兴全沪港深两年持有混合基金净值查询(009007)
今天最新净值
0.8558
0.0026 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9577
0.0111 1.1734%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8558
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4294亿
- 最近资产：13.62亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：陈聪 程奎皓
近一月,兴全沪港深两年持有混合(009007)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8469 |
0.8469 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8558 |
0.8558 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0026 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0066 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8598 |
0.8598 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0190 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8788 |
0.8788 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0022 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8766 |
0.8766 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8803 |
0.8803 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8814 |
0.8814 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8859 |
0.8859 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0057 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8802 |
0.8802 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0085 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8887 |
0.8887 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0108 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8995 |
0.8995 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9032 |
0.9032 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9047 |
0.9047 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0052 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8995 |
0.8995 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0141 |
1.59% |
| 2026-08-25 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8854 |
0.8854 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0055 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8799 |
0.8799 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0289 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9088 |
0.9088 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0110 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8978 |
0.8978 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0109 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8869 |
0.8869 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0207 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9076 |
0.9076 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0085 |
0.95% |
| 2026-08-17 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8991 |
0.8991 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0209 |
2.38% |
