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南方吉元短债E基金净值查询(008632)

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今天最新净值 1.1030 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1770
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.7820亿
  • 最近资产：31.70亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王润栋
近一季南方吉元短债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方吉元短债E(008632)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008632 南方吉元短债E 1.1030 1.1770 1.1030 1.1770 0.0000 0.00%
2026-09-15 008632 南方吉元短债E 1.1030 1.1770 1.1029 1.1769 0.0001 0.01%
2026-09-14 008632 南方吉元短债E 1.1029 1.1769 1.1028 1.1768 0.0001 0.01%
2026-09-11 008632 南方吉元短债E 1.1028 1.1768 1.1028 1.1768 0.0000 0.00%
2026-09-10 008632 南方吉元短债E 1.1028 1.1768 1.1028 1.1768 0.0000 0.00%
2026-09-09 008632 南方吉元短债E 1.1028 1.1768 1.1028 1.1768 0.0000 0.00%
2026-09-08 008632 南方吉元短债E 1.1028 1.1768 1.1028 1.1768 0.0000 0.00%
2026-09-07 008632 南方吉元短债E 1.1028 1.1768 1.1026 1.1766 0.0002 0.02%
2026-09-04 008632 南方吉元短债E 1.1026 1.1766 1.1025 1.1765 0.0001 0.01%
2026-09-03 008632 南方吉元短债E 1.1025 1.1765 1.1024 1.1764 0.0001 0.01%
2026-09-02 008632 南方吉元短债E 1.1024 1.1764 1.1023 1.1763 0.0001 0.01%
2026-09-01 008632 南方吉元短债E 1.1023 1.1763 1.1022 1.1762 0.0001 0.01%
2026-08-31 008632 南方吉元短债E 1.1022 1.1762 1.1021 1.1761 0.0001 0.01%
2026-08-28 008632 南方吉元短债E 1.1021 1.1761 1.1021 1.1761 0.0000 0.00%
2026-08-27 008632 南方吉元短债E 1.1021 1.1761 1.1021 1.1761 0.0000 0.00%
2026-08-26 008632 南方吉元短债E 1.1021 1.1761 1.1021 1.1761 0.0000 0.00%
2026-08-25 008632 南方吉元短债E 1.1021 1.1761 1.1021 1.1761 0.0000 0.00%
2026-08-24 008632 南方吉元短债E 1.1021 1.1761 1.1020 1.1760 0.0001 0.01%
2026-08-21 008632 南方吉元短债E 1.1020 1.1760 1.1020 1.1760 0.0000 0.00%
2026-08-20 008632 南方吉元短债E 1.1020 1.1760 1.1020 1.1760 0.0000 0.00%
2026-08-19 008632 南方吉元短债E 1.1020 1.1760 1.1020 1.1760 0.0000 0.00%
2026-08-18 008632 南方吉元短债E 1.1020 1.1760 1.1019 1.1759 0.0001 0.01%
2026-08-17 008632 南方吉元短债E 1.1019 1.1759 1.1018 1.1758 0.0001 0.01%
2026-08-14 008632 南方吉元短债E 1.1018 1.1758 1.1017 1.1757 0.0001 0.01%
2026-08-13 008632 南方吉元短债E 1.1017 1.1757 1.1016 1.1756 0.0001 0.01%
2026-08-12 008632 南方吉元短债E 1.1016 1.1756 1.1016 1.1756 0.0000 0.00%
2026-08-11 008632 南方吉元短债E 1.1016 1.1756 1.1015 1.1755 0.0001 0.01%
2026-08-10 008632 南方吉元短债E 1.1015 1.1755 1.1014 1.1754 0.0001 0.01%
2026-08-07 008632 南方吉元短债E 1.1014 1.1754 1.1013 1.1753 0.0001 0.01%
2026-08-06 008632 南方吉元短债E 1.1013 1.1753 1.1012 1.1752 0.0001 0.01%
2026-08-05 008632 南方吉元短债E 1.1012 1.1752 1.1012 1.1752 0.0000 0.00%
2026-08-04 008632 南方吉元短债E 1.1012 1.1752 1.1011 1.1751 0.0001 0.01%
2026-08-03 008632 南方吉元短债E 1.1011 1.1751 1.1010 1.1750 0.0001 0.01%
2026-07-31 008632 南方吉元短债E 1.1010 1.1750 1.1009 1.1749 0.0001 0.01%
2026-07-30 008632 南方吉元短债E 1.1009 1.1749 1.1009 1.1749 0.0000 0.00%
2026-07-29 008632 南方吉元短债E 1.1009 1.1749 1.1009 1.1749 0.0000 0.00%
2026-07-28 008632 南方吉元短债E 1.1009 1.1749 1.1009 1.1749 0.0000 0.00%
2026-07-27 008632 南方吉元短债E 1.1009 1.1749 1.1008 1.1748 0.0001 0.01%
2026-07-24 008632 南方吉元短债E 1.1008 1.1748 1.1008 1.1748 0.0000 0.00%
2026-07-23 008632 南方吉元短债E 1.1008 1.1748 1.1008 1.1748 0.0000 0.00%
2026-07-22 008632 南方吉元短债E 1.1008 1.1748 1.1007 1.1747 0.0001 0.01%
2026-07-21 008632 南方吉元短债E 1.1007 1.1747 1.1007 1.1747 0.0000 0.00%
2026-07-20 008632 南方吉元短债E 1.1007 1.1747 1.1006 1.1746 0.0001 0.01%
2026-07-17 008632 南方吉元短债E 1.1006 1.1746 1.1006 1.1746 0.0000 0.00%
2026-07-16 008632 南方吉元短债E 1.1006 1.1746 1.1006 1.1746 0.0000 0.00%
2026-07-15 008632 南方吉元短债E 1.1006 1.1746 1.1005 1.1745 0.0001 0.01%
2026-07-14 008632 南方吉元短债E 1.1005 1.1745 1.1005 1.1745 0.0000 0.00%
2026-07-13 008632 南方吉元短债E 1.1005 1.1745 1.1005 1.1745 0.0000 0.00%
2026-07-10 008632 南方吉元短债E 1.1005 1.1745 1.1004 1.1744 0.0001 0.01%
2026-07-09 008632 南方吉元短债E 1.1004 1.1744 1.1003 1.1743 0.0001 0.01%
2026-07-08 008632 南方吉元短债E 1.1003 1.1743 1.1003 1.1743 0.0000 0.00%
2026-07-07 008632 南方吉元短债E 1.1003 1.1743 1.1003 1.1743 0.0000 0.00%
2026-07-06 008632 南方吉元短债E 1.1003 1.1743 1.1001 1.1741 0.0002 0.02%
2026-07-03 008632 南方吉元短债E 1.1001 1.1741 1.1001 1.1741 0.0000 0.00%
2026-07-02 008632 南方吉元短债E 1.1001 1.1741 1.1000 1.1740 0.0001 0.01%
2026-07-01 008632 南方吉元短债E 1.1000 1.1740 1.1001 1.1741 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 008632 南方吉元短债E 1.1001 1.1741 1.1001 1.1741 0.0000 0.00%
2026-06-29 008632 南方吉元短债E 1.1001 1.1741 1.0997 1.1737 0.0004 0.04%
2026-06-26 008632 南方吉元短债E 1.0997 1.1737 1.0996 1.1736 0.0001 0.01%
2026-06-25 008632 南方吉元短债E 1.0996 1.1736 1.0994 1.1734 0.0002 0.02%
2026-06-24 008632 南方吉元短债E 1.0994 1.1734 1.0993 1.1733 0.0001 0.01%
2026-06-23 008632 南方吉元短债E 1.0993 1.1733 1.0994 1.1734 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 008632 南方吉元短债E 1.0994 1.1734 1.0993 1.1733 0.0001 0.01%
2026-06-18 008632 南方吉元短债E 1.0993 1.1733 1.0991 1.1731 0.0002 0.02%
2026-06-17 008632 南方吉元短债E 1.0991 1.1731 1.0990 1.1730 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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