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天弘成享一年定开基金净值查询(008826)

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今天最新净值 1.0780 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1863
成立日期：2020-06-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.9262亿
最近资产：74.33亿
基金公司：天弘基金
基金经理：董旭恒

近一月天弘成享一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘成享一年定开(008826)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008826	天弘成享一年定开	1.0780	1.1863	1.0777	1.1860	0.0003	0.03%
2026-09-14	008826	天弘成享一年定开	1.0777	1.1860	1.0777	1.1860	0.0000	0.00%
2026-09-11	008826	天弘成享一年定开	1.0777	1.1860	1.0779	1.1862	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008826	天弘成享一年定开	1.0779	1.1862	1.0780	1.1863	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008826	天弘成享一年定开	1.0780	1.1863	1.0780	1.1863	0.0000	0.00%
2026-09-08	008826	天弘成享一年定开	1.0780	1.1863	1.0781	1.1864	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008826	天弘成享一年定开	1.0781	1.1864	1.0779	1.1862	0.0002	0.02%
2026-09-04	008826	天弘成享一年定开	1.0779	1.1862	1.0780	1.1863	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	008826	天弘成享一年定开	1.0780	1.1863	1.0775	1.1858	0.0005	0.05%
2026-09-02	008826	天弘成享一年定开	1.0775	1.1858	1.0776	1.1859	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	008826	天弘成享一年定开	1.0776	1.1859	1.0771	1.1854	0.0005	0.05%
2026-08-31	008826	天弘成享一年定开	1.0771	1.1854	1.0769	1.1852	0.0002	0.02%
2026-08-28	008826	天弘成享一年定开	1.0769	1.1852	1.0768	1.1851	0.0001	0.01%
2026-08-27	008826	天弘成享一年定开	1.0768	1.1851	1.0775	1.1858	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	008826	天弘成享一年定开	1.0775	1.1858	1.0779	1.1862	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	008826	天弘成享一年定开	1.0779	1.1862	1.0781	1.1864	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008826	天弘成享一年定开	1.0781	1.1864	1.0775	1.1858	0.0006	0.06%
2026-08-21	008826	天弘成享一年定开	1.0775	1.1858	1.0777	1.1860	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008826	天弘成享一年定开	1.0777	1.1860	1.0778	1.1861	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008826	天弘成享一年定开	1.0778	1.1861	1.0784	1.1867	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	008826	天弘成享一年定开	1.0784	1.1867	1.0778	1.1861	0.0006	0.06%
2026-08-17	008826	天弘成享一年定开	1.0778	1.1861	1.0771	1.1854	0.0007	0.06%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%