大成中华沪深港300指数(LOF)C(中华300C)基金净值查询(008973)

今天最新净值 1.2654 -0.0106 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3312 0.0061 0.4623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2654
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3315亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近一季大成中华沪深港300指数(LOF)C|中华300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973)基金累计收益率-3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2654	1.2654	1.2760	1.2760	-0.0106	-0.83%
2026-09-14	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2760	1.2760	1.2780	1.2780	-0.0020	-0.16%
2026-09-11	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2780	1.2780	1.2857	1.2857	-0.0077	-0.60%
2026-09-10	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2857	1.2857	1.2950	1.2950	-0.0093	-0.72%
2026-09-09	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2950	1.2950	1.2945	1.2945	0.0005	0.04%
2026-09-08	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2945	1.2945	1.2998	1.2998	-0.0053	-0.41%
2026-09-07	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2998	1.2998	1.3010	1.3010	-0.0012	-0.09%
2026-09-04	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3010	1.3010	1.2911	1.2911	0.0099	0.77%
2026-09-03	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2911	1.2911	1.2928	1.2928	-0.0017	-0.13%
2026-09-02	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2928	1.2928	1.3017	1.3017	-0.0089	-0.68%

2026-09-01	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3017	1.3017	1.3088	1.3088	-0.0071	-0.54%
2026-08-31	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3088	1.3088	1.3062	1.3062	0.0026	0.20%
2026-08-28	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3062	1.3062	1.3091	1.3091	-0.0029	-0.22%
2026-08-27	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3091	1.3091	1.3056	1.3056	0.0035	0.27%
2026-08-26	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3056	1.3056	1.2974	1.2974	0.0082	0.63%
2026-08-25	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2974	1.2974	1.2971	1.2971	0.0003	0.02%
2026-08-24	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2971	1.2971	1.3172	1.3172	-0.0201	-1.53%
2026-08-21	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3172	1.3172	1.3071	1.3071	0.0101	0.77%
2026-08-20	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3071	1.3071	1.3027	1.3027	0.0044	0.34%
2026-08-19	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3027	1.3027	1.3216	1.3216	-0.0189	-1.43%
2026-08-18	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3216	1.3216	1.3229	1.3229	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3229	1.3229	1.3043	1.3043	0.0186	1.43%
2026-08-14	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3043	1.3043	1.3113	1.3113	-0.0070	-0.53%
2026-08-13	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3113	1.3113	1.3163	1.3163	-0.0050	-0.38%
2026-08-12	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3163	1.3163	1.3171	1.3171	-0.0008	-0.06%

2026-08-11	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3171	1.3171	1.3283	1.3283	-0.0112	-0.84%
2026-08-10	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3283	1.3283	1.3223	1.3223	0.0060	0.45%
2026-08-07	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3223	1.3223	1.3143	1.3143	0.0080	0.61%
2026-08-06	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3143	1.3143	1.3250	1.3250	-0.0107	-0.81%
2026-08-05	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3250	1.3250	1.3167	1.3167	0.0083	0.63%
2026-08-04	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3167	1.3167	1.3117	1.3117	0.0050	0.38%
2026-08-03	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3117	1.3117	1.3136	1.3136	-0.0019	-0.14%
2026-07-31	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3136	1.3136	1.3060	1.3060	0.0076	0.58%
2026-07-30	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3060	1.3060	1.3128	1.3128	-0.0068	-0.52%
2026-07-29	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3128	1.3128	1.2971	1.2971	0.0157	1.21%
2026-07-28	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2971	1.2971	1.3149	1.3149	-0.0178	-1.35%
2026-07-27	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3149	1.3149	1.3027	1.3027	0.0122	0.94%
2026-07-24	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3027	1.3027	1.3198	1.3198	-0.0171	-1.30%
2026-07-23	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3198	1.3198	1.3126	1.3126	0.0072	0.55%
2026-07-22	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3126	1.3126	1.3231	1.3231	-0.0105	-0.79%
2026-07-21	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3231	1.3231	1.3030	1.3030	0.0201	1.54%
2026-07-20	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3030	1.3030	1.2779	1.2779	0.0251	1.96%
2026-07-17	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2779	1.2779	1.3130	1.3130	-0.0351	-2.67%
2026-07-16	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3130	1.3130	1.3169	1.3169	-0.0039	-0.30%
2026-07-15	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3169	1.3169	1.3089	1.3089	0.0080	0.61%
2026-07-14	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3089	1.3089	1.2909	1.2909	0.0180	1.39%
2026-07-13	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2909	1.2909	1.3020	1.3020	-0.0111	-0.85%
2026-07-10	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3020	1.3020	1.3146	1.3146	-0.0126	-0.96%
2026-07-09	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3146	1.3146	1.2996	1.2996	0.0150	1.15%
2026-07-08	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2996	1.2996	1.2873	1.2873	0.0123	0.96%
2026-07-07	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2873	1.2873	1.2947	1.2947	-0.0074	-0.57%
2026-07-06	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2947	1.2947	1.2867	1.2867	0.0080	0.62%
2026-07-03	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2867	1.2867	1.2766	1.2766	0.0101	0.79%
2026-07-02	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2766	1.2766	1.2938	1.2938	-0.0172	-1.33%
2026-07-01	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2938	1.2938	1.2979	1.2979	-0.0041	-0.32%
2026-06-30	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2979	1.2979	1.2913	1.2913	0.0066	0.51%
2026-06-29	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2913	1.2913	1.2743	1.2743	0.0170	1.33%
2026-06-26	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2743	1.2743	1.3054	1.3054	-0.0311	-2.38%
2026-06-25	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3054	1.3054	1.3016	1.3016	0.0038	0.29%
2026-06-24	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3016	1.3016	1.2966	1.2966	0.0050	0.39%
2026-06-23	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2966	1.2966	1.3245	1.3245	-0.0279	-2.11%
2026-06-22	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3245	1.3245	1.3153	1.3153	0.0092	0.70%
2026-06-18	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3153	1.3153	1.3213	1.3213	-0.0060	-0.45%
2026-06-17	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3213	1.3213	1.3204	1.3204	0.0009	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%