鹏扬聚利六个月持有期债券C基金净值查询(008502)

今天最新净值 1.1934 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1862 0.0010 0.0854% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1934
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5991亿
最近资产：1.80亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌吴西燕李沁

近一季鹏扬聚利六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬聚利六个月持有期债券C(008502)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1928	1.1928	1.1934	1.1934	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1934	1.1934	1.1932	1.1932	0.0002	0.02%
2026-09-11	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1932	1.1932	1.1942	1.1942	-0.0010	-0.08%
2026-09-10	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1942	1.1942	1.1950	1.1950	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1950	1.1950	1.1948	1.1948	0.0002	0.02%
2026-09-08	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1948	1.1948	1.1949	1.1949	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1949	1.1949	1.1946	1.1946	0.0003	0.03%
2026-09-04	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1946	1.1946	1.1942	1.1942	0.0004	0.03%
2026-09-03	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1942	1.1942	1.1940	1.1940	0.0002	0.02%
2026-09-02	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1940	1.1940	1.1950	1.1950	-0.0010	-0.08%

2026-09-01	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1950	1.1950	1.1950	1.1950	0.0000	0.00%
2026-08-31	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1950	1.1950	1.1956	1.1956	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1956	1.1956	1.1959	1.1959	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1959	1.1959	1.1961	1.1961	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1961	1.1961	1.1955	1.1955	0.0006	0.05%
2026-08-25	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1955	1.1955	1.1956	1.1956	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1956	1.1956	1.1959	1.1959	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1959	1.1959	1.1965	1.1965	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1965	1.1965	1.1959	1.1959	0.0006	0.05%
2026-08-19	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1959	1.1959	1.1986	1.1986	-0.0027	-0.23%
2026-08-18	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1986	1.1986	1.1981	1.1981	0.0005	0.04%
2026-08-17	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1981	1.1981	1.1958	1.1958	0.0023	0.19%
2026-08-14	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1958	1.1958	1.1960	1.1960	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1960	1.1960	1.1965	1.1965	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1965	1.1965	1.1961	1.1961	0.0004	0.03%

2026-08-11	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1961	1.1961	1.1977	1.1977	-0.0016	-0.13%
2026-08-10	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1977	1.1977	1.1951	1.1951	0.0026	0.22%
2026-08-07	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1951	1.1951	1.1938	1.1938	0.0013	0.11%
2026-08-06	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1938	1.1938	1.1947	1.1947	-0.0009	-0.08%
2026-08-05	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1947	1.1947	1.1935	1.1935	0.0012	0.10%
2026-08-04	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1935	1.1935	1.1932	1.1932	0.0003	0.03%
2026-08-03	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1932	1.1932	1.1936	1.1936	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1936	1.1936	1.1930	1.1930	0.0006	0.05%
2026-07-30	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1930	1.1930	1.1929	1.1929	0.0001	0.01%
2026-07-29	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1929	1.1929	1.1907	1.1907	0.0022	0.18%
2026-07-28	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1907	1.1907	1.1919	1.1919	-0.0012	-0.10%
2026-07-27	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1919	1.1919	1.1889	1.1889	0.0030	0.25%
2026-07-24	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1889	1.1889	1.1902	1.1902	-0.0013	-0.11%
2026-07-23	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1902	1.1902	1.1882	1.1882	0.0020	0.17%
2026-07-22	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1882	1.1882	1.1883	1.1883	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1883	1.1883	1.1865	1.1865	0.0018	0.15%
2026-07-20	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1865	1.1865	1.1845	1.1845	0.0020	0.17%
2026-07-17	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1845	1.1845	1.1872	1.1872	-0.0027	-0.23%
2026-07-16	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1872	1.1872	1.1878	1.1878	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1878	1.1878	1.1864	1.1864	0.0014	0.12%
2026-07-14	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1864	1.1864	1.1856	1.1856	0.0008	0.07%
2026-07-13	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1856	1.1856	1.1871	1.1871	-0.0015	-0.13%
2026-07-10	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1871	1.1871	1.1876	1.1876	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1876	1.1876	1.1869	1.1869	0.0007	0.06%
2026-07-08	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1869	1.1869	1.1871	1.1871	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1871	1.1871	1.1885	1.1885	-0.0014	-0.12%
2026-07-06	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1885	1.1885	1.1879	1.1879	0.0006	0.05%
2026-07-03	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1879	1.1879	1.1866	1.1866	0.0013	0.11%
2026-07-02	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1866	1.1866	1.1868	1.1868	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1868	1.1868	1.1869	1.1869	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1869	1.1869	1.1872	1.1872	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1872	1.1872	1.1849	1.1849	0.0023	0.19%
2026-06-26	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1849	1.1849	1.1871	1.1871	-0.0022	-0.19%
2026-06-25	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1871	1.1871	1.1877	1.1877	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1877	1.1877	1.1874	1.1874	0.0003	0.03%
2026-06-23	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1874	1.1874	1.1894	1.1894	-0.0020	-0.17%
2026-06-22	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1894	1.1894	1.1882	1.1882	0.0012	0.10%
2026-06-18	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1882	1.1882	1.1889	1.1889	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1889	1.1889	1.1888	1.1888	0.0001	0.01%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%