泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询(008755)

今天最新净值 1.1587 -0.0085 -0.73% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1587
成立日期：2020-04-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4399亿
最近资产：1.43亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

近一季泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)基金累计收益率-3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1571	1.1571	1.1587	1.1587	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1587	1.1587	1.1672	1.1672	-0.0085	-0.73%
2026-09-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1672	1.1672	1.1725	1.1725	-0.0053	-0.45%
2026-09-09	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1725	1.1725	1.1721	1.1721	0.0004	0.03%
2026-09-08	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1721	1.1721	1.1742	1.1742	-0.0021	-0.18%
2026-09-07	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1742	1.1742	1.1658	1.1658	0.0084	0.72%
2026-09-04	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1658	1.1658	1.1732	1.1732	-0.0074	-0.63%
2026-09-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1732	1.1732	1.1705	1.1705	0.0027	0.23%
2026-09-02	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1705	1.1705	1.1802	1.1802	-0.0097	-0.82%
2026-09-01	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1802	1.1802	1.1873	1.1873	-0.0071	-0.60%

2026-08-31	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1873	1.1873	1.1834	1.1834	0.0039	0.33%
2026-08-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1834	1.1834	1.1872	1.1872	-0.0038	-0.32%
2026-08-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1872	1.1872	1.1735	1.1735	0.0137	1.15%
2026-08-26	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1735	1.1735	1.1690	1.1690	0.0045	0.38%
2026-08-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1690	1.1690	1.1688	1.1688	0.0002	0.02%
2026-08-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1688	1.1688	1.1811	1.1811	-0.0123	-1.05%
2026-08-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1811	1.1811	1.1770	1.1770	0.0041	0.35%
2026-08-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1770	1.1770	1.1710	1.1710	0.0060	0.51%
2026-08-19	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1710	1.1710	1.2075	1.2075	-0.0365	-3.12%
2026-08-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2075	1.2075	1.2100	1.2100	-0.0025	-0.21%
2026-08-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2100	1.2100	1.1879	1.1879	0.0221	1.83%
2026-08-14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1879	1.1879	1.1825	1.1825	0.0054	0.46%
2026-08-13	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1825	1.1825	1.1875	1.1875	-0.0050	-0.42%
2026-08-12	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1875	1.1875	1.1791	1.1791	0.0084	0.71%
2026-08-11	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1791	1.1791	1.1830	1.1830	-0.0039	-0.33%

2026-08-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1830	1.1830	1.1836	1.1836	-0.0006	-0.05%
2026-08-07	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1836	1.1836	1.1690	1.1690	0.0146	1.23%
2026-08-06	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1690	1.1690	1.1645	1.1645	0.0045	0.39%
2026-08-05	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1645	1.1645	1.1471	1.1471	0.0174	1.49%
2026-08-04	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1471	1.1471	1.1237	1.1237	0.0234	2.04%
2026-08-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1237	1.1237	1.1343	1.1343	-0.0106	-0.94%
2026-07-31	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1343	1.1343	1.1216	1.1216	0.0127	1.12%
2026-07-30	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1433	1.1433	-0.0217	-1.93%
2026-07-29	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1433	1.1433	1.1395	1.1395	0.0038	0.33%
2026-07-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1681	1.1681	-0.0286	-2.51%
2026-07-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1681	1.1681	1.1545	1.1545	0.0136	1.16%
2026-07-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1545	1.1545	1.1676	1.1676	-0.0131	-1.13%
2026-07-23	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1676	1.1676	1.1690	1.1690	-0.0014	-0.12%
2026-07-22	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1690	1.1690	1.1740	1.1740	-0.0050	-0.43%
2026-07-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1740	1.1740	1.1455	1.1455	0.0285	2.43%
2026-07-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1455	1.1455	1.1466	1.1466	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1466	1.1466	1.1807	1.1807	-0.0341	-2.97%
2026-07-16	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1807	1.1807	1.1969	1.1969	-0.0162	-1.37%
2026-07-15	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1969	1.1969	1.2044	1.2044	-0.0075	-0.62%
2026-07-14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2044	1.2044	1.1881	1.1881	0.0163	1.35%
2026-07-13	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1881	1.1881	1.2125	1.2125	-0.0244	-2.05%
2026-07-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2125	1.2125	1.2318	1.2318	-0.0193	-1.59%
2026-07-09	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2318	1.2318	1.2135	1.2135	0.0183	1.49%
2026-07-08	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2135	1.2135	1.2187	1.2187	-0.0052	-0.43%
2026-07-07	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2187	1.2187	1.2295	1.2295	-0.0108	-0.88%
2026-07-06	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2295	1.2295	1.2319	1.2319	-0.0024	-0.19%
2026-07-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2319	1.2319	1.2292	1.2292	0.0027	0.22%
2026-07-02	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2292	1.2292	1.2567	1.2567	-0.0275	-2.24%
2026-07-01	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2567	1.2567	1.2609	1.2609	-0.0042	-0.33%
2026-06-30	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2609	1.2609	1.2484	1.2484	0.0125	1.00%
2026-06-29	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2484	1.2484	1.2421	1.2421	0.0063	0.51%
2026-06-26	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2421	1.2421	1.2636	1.2636	-0.0215	-1.73%
2026-06-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2636	1.2636	1.2534	1.2534	0.0102	0.81%
2026-06-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2534	1.2534	1.2381	1.2381	0.0153	1.22%
2026-06-23	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2381	1.2381	1.2573	1.2573	-0.0192	-1.55%
2026-06-22	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2573	1.2573	1.2428	1.2428	0.0145	1.15%
2026-06-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2428	1.2428	1.2373	1.2373	0.0055	0.44%
2026-06-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2373	1.2373	1.2264	1.2264	0.0109	0.89%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%