广发汇择一年定期开放债券C基金净值查询(008607)
今天最新净值
1.1489
-0.0007 -0.06%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1489
- 成立日期：2020-02-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8889亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陈韫慧 高翔
今年以来,广发汇择一年定期开放债券C(008607)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-07-31 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-29 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-07-10 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-30 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0010 |
-0.09% |
