方正富邦新兴成长混合C基金净值查询(008603)
今天最新净值
2.0951
0.0096 0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4440
0.0017 0.1183%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0951
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2030亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：乔培涛 方伟宁
近一月,方正富邦新兴成长混合C(008603)基金累计收益率3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.2065 |
2.2065 |
2.0951 |
2.0951 |
0.1114 |
5.32% |
| 2026-09-15 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.0951 |
2.0951 |
2.0855 |
2.0855 |
0.0096 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.0855 |
2.0855 |
2.0957 |
2.0957 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.0957 |
2.0957 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0213 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.1170 |
2.1170 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.1320 |
2.1320 |
2.1265 |
2.1265 |
0.0055 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.1265 |
2.1265 |
2.1379 |
2.1379 |
-0.0114 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.1379 |
2.1379 |
2.0573 |
2.0573 |
0.0806 |
3.92% |
| 2026-09-04 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.0573 |
2.0573 |
2.1187 |
2.1187 |
-0.0614 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.1187 |
2.1187 |
2.1063 |
2.1063 |
0.0124 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.1063 |
2.1063 |
2.1259 |
2.1259 |
-0.0196 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.1259 |
2.1259 |
2.1802 |
2.1802 |
-0.0543 |
-2.55% |
| 2026-08-31 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.1802 |
2.1802 |
2.1482 |
2.1482 |
0.0320 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.1482 |
2.1482 |
2.1857 |
2.1857 |
-0.0375 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.1857 |
2.1857 |
2.0869 |
2.0869 |
0.0988 |
4.73% |
| 2026-08-26 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.0869 |
2.0869 |
2.0932 |
2.0932 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.0932 |
2.0932 |
2.0977 |
2.0977 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.0977 |
2.0977 |
2.1458 |
2.1458 |
-0.0481 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.1458 |
2.1458 |
2.1394 |
2.1394 |
0.0064 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.1394 |
2.1394 |
2.0919 |
2.0919 |
0.0475 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.0919 |
2.0919 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.1301 |
-5.86% |
| 2026-08-18 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.2220 |
2.2220 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
2.2253 |
2.2253 |
2.1231 |
2.1231 |
0.1022 |
4.81% |
