大成中华沪深港300指数(LOF)C(中华300C)基金净值查询(008973)
今天最新净值
1.2760
-0.0020 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3312
0.0061 0.4623%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2760
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3315亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冉凌浩
近一月大成中华沪深港300指数(LOF)C|中华300C基金净值查询
近一月,大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973)基金累计收益率-2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0099 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2928 |
1.2928 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0089 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3056 |
1.3056 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0082 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0201 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0101 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0189 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0186 |
1.43% |
