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南方鼎利一年债券基金净值查询(008510)

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今天最新净值 1.0555 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2347
成立日期：2020-02-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9815亿
最近资产：5.22亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄河

近一月南方鼎利一年债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方鼎利一年债券(008510)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008510	南方鼎利一年债券	1.0557	1.2349	1.0555	1.2347	0.0002	0.02%
2026-09-15	008510	南方鼎利一年债券	1.0555	1.2347	1.0553	1.2345	0.0002	0.02%
2026-09-14	008510	南方鼎利一年债券	1.0553	1.2345	1.0552	1.2344	0.0001	0.01%
2026-09-11	008510	南方鼎利一年债券	1.0552	1.2344	1.0554	1.2346	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008510	南方鼎利一年债券	1.0554	1.2346	1.0555	1.2347	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008510	南方鼎利一年债券	1.0555	1.2347	1.0555	1.2347	0.0000	0.00%
2026-09-08	008510	南方鼎利一年债券	1.0555	1.2347	1.0557	1.2349	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	008510	南方鼎利一年债券	1.0557	1.2349	1.0554	1.2346	0.0003	0.03%
2026-09-04	008510	南方鼎利一年债券	1.0554	1.2346	1.0554	1.2346	0.0000	0.00%
2026-09-03	008510	南方鼎利一年债券	1.0554	1.2346	1.0548	1.2340	0.0006	0.06%

2026-09-02	008510	南方鼎利一年债券	1.0548	1.2340	1.0550	1.2342	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	008510	南方鼎利一年债券	1.0550	1.2342	1.0544	1.2336	0.0006	0.06%
2026-08-31	008510	南方鼎利一年债券	1.0544	1.2336	1.0540	1.2332	0.0004	0.04%
2026-08-28	008510	南方鼎利一年债券	1.0540	1.2332	1.0540	1.2332	0.0000	0.00%
2026-08-27	008510	南方鼎利一年债券	1.0540	1.2332	1.0548	1.2340	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	008510	南方鼎利一年债券	1.0548	1.2340	1.0551	1.2343	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008510	南方鼎利一年债券	1.0551	1.2343	1.0553	1.2345	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008510	南方鼎利一年债券	1.0553	1.2345	1.0547	1.2339	0.0006	0.06%
2026-08-21	008510	南方鼎利一年债券	1.0547	1.2339	1.0548	1.2340	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008510	南方鼎利一年债券	1.0548	1.2340	1.0551	1.2343	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	008510	南方鼎利一年债券	1.0551	1.2343	1.0557	1.2349	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	008510	南方鼎利一年债券	1.0557	1.2349	1.0551	1.2343	0.0006	0.06%
2026-08-17	008510	南方鼎利一年债券	1.0551	1.2343	1.0548	1.2340	0.0003	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%