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大成景泰纯债债券C基金净值查询(008748)

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今天最新净值 1.0967 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1947
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.1522亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：郑欣
近半年大成景泰纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成景泰纯债债券C(008748)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 008748 大成景泰纯债债券C 1.0968 1.1948 1.0967 1.1947 0.0001 0.01%
2026-09-16 008748 大成景泰纯债债券C 1.0967 1.1947 1.0965 1.1945 0.0002 0.02%
2026-09-15 008748 大成景泰纯债债券C 1.0965 1.1945 1.0963 1.1943 0.0002 0.02%
2026-09-14 008748 大成景泰纯债债券C 1.0963 1.1943 1.0962 1.1942 0.0001 0.01%
2026-09-11 008748 大成景泰纯债债券C 1.0962 1.1942 1.0962 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-10 008748 大成景泰纯债债券C 1.0962 1.1942 1.0961 1.1941 0.0001 0.01%
2026-09-09 008748 大成景泰纯债债券C 1.0961 1.1941 1.0961 1.1941 0.0000 0.00%
2026-09-08 008748 大成景泰纯债债券C 1.0961 1.1941 1.0961 1.1941 0.0000 0.00%
2026-09-07 008748 大成景泰纯债债券C 1.0961 1.1941 1.0958 1.1938 0.0003 0.03%
2026-09-04 008748 大成景泰纯债债券C 1.0958 1.1938 1.0957 1.1937 0.0001 0.01%
2026-09-03 008748 大成景泰纯债债券C 1.0957 1.1937 1.0955 1.1935 0.0002 0.02%
2026-09-02 008748 大成景泰纯债债券C 1.0955 1.1935 1.0955 1.1935 0.0000 0.00%
2026-09-01 008748 大成景泰纯债债券C 1.0955 1.1935 1.0952 1.1932 0.0003 0.03%
2026-08-31 008748 大成景泰纯债债券C 1.0952 1.1932 1.0951 1.1931 0.0001 0.01%
2026-08-28 008748 大成景泰纯债债券C 1.0951 1.1931 1.0951 1.1931 0.0000 0.00%
2026-08-27 008748 大成景泰纯债债券C 1.0951 1.1931 1.0954 1.1934 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 008748 大成景泰纯债债券C 1.0954 1.1934 1.0954 1.1934 0.0000 0.00%
2026-08-25 008748 大成景泰纯债债券C 1.0954 1.1934 1.0954 1.1934 0.0000 0.00%
2026-08-24 008748 大成景泰纯债债券C 1.0954 1.1934 1.0952 1.1932 0.0002 0.02%
2026-08-21 008748 大成景泰纯债债券C 1.0952 1.1932 1.0953 1.1933 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008748 大成景泰纯债债券C 1.0953 1.1933 1.0953 1.1933 0.0000 0.00%
2026-08-19 008748 大成景泰纯债债券C 1.0953 1.1933 1.0954 1.1934 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 008748 大成景泰纯债债券C 1.0954 1.1934 1.0950 1.1930 0.0004 0.04%
2026-08-17 008748 大成景泰纯债债券C 1.0950 1.1930 1.0948 1.1928 0.0002 0.02%
2026-08-14 008748 大成景泰纯债债券C 1.0948 1.1928 1.0947 1.1927 0.0001 0.01%
2026-08-13 008748 大成景泰纯债债券C 1.0947 1.1927 1.0945 1.1925 0.0002 0.02%
2026-08-12 008748 大成景泰纯债债券C 1.0945 1.1925 1.0944 1.1924 0.0001 0.01%
2026-08-11 008748 大成景泰纯债债券C 1.0944 1.1924 1.0945 1.1925 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 008748 大成景泰纯债债券C 1.0945 1.1925 1.1220 1.1920 0.0005 0.04%
2026-08-07 008748 大成景泰纯债债券C 1.1220 1.1920 1.1218 1.1918 0.0002 0.02%
2026-08-06 008748 大成景泰纯债债券C 1.1218 1.1918 1.1217 1.1917 0.0001 0.01%
2026-08-05 008748 大成景泰纯债债券C 1.1217 1.1917 1.1217 1.1917 0.0000 0.00%
2026-08-04 008748 大成景泰纯债债券C 1.1217 1.1917 1.1216 1.1916 0.0001 0.01%
2026-08-03 008748 大成景泰纯债债券C 1.1216 1.1916 1.1215 1.1915 0.0001 0.01%
2026-07-31 008748 大成景泰纯债债券C 1.1215 1.1915 1.1213 1.1913 0.0002 0.02%
2026-07-30 008748 大成景泰纯债债券C 1.1213 1.1913 1.1209 1.1909 0.0004 0.04%
2026-07-29 008748 大成景泰纯债债券C 1.1209 1.1909 1.1210 1.1910 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 008748 大成景泰纯债债券C 1.1210 1.1910 1.1211 1.1911 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008748 大成景泰纯债债券C 1.1211 1.1911 1.1211 1.1911 0.0000 0.00%
2026-07-24 008748 大成景泰纯债债券C 1.1211 1.1911 1.1209 1.1909 0.0002 0.02%
2026-07-23 008748 大成景泰纯债债券C 1.1209 1.1909 1.1209 1.1909 0.0000 0.00%
2026-07-22 008748 大成景泰纯债债券C 1.1209 1.1909 1.1204 1.1904 0.0005 0.04%
2026-07-21 008748 大成景泰纯债债券C 1.1204 1.1904 1.1203 1.1903 0.0001 0.01%
2026-07-20 008748 大成景泰纯债债券C 1.1203 1.1903 1.1203 1.1903 0.0000 0.00%
2026-07-17 008748 大成景泰纯债债券C 1.1203 1.1903 1.1201 1.1901 0.0002 0.02%
2026-07-16 008748 大成景泰纯债债券C 1.1201 1.1901 1.1201 1.1901 0.0000 0.00%
2026-07-15 008748 大成景泰纯债债券C 1.1201 1.1901 1.1201 1.1901 0.0000 0.00%
2026-07-14 008748 大成景泰纯债债券C 1.1201 1.1901 1.1200 1.1900 0.0001 0.01%
2026-07-13 008748 大成景泰纯债债券C 1.1200 1.1900 1.1200 1.1900 0.0000 0.00%
2026-07-10 008748 大成景泰纯债债券C 1.1200 1.1900 1.1199 1.1899 0.0001 0.01%
2026-07-09 008748 大成景泰纯债债券C 1.1199 1.1899 1.1198 1.1898 0.0001 0.01%
2026-07-08 008748 大成景泰纯债债券C 1.1198 1.1898 1.1196 1.1896 0.0002 0.02%
2026-07-07 008748 大成景泰纯债债券C 1.1196 1.1896 1.1195 1.1895 0.0001 0.01%
2026-07-06 008748 大成景泰纯债债券C 1.1195 1.1895 1.1192 1.1892 0.0003 0.03%
2026-07-03 008748 大成景泰纯债债券C 1.1192 1.1892 1.1193 1.1893 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 008748 大成景泰纯债债券C 1.1193 1.1893 1.1193 1.1893 0.0000 0.00%
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2026-06-30 008748 大成景泰纯债债券C 1.1198 1.1898 1.1203 1.1903 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 008748 大成景泰纯债债券C 1.1203 1.1903 1.1198 1.1898 0.0005 0.04%
2026-06-26 008748 大成景泰纯债债券C 1.1198 1.1898 1.1196 1.1896 0.0002 0.02%
2026-06-25 008748 大成景泰纯债债券C 1.1196 1.1896 1.1192 1.1892 0.0004 0.04%
2026-06-24 008748 大成景泰纯债债券C 1.1192 1.1892 1.1191 1.1891 0.0001 0.01%
2026-06-23 008748 大成景泰纯债债券C 1.1191 1.1891 1.1194 1.1894 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 008748 大成景泰纯债债券C 1.1194 1.1894 1.1194 1.1894 0.0000 0.00%
2026-06-18 008748 大成景泰纯债债券C 1.1194 1.1894 1.1192 1.1892 0.0002 0.02%
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2026-06-16 008748 大成景泰纯债债券C 1.1188 1.1888 1.1184 1.1884 0.0004 0.04%
2026-06-15 008748 大成景泰纯债债券C 1.1184 1.1884 1.1182 1.1882 0.0002 0.02%
2026-06-12 008748 大成景泰纯债债券C 1.1182 1.1882 1.1181 1.1881 0.0001 0.01%
2026-06-11 008748 大成景泰纯债债券C 1.1181 1.1881 1.1186 1.1886 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 008748 大成景泰纯债债券C 1.1186 1.1886 1.1191 1.1891 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 008748 大成景泰纯债债券C 1.1191 1.1891 1.1194 1.1894 -0.0003 -0.03%
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2026-06-02 008748 大成景泰纯债债券C 1.1196 1.1896 1.1195 1.1895 0.0001 0.01%
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2026-05-29 008748 大成景泰纯债债券C 1.1190 1.1890 1.1187 1.1887 0.0003 0.03%
2026-05-28 008748 大成景泰纯债债券C 1.1187 1.1887 1.1185 1.1885 0.0002 0.02%
2026-05-27 008748 大成景泰纯债债券C 1.1185 1.1885 1.1180 1.1880 0.0005 0.04%
2026-05-26 008748 大成景泰纯债债券C 1.1180 1.1880 1.1176 1.1876 0.0004 0.04%
2026-05-25 008748 大成景泰纯债债券C 1.1176 1.1876 1.1172 1.1872 0.0004 0.04%
2026-05-22 008748 大成景泰纯债债券C 1.1172 1.1872 1.1172 1.1872 0.0000 0.00%
2026-05-21 008748 大成景泰纯债债券C 1.1172 1.1872 1.1170 1.1870 0.0002 0.02%
2026-05-20 008748 大成景泰纯债债券C 1.1170 1.1870 1.1170 1.1870 0.0000 0.00%
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2026-05-18 008748 大成景泰纯债债券C 1.1166 1.1866 1.1162 1.1862 0.0004 0.04%
2026-05-15 008748 大成景泰纯债债券C 1.1162 1.1862 1.1162 1.1862 0.0000 0.00%
2026-05-14 008748 大成景泰纯债债券C 1.1162 1.1862 1.1162 1.1862 0.0000 0.00%
2026-05-13 008748 大成景泰纯债债券C 1.1162 1.1862 1.1159 1.1859 0.0003 0.03%
2026-05-12 008748 大成景泰纯债债券C 1.1159 1.1859 1.1156 1.1856 0.0003 0.03%
2026-05-11 008748 大成景泰纯债债券C 1.1156 1.1856 1.1155 1.1855 0.0001 0.01%
2026-05-08 008748 大成景泰纯债债券C 1.1155 1.1855 1.1154 1.1854 0.0001 0.01%
2026-04-30 008748 大成景泰纯债债券C 1.1155 1.1855 1.1155 1.1855 0.0000 0.00%
2026-04-29 008748 大成景泰纯债债券C 1.1155 1.1855 1.1152 1.1852 0.0003 0.03%
2026-04-28 008748 大成景泰纯债债券C 1.1152 1.1852 1.1149 1.1849 0.0003 0.03%
2026-04-27 008748 大成景泰纯债债券C 1.1149 1.1849 1.1150 1.1850 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 008748 大成景泰纯债债券C 1.1150 1.1850 1.1151 1.1851 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 008748 大成景泰纯债债券C 1.1151 1.1851 1.1153 1.1853 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 008748 大成景泰纯债债券C 1.1153 1.1853 1.1150 1.1850 0.0003 0.03%
2026-04-21 008748 大成景泰纯债债券C 1.1150 1.1850 1.1148 1.1848 0.0002 0.02%
2026-04-20 008748 大成景泰纯债债券C 1.1148 1.1848 1.1146 1.1846 0.0002 0.02%
2026-04-17 008748 大成景泰纯债债券C 1.1146 1.1846 1.1143 1.1843 0.0003 0.03%
2026-04-16 008748 大成景泰纯债债券C 1.1143 1.1843 1.1142 1.1842 0.0001 0.01%
2026-04-15 008748 大成景泰纯债债券C 1.1142 1.1842 1.1141 1.1841 0.0001 0.01%
2026-04-14 008748 大成景泰纯债债券C 1.1141 1.1841 1.1141 1.1841 0.0000 0.00%
2026-04-13 008748 大成景泰纯债债券C 1.1141 1.1841 1.1138 1.1838 0.0003 0.03%
2026-04-10 008748 大成景泰纯债债券C 1.1138 1.1838 1.1135 1.1835 0.0003 0.03%
2026-04-09 008748 大成景泰纯债债券C 1.1135 1.1835 1.1135 1.1835 0.0000 0.00%
2026-04-08 008748 大成景泰纯债债券C 1.1135 1.1835 1.1133 1.1833 0.0002 0.02%
2026-04-07 008748 大成景泰纯债债券C 1.1133 1.1833 1.1128 1.1828 0.0005 0.04%
2026-04-03 008748 大成景泰纯债债券C 1.1128 1.1828 1.1123 1.1823 0.0005 0.04%
2026-04-02 008748 大成景泰纯债债券C 1.1123 1.1823 1.1122 1.1822 0.0001 0.01%
2026-04-01 008748 大成景泰纯债债券C 1.1122 1.1822 1.1123 1.1823 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 008748 大成景泰纯债债券C 1.1123 1.1823 1.1121 1.1821 0.0002 0.02%
2026-03-30 008748 大成景泰纯债债券C 1.1121 1.1821 1.1116 1.1816 0.0005 0.04%
2026-03-27 008748 大成景泰纯债债券C 1.1116 1.1816 1.1113 1.1813 0.0003 0.03%
2026-03-26 008748 大成景泰纯债债券C 1.1113 1.1813 1.1112 1.1812 0.0001 0.01%
2026-03-25 008748 大成景泰纯债债券C 1.1112 1.1812 1.1111 1.1811 0.0001 0.01%
2026-03-24 008748 大成景泰纯债债券C 1.1111 1.1811 1.1109 1.1809 0.0002 0.02%
2026-03-23 008748 大成景泰纯债债券C 1.1109 1.1809 1.1107 1.1807 0.0002 0.02%
2026-03-20 008748 大成景泰纯债债券C 1.1107 1.1807 1.1106 1.1806 0.0001 0.01%
2026-03-19 008748 大成景泰纯债债券C 1.1106 1.1806 1.1103 1.1803 0.0003 0.03%
2026-03-18 008748 大成景泰纯债债券C 1.1103 1.1803 1.1100 1.1800 0.0003 0.03%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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