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华夏鼎源债券A基金净值查询(008947)

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今天最新净值 0.8406 -0.0018 -0.21% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8406
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.7469亿
  • 最近资产：10.52亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：武文琦
近一年华夏鼎源债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎源债券A(008947)基金累计收益率-0.54%
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2026-09-15 008947 华夏鼎源债券A 0.8406 0.8406 0.8424 0.8424 -0.0018 -0.21%
2026-09-14 008947 华夏鼎源债券A 0.8424 0.8424 0.8411 0.8411 0.0013 0.15%
2026-09-11 008947 华夏鼎源债券A 0.8411 0.8411 0.8440 0.8440 -0.0029 -0.34%
2026-09-10 008947 华夏鼎源债券A 0.8440 0.8440 0.8461 0.8461 -0.0021 -0.25%
2026-09-09 008947 华夏鼎源债券A 0.8461 0.8461 0.8461 0.8461 0.0000 0.00%
2026-09-08 008947 华夏鼎源债券A 0.8461 0.8461 0.8457 0.8457 0.0004 0.05%
2026-09-07 008947 华夏鼎源债券A 0.8457 0.8457 0.8428 0.8428 0.0029 0.34%
2026-09-04 008947 华夏鼎源债券A 0.8428 0.8428 0.8449 0.8449 -0.0021 -0.25%
2026-09-03 008947 华夏鼎源债券A 0.8449 0.8449 0.8450 0.8450 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 008947 华夏鼎源债券A 0.8450 0.8450 0.8465 0.8465 -0.0015 -0.18%
2026-09-01 008947 华夏鼎源债券A 0.8465 0.8465 0.8486 0.8486 -0.0021 -0.25%
2026-08-31 008947 华夏鼎源债券A 0.8486 0.8486 0.8464 0.8464 0.0022 0.26%
2026-08-28 008947 华夏鼎源债券A 0.8464 0.8464 0.8470 0.8470 -0.0006 -0.07%
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2026-07-27 008947 华夏鼎源债券A 0.8283 0.8283 0.8221 0.8221 0.0062 0.75%
2026-07-24 008947 华夏鼎源债券A 0.8221 0.8221 0.8266 0.8266 -0.0045 -0.54%
2026-07-23 008947 华夏鼎源债券A 0.8266 0.8266 0.8235 0.8235 0.0031 0.38%
2026-07-22 008947 华夏鼎源债券A 0.8235 0.8235 0.8261 0.8261 -0.0026 -0.31%
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2026-06-22 008947 华夏鼎源债券A 0.8550 0.8550 0.8525 0.8525 0.0025 0.29%
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2026-05-27 008947 华夏鼎源债券A 0.8516 0.8516 0.8558 0.8558 -0.0042 -0.49%
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2026-05-21 008947 华夏鼎源债券A 0.8525 0.8525 0.8582 0.8582 -0.0057 -0.66%
2026-05-20 008947 华夏鼎源债券A 0.8582 0.8582 0.8587 0.8587 -0.0005 -0.06%
2026-05-19 008947 华夏鼎源债券A 0.8587 0.8587 0.8561 0.8561 0.0026 0.30%
2026-05-18 008947 华夏鼎源债券A 0.8561 0.8561 0.8553 0.8553 0.0008 0.09%
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2026-05-12 008947 华夏鼎源债券A 0.8590 0.8590 0.8620 0.8620 -0.0030 -0.35%
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2026-04-28 008947 华夏鼎源债券A 0.8495 0.8495 0.8528 0.8528 -0.0033 -0.39%
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2026-04-24 008947 华夏鼎源债券A 0.8506 0.8506 0.8507 0.8507 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 008947 华夏鼎源债券A 0.8507 0.8507 0.8535 0.8535 -0.0028 -0.33%
2026-04-22 008947 华夏鼎源债券A 0.8535 0.8535 0.8512 0.8512 0.0023 0.27%
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2026-04-15 008947 华夏鼎源债券A 0.8458 0.8458 0.8459 0.8459 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 008947 华夏鼎源债券A 0.8459 0.8459 0.8434 0.8434 0.0025 0.30%
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2026-04-10 008947 华夏鼎源债券A 0.8445 0.8445 0.8426 0.8426 0.0019 0.23%
2026-04-09 008947 华夏鼎源债券A 0.8426 0.8426 0.8450 0.8450 -0.0024 -0.28%
2026-04-08 008947 华夏鼎源债券A 0.8450 0.8450 0.8351 0.8351 0.0099 1.19%
2026-04-07 008947 华夏鼎源债券A 0.8351 0.8351 0.8326 0.8326 0.0025 0.30%
2026-04-03 008947 华夏鼎源债券A 0.8326 0.8326 0.8353 0.8353 -0.0027 -0.32%
2026-04-02 008947 华夏鼎源债券A 0.8353 0.8353 0.8387 0.8387 -0.0034 -0.41%
2026-04-01 008947 华夏鼎源债券A 0.8387 0.8387 0.8334 0.8334 0.0053 0.64%
2026-03-31 008947 华夏鼎源债券A 0.8334 0.8334 0.8363 0.8363 -0.0029 -0.35%
2026-03-30 008947 华夏鼎源债券A 0.8363 0.8363 0.8361 0.8361 0.0002 0.02%
2026-03-27 008947 华夏鼎源债券A 0.8361 0.8361 0.8332 0.8332 0.0029 0.35%
2026-03-26 008947 华夏鼎源债券A 0.8332 0.8332 0.8364 0.8364 -0.0032 -0.38%
2026-03-25 008947 华夏鼎源债券A 0.8364 0.8364 0.8322 0.8322 0.0042 0.50%
2026-03-24 008947 华夏鼎源债券A 0.8322 0.8322 0.8244 0.8244 0.0078 0.95%
2026-03-23 008947 华夏鼎源债券A 0.8244 0.8244 0.8338 0.8338 -0.0094 -1.13%
2026-03-20 008947 华夏鼎源债券A 0.8338 0.8338 0.8380 0.8380 -0.0042 -0.50%
2026-03-19 008947 华夏鼎源债券A 0.8380 0.8380 0.8436 0.8436 -0.0056 -0.66%
2026-03-18 008947 华夏鼎源债券A 0.8436 0.8436 0.8402 0.8402 0.0034 0.40%
2026-03-17 008947 华夏鼎源债券A 0.8402 0.8402 0.8454 0.8454 -0.0052 -0.62%
2026-03-16 008947 华夏鼎源债券A 0.8454 0.8454 0.8457 0.8457 -0.0003 -0.04%
2026-03-13 008947 华夏鼎源债券A 0.8457 0.8457 0.8475 0.8475 -0.0018 -0.21%
2026-03-12 008947 华夏鼎源债券A 0.8475 0.8475 0.8502 0.8502 -0.0027 -0.32%
2026-03-11 008947 华夏鼎源债券A 0.8502 0.8502 0.8502 0.8502 0.0000 0.00%
2026-03-10 008947 华夏鼎源债券A 0.8502 0.8502 0.8462 0.8462 0.0040 0.47%
2026-03-09 008947 华夏鼎源债券A 0.8462 0.8462 0.8477 0.8477 -0.0015 -0.18%
2026-03-06 008947 华夏鼎源债券A 0.8477 0.8477 0.8449 0.8449 0.0028 0.33%
2026-03-05 008947 华夏鼎源债券A 0.8449 0.8449 0.8422 0.8422 0.0027 0.32%
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2026-03-02 008947 华夏鼎源债券A 0.8497 0.8497 0.8525 0.8525 -0.0028 -0.33%
2026-02-27 008947 华夏鼎源债券A 0.8525 0.8525 0.8517 0.8517 0.0008 0.09%
2026-02-26 008947 华夏鼎源债券A 0.8517 0.8517 0.8515 0.8515 0.0002 0.02%
2026-02-25 008947 华夏鼎源债券A 0.8515 0.8515 0.8500 0.8500 0.0015 0.18%
2026-02-24 008947 华夏鼎源债券A 0.8500 0.8500 0.8469 0.8469 0.0031 0.37%
2026-02-13 008947 华夏鼎源债券A 0.8469 0.8469 0.8484 0.8484 -0.0015 -0.18%
2026-02-12 008947 华夏鼎源债券A 0.8484 0.8484 0.8486 0.8486 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 008947 华夏鼎源债券A 0.8486 0.8486 0.8486 0.8486 0.0000 0.00%
2026-02-10 008947 华夏鼎源债券A 0.8486 0.8486 0.8487 0.8487 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 008947 华夏鼎源债券A 0.8487 0.8487 0.8486 0.8486 0.0001 0.01%
2026-02-06 008947 华夏鼎源债券A 0.8486 0.8486 0.8485 0.8485 0.0001 0.01%
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2026-02-04 008947 华夏鼎源债券A 0.8485 0.8485 0.8484 0.8484 0.0001 0.01%
2026-02-03 008947 华夏鼎源债券A 0.8484 0.8484 0.8485 0.8485 -0.0001 -0.01%
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2026-01-19 008947 华夏鼎源债券A 0.8483 0.8483 0.8481 0.8481 0.0002 0.02%
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2025-10-09 008947 华夏鼎源债券A 0.8437 0.8437 0.8433 0.8433 0.0004 0.05%
2025-09-30 008947 华夏鼎源债券A 0.8433 0.8433 0.8431 0.8431 0.0002 0.02%
2025-09-29 008947 华夏鼎源债券A 0.8431 0.8431 0.8434 0.8434 -0.0003 -0.04%
2025-09-26 008947 华夏鼎源债券A 0.8434 0.8434 0.8433 0.8433 0.0001 0.01%
2025-09-25 008947 华夏鼎源债券A 0.8433 0.8433 0.8434 0.8434 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 008947 华夏鼎源债券A 0.8434 0.8434 0.8445 0.8445 -0.0011 -0.13%
2025-09-23 008947 华夏鼎源债券A 0.8445 0.8445 0.8452 0.8452 -0.0007 -0.08%
2025-09-22 008947 华夏鼎源债券A 0.8452 0.8452 0.8450 0.8450 0.0002 0.02%
2025-09-19 008947 华夏鼎源债券A 0.8450 0.8450 0.8456 0.8456 -0.0006 -0.07%
2025-09-18 008947 华夏鼎源债券A 0.8456 0.8456 0.8459 0.8459 -0.0003 -0.04%
2025-09-17 008947 华夏鼎源债券A 0.8459 0.8459 0.8456 0.8456 0.0003 0.04%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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