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国泰鑫利一年持有期混合C基金净值查询(008667)

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今天最新净值 1.1944 0.0037 0.31% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1900 0.0009 0.0761% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2544
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6001亿
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：程瑶
近半年国泰鑫利一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰鑫利一年持有期混合C(008667)基金累计收益率0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1944 1.2544 1.1907 1.2507 0.0037 0.31%
2026-09-15 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1907 1.2507 1.1917 1.2517 -0.0010 -0.08%
2026-09-14 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1917 1.2517 1.1887 1.2487 0.0030 0.25%
2026-09-11 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1887 1.2487 1.1920 1.2520 -0.0033 -0.28%
2026-09-10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1920 1.2520 1.1944 1.2544 -0.0024 -0.20%
2026-09-09 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1944 1.2544 1.1954 1.2554 -0.0010 -0.08%
2026-09-08 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1954 1.2554 1.1953 1.2553 0.0001 0.01%
2026-09-07 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1953 1.2553 1.1923 1.2523 0.0030 0.25%
2026-09-04 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1923 1.2523 1.1966 1.2566 -0.0043 -0.36%
2026-09-03 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1966 1.2566 1.1956 1.2556 0.0010 0.08%
2026-09-02 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1956 1.2556 1.1984 1.2584 -0.0028 -0.23%
2026-09-01 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1984 1.2584 1.2011 1.2611 -0.0027 -0.22%
2026-08-31 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2011 1.2611 1.1998 1.2598 0.0013 0.11%
2026-08-28 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1998 1.2598 1.2013 1.2613 -0.0015 -0.12%
2026-08-27 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2013 1.2613 1.1984 1.2584 0.0029 0.24%
2026-08-26 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1984 1.2584 1.1983 1.2583 0.0001 0.01%
2026-08-25 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1983 1.2583 1.1967 1.2567 0.0016 0.13%
2026-08-24 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1967 1.2567 1.2032 1.2632 -0.0065 -0.54%
2026-08-21 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2032 1.2632 1.2039 1.2639 -0.0007 -0.06%
2026-08-20 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2039 1.2639 1.2007 1.2607 0.0032 0.27%
2026-08-19 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2007 1.2607 1.2116 1.2716 -0.0109 -0.90%
2026-08-18 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2116 1.2716 1.2116 1.2716 0.0000 0.00%
2026-08-17 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2116 1.2716 1.2058 1.2658 0.0058 0.48%
2026-08-14 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2058 1.2658 1.2054 1.2654 0.0004 0.03%
2026-08-13 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2054 1.2654 1.2070 1.2670 -0.0016 -0.13%
2026-08-12 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2070 1.2670 1.2055 1.2655 0.0015 0.12%
2026-08-11 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2055 1.2655 1.2069 1.2669 -0.0014 -0.12%
2026-08-10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2069 1.2669 1.2052 1.2652 0.0017 0.14%
2026-08-07 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2052 1.2652 1.2004 1.2604 0.0048 0.40%
2026-08-06 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2004 1.2604 1.2007 1.2607 -0.0003 -0.02%
2026-08-05 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2007 1.2607 1.1966 1.2566 0.0041 0.34%
2026-08-04 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1966 1.2566 1.1938 1.2538 0.0028 0.23%
2026-08-03 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1938 1.2538 1.1952 1.2552 -0.0014 -0.12%
2026-07-31 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1952 1.2552 1.1953 1.2553 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1953 1.2553 1.1981 1.2581 -0.0028 -0.23%
2026-07-29 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1981 1.2581 1.1974 1.2574 0.0007 0.06%
2026-07-28 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1974 1.2574 1.2047 1.2647 -0.0073 -0.61%
2026-07-27 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2047 1.2647 1.2008 1.2608 0.0039 0.32%
2026-07-24 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2008 1.2608 1.2059 1.2659 -0.0051 -0.42%
2026-07-23 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2059 1.2659 1.2057 1.2657 0.0002 0.02%
2026-07-22 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2057 1.2657 1.2053 1.2653 0.0004 0.03%
2026-07-21 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2053 1.2653 1.2005 1.2605 0.0048 0.40%
2026-07-20 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2005 1.2605 1.2000 1.2600 0.0005 0.04%
2026-07-17 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2000 1.2600 1.2085 1.2685 -0.0085 -0.70%
2026-07-16 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2085 1.2685 1.2118 1.2718 -0.0033 -0.27%
2026-07-15 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2118 1.2718 1.2107 1.2707 0.0011 0.09%
2026-07-14 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2107 1.2707 1.2062 1.2662 0.0045 0.37%
2026-07-13 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2062 1.2662 1.2123 1.2723 -0.0061 -0.50%
2026-07-10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2123 1.2723 1.2155 1.2755 -0.0032 -0.26%
2026-07-09 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2155 1.2755 1.2114 1.2714 0.0041 0.34%
2026-07-08 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2114 1.2714 1.2160 1.2760 -0.0046 -0.38%
2026-07-07 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2160 1.2760 1.2196 1.2796 -0.0036 -0.30%
2026-07-06 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2196 1.2796 1.2230 1.2830 -0.0034 -0.28%
2026-07-03 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2230 1.2830 1.2224 1.2824 0.0006 0.05%
2026-07-02 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2224 1.2824 1.2301 1.2901 -0.0077 -0.63%
2026-07-01 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2301 1.2901 1.2353 1.2953 -0.0052 -0.42%
2026-06-30 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2353 1.2953 1.2318 1.2918 0.0035 0.28%
2026-06-29 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2318 1.2918 1.2319 1.2919 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2319 1.2919 1.2372 1.2972 -0.0053 -0.43%
2026-06-25 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2372 1.2972 1.2344 1.2944 0.0028 0.23%
2026-06-24 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2344 1.2944 1.2283 1.2883 0.0061 0.50%
2026-06-23 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2283 1.2883 1.2365 1.2965 -0.0082 -0.66%
2026-06-22 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2365 1.2965 1.2333 1.2933 0.0032 0.26%
2026-06-18 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2333 1.2933 1.2322 1.2922 0.0011 0.09%
2026-06-17 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2322 1.2922 1.2279 1.2879 0.0043 0.35%
2026-06-16 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2279 1.2879 1.2220 1.2820 0.0059 0.48%
2026-06-15 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2220 1.2820 1.2117 1.2717 0.0103 0.85%
2026-06-12 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2117 1.2717 1.2106 1.2706 0.0011 0.09%
2026-06-11 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2106 1.2706 1.2097 1.2697 0.0009 0.07%
2026-06-10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2097 1.2697 1.2128 1.2728 -0.0031 -0.26%
2026-06-09 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2128 1.2728 1.2057 1.2657 0.0071 0.59%
2026-06-08 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2057 1.2657 1.2103 1.2703 -0.0046 -0.38%
2026-06-05 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2103 1.2703 1.2141 1.2741 -0.0038 -0.31%
2026-06-04 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2141 1.2741 1.2139 1.2739 0.0002 0.02%
2026-06-03 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2139 1.2739 1.2132 1.2732 0.0007 0.06%
2026-06-02 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2132 1.2732 1.2115 1.2715 0.0017 0.14%
2026-06-01 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2115 1.2715 1.2148 1.2748 -0.0033 -0.27%
2026-05-29 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2148 1.2748 1.2180 1.2780 -0.0032 -0.26%
2026-05-28 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2180 1.2780 1.2153 1.2753 0.0027 0.22%
2026-05-27 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2153 1.2753 1.2172 1.2772 -0.0019 -0.16%
2026-05-26 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2172 1.2772 1.2181 1.2781 -0.0009 -0.07%
2026-05-25 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2181 1.2781 1.2182 1.2782 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2182 1.2782 1.2132 1.2732 0.0050 0.41%
2026-05-21 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2132 1.2732 1.2168 1.2768 -0.0036 -0.30%
2026-05-20 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2168 1.2768 1.2153 1.2753 0.0015 0.12%
2026-05-19 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2153 1.2753 1.2138 1.2738 0.0015 0.12%
2026-05-18 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2138 1.2738 1.2143 1.2743 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2143 1.2743 1.2179 1.2779 -0.0036 -0.30%
2026-05-14 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2179 1.2779 1.2217 1.2817 -0.0038 -0.31%
2026-05-13 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2217 1.2817 1.2208 1.2808 0.0009 0.07%
2026-05-12 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2208 1.2808 1.2233 1.2833 -0.0025 -0.20%
2026-05-11 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2233 1.2833 1.2186 1.2786 0.0047 0.39%
2026-05-08 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2186 1.2786 1.2198 1.2798 -0.0012 -0.10%
2026-04-30 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2113 1.2713 1.2103 1.2703 0.0010 0.08%
2026-04-29 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2103 1.2703 1.2041 1.2641 0.0062 0.51%
2026-04-28 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2041 1.2641 1.2049 1.2649 -0.0008 -0.07%
2026-04-27 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2049 1.2649 1.2041 1.2641 0.0008 0.07%
2026-04-24 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2041 1.2641 1.2046 1.2646 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2046 1.2646 1.2088 1.2688 -0.0042 -0.35%
2026-04-22 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2088 1.2688 1.2066 1.2666 0.0022 0.18%
2026-04-21 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2066 1.2666 1.2064 1.2664 0.0002 0.02%
2026-04-20 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2064 1.2664 1.2062 1.2662 0.0002 0.02%
2026-04-17 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2062 1.2662 1.2057 1.2657 0.0005 0.04%
2026-04-16 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2057 1.2657 1.2010 1.2610 0.0047 0.39%
2026-04-15 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2010 1.2610 1.2014 1.2614 -0.0004 -0.03%
2026-04-14 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2014 1.2614 1.1977 1.2577 0.0037 0.31%
2026-04-13 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1977 1.2577 1.1965 1.2565 0.0012 0.10%
2026-04-10 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1965 1.2565 1.1950 1.2550 0.0015 0.13%
2026-04-09 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1950 1.2550 1.1926 1.2526 0.0024 0.20%
2026-04-08 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1926 1.2526 1.1833 1.2433 0.0093 0.79%
2026-04-07 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1833 1.2433 1.1818 1.2418 0.0015 0.13%
2026-04-03 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1818 1.2418 1.1831 1.2431 -0.0013 -0.11%
2026-04-02 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1831 1.2431 1.1866 1.2466 -0.0035 -0.29%
2026-04-01 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1866 1.2466 1.1819 1.2419 0.0047 0.40%
2026-03-31 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1819 1.2419 1.1858 1.2458 -0.0039 -0.33%
2026-03-30 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1858 1.2458 1.1843 1.2443 0.0015 0.13%
2026-03-27 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1843 1.2443 1.1824 1.2424 0.0019 0.16%
2026-03-26 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1824 1.2424 1.1849 1.2449 -0.0025 -0.21%
2026-03-25 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1849 1.2449 1.1829 1.2429 0.0020 0.17%
2026-03-24 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1829 1.2429 1.1813 1.2413 0.0016 0.14%
2026-03-23 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1813 1.2413 1.1852 1.2452 -0.0039 -0.33%
2026-03-20 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1852 1.2452 1.1864 1.2464 -0.0012 -0.10%
2026-03-19 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1864 1.2464 1.1908 1.2508 -0.0044 -0.37%
2026-03-18 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1908 1.2508 1.1891 1.2491 0.0017 0.14%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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