.0168	1.0094	1.0094	0.0074	0.73%
2026-02-09	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0094	1.0094	0.9812	0.9812	0.0282	2.87%
2026-02-06	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9812	0.9812	0.9909	0.9909	-0.0097	-0.98%
2026-02-05	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9909	0.9909	1.0006	1.0006	-0.0097	-0.97%
2026-02-04	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0006	1.0006	1.0081	1.0081	-0.0075	-0.74%
2026-02-03	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0081	1.0081	0.9918	0.9918	0.0163	1.64%
2026-02-02	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9918	0.9918	1.0193	1.0193	-0.0275	-2.70%
2026-01-30	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0193	1.0193	1.0378	1.0378	-0.0185	-1.78%
2026-01-29	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0378	1.0378	1.0452	1.0452	-0.0074	-0.71%
2026-01-28	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0452	1.0452	1.0260	1.0260	0.0192	1.87%
2026-01-27	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0260	1.0260	1.0133	1.0133	0.0127	1.25%
2026-01-26	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0133	1.0133	1.0145	1.0145	-0.0012	-0.12%
2026-01-23	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0145	1.0145	1.0136	1.0136	0.0009	0.09%
2026-01-22	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0136	1.0136	1.0106	1.0106	0.0030	0.30%
2026-01-21	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0106	1.0106	0.9995	0.9995	0.0111	1.11%
2026-01-20	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9995	0.9995	1.0062	1.0062	-0.0067	-0.67%
2026-01-19	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0062	1.0062	1.0181	1.0181	-0.0119	-1.17%
2026-01-16	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0181	1.0181	1.0187	1.0187	-0.0006	-0.06%
2026-01-15	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0187	1.0187	1.0175	1.0175	0.0012	0.12%
2026-01-14	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0175	1.0175	1.0111	1.0111	0.0064	0.63%
2026-01-13	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0111	1.0111	1.0045	1.0045	0.0066	0.66%
2026-01-12	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0045	1.0045	0.9951	0.9951	0.0094	0.94%
2026-01-09	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9951	0.9951	0.9870	0.9870	0.0081	0.82%
2026-01-08	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9870	0.9870	0.9958	0.9958	-0.0088	-0.88%
2026-01-07	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9958	0.9958	0.9900	0.9900	0.0058	0.59%
2026-01-06	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9900	0.9900	0.9806	0.9806	0.0094	0.96%
2026-01-05	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9806	0.9806	0.9526	0.9526	0.0280	2.94%
2025-12-31	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9526	0.9526	0.9591	0.9591	-0.0065	-0.68%
2025-12-30	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9591	0.9591	0.9516	0.9516	0.0075	0.79%
2025-12-29	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9516	0.9516	0.9693	0.9693	-0.0177	-1.86%
2025-12-26	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9693	0.9693	0.9707	0.9707	-0.0014	-0.14%
2025-12-25	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9707	0.9707	0.9715	0.9715	-0.0008	-0.08%
2025-12-24	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9715	0.9715	0.9697	0.9697	0.0018	0.19%
2025-12-23	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9697	0.9697	0.9726	0.9726	-0.0029	-0.30%
2025-12-22	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9726	0.9726	0.9598	0.9598	0.0128	1.33%
2025-12-19	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9598	0.9598	0.9482	0.9482	0.0116	1.22%
2025-12-18	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9482	0.9482	0.9531	0.9531	-0.0049	-0.51%
2025-12-17	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9531	0.9531	0.9381	0.9381	0.0150	1.60%
2025-12-16	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9381	0.9381	0.9557	0.9557	-0.0176	-1.84%
2025-12-15	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9557	0.9557	0.9721	0.9721	-0.0164	-1.69%
2025-12-12	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9721	0.9721	0.9575	0.9575	0.0146	1.52%
2025-12-11	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9575	0.9575	0.9662	0.9662	-0.0087	-0.90%
2025-12-10	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9662	0.9662	0.9621	0.9621	0.0041	0.43%
2025-12-09	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9621	0.9621	0.9706	0.9706	-0.0085	-0.88%
2025-12-08	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9706	0.9706	0.9719	0.9719	-0.0013	-0.13%
2025-12-05	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9719	0.9719	0.9679	0.9679	0.0040	0.41%
2025-12-04	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9679	0.9679	0.9603	0.9603	0.0076	0.79%
2025-12-03	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9603	0.9603	0.9697	0.9697	-0.0094	-0.97%
2025-12-02	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9697	0.9697	0.9701	0.9701	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9701	0.9701	0.9617	0.9617	0.0084	0.87%
2025-11-28	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9617	0.9617	0.9611	0.9611	0.0006	0.06%
2025-11-27	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9611	0.9611	0.9618	0.9618	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9618	0.9618	0.9501	0.9501	0.0117	1.23%
2025-11-25	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9501	0.9501	0.9417	0.9417	0.0084	0.89%
2025-11-24	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9417	0.9417	0.9299	0.9299	0.0118	1.27%
2025-11-21	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9299	0.9299	0.9620	0.9620	-0.0321	-3.34%
2025-11-20	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9620	0.9620	0.9626	0.9626	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9626	0.9626	0.9652	0.9652	-0.0026	-0.27%
2025-11-18	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9652	0.9652	0.9810	0.9810	-0.0158	-1.61%
2025-11-17	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9810	0.9810	0.9850	0.9850	-0.0040	-0.41%
2025-11-14	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9850	0.9850	1.0036	1.0036	-0.0186	-1.85%
2025-11-13	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0036	1.0036	0.9892	0.9892	0.0144	1.46%
2025-11-12	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9892	0.9892	0.9838	0.9838	0.0054	0.55%
2025-11-11	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9838	0.9838	0.9867	0.9867	-0.0029	-0.29%
2025-11-10	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9867	0.9867	0.9798	0.9798	0.0069	0.70%
2025-11-07	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9798	0.9798	0.9925	0.9925	-0.0127	-1.28%
2025-11-06	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9925	0.9925	0.9691	0.9691	0.0234	2.41%
2025-11-05	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9691	0.9691	0.9679	0.9679	0.0012	0.12%
2025-11-04	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9679	0.9679	0.9815	0.9815	-0.0136	-1.39%
2025-11-03	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9815	0.9815	0.9793	0.9793	0.0022	0.22%
2025-10-31	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9793	0.9793	0.9939	0.9939	-0.0146	-1.47%
2025-10-30	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9939	0.9939	0.9975	0.9975	-0.0036	-0.36%
2025-10-29	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9975	0.9975	0.9952	0.9952	0.0023	0.23%
2025-10-28	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9952	0.9952	1.0089	1.0089	-0.0137	-1.36%
2025-10-27	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0089	1.0089	0.9927	0.9927	0.0162	1.63%
2025-10-24	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9927	0.9927	0.9721	0.9721	0.0206	2.12%
2025-10-23	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9721	0.9721	0.9751	0.9751	-0.0030	-0.31%
2025-10-22	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9751	0.9751	0.9817	0.9817	-0.0066	-0.67%
2025-10-21	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9817	0.9817	0.9671	0.9671	0.0146	1.51%
2025-10-20	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9671	0.9671	0.9482	0.9482	0.0189	1.99%
2025-10-17	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9482	0.9482	0.9769	0.9769	-0.0287	-2.94%
2025-10-16	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9769	0.9769	0.9786	0.9786	-0.0017	-0.17%
2025-10-15	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9786	0.9786	0.9531	0.9531	0.0255	2.68%
2025-10-14	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9531	0.9531	0.9902	0.9902	-0.0371	-3.75%
2025-10-13	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9902	0.9902	1.0021	1.0021	-0.0119	-1.19%
2025-10-10	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0021	1.0021	1.0319	1.0319	-0.0298	-2.89%
2025-10-09	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0319	1.0319	1.0290	1.0290	0.0029	0.28%
2025-09-30	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0290	1.0290	1.0175	1.0175	0.0115	1.13%
2025-09-29	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0175	1.0175	0.9941	0.9941	0.0234	2.35%
2025-09-26	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9941	0.9941	1.0116	1.0116	-0.0175	-1.73%
2025-09-25	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0116	1.0116	1.0094	1.0094	0.0022	0.22%
2025-09-24	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0094	1.0094	0.9965	0.9965	0.0129	1.29%
2025-09-23	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9965	0.9965	1.0031	1.0031	-0.0066	-0.66%
2025-09-22	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0031	1.0031	0.9970	0.9970	0.0061	0.61%
2025-09-19	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9970	0.9970	0.9964	0.9964	0.0006	0.06%
2025-09-18	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9964	0.9964	1.0047	1.0047	-0.0083	-0.83%
2025-09-17	009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0047	1.0047	0.9889	0.9889	0.0158	1.60%
2025-09-16	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9889	0.9889	0.9878	0.9878	0.0011	0.11%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%