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人保安睿定开基金净值查询(008432)

今天最新净值 1.0392 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0882
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0959亿
  • 最近资产:42.78亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:朱锐 郭毅
近一年人保安睿定开基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,人保安睿定开(008432)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008432 人保安睿定开 1.0395 1.0885 1.0392 1.0882 0.0003 0.03%
2026-09-15 008432 人保安睿定开 1.0392 1.0882 1.0390 1.0880 0.0002 0.02%
2026-09-14 008432 人保安睿定开 1.0390 1.0880 1.0389 1.0879 0.0001 0.01%
2026-09-11 008432 人保安睿定开 1.0389 1.0879 1.0391 1.0881 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 008432 人保安睿定开 1.0391 1.0881 1.0391 1.0881 0.0000 0.00%
2026-09-09 008432 人保安睿定开 1.0391 1.0881 1.0391 1.0881 0.0000 0.00%
2026-09-08 008432 人保安睿定开 1.0391 1.0881 1.0391 1.0881 0.0000 0.00%
2026-09-07 008432 人保安睿定开 1.0391 1.0881 1.0389 1.0879 0.0002 0.02%
2026-09-04 008432 人保安睿定开 1.0389 1.0879 1.0389 1.0879 0.0000 0.00%
2026-09-03 008432 人保安睿定开 1.0389 1.0879 1.0385 1.0875 0.0004 0.04%
2026-09-02 008432 人保安睿定开 1.0385 1.0875 1.0386 1.0876 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 008432 人保安睿定开 1.0386 1.0876 1.0382 1.0872 0.0004 0.04%
2026-08-31 008432 人保安睿定开 1.0382 1.0872 1.0380 1.0870 0.0002 0.02%
2026-08-28 008432 人保安睿定开 1.0380 1.0870 1.0379 1.0869 0.0001 0.01%
2026-08-27 008432 人保安睿定开 1.0379 1.0869 1.0384 1.0874 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 008432 人保安睿定开 1.0384 1.0874 1.0388 1.0878 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 008432 人保安睿定开 1.0388 1.0878 1.0389 1.0879 -0.0001 -0.01%
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2026-08-21 008432 人保安睿定开 1.0386 1.0876 1.0387 1.0877 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008432 人保安睿定开 1.0387 1.0877 1.0387 1.0877 0.0000 0.00%
2026-08-19 008432 人保安睿定开 1.0387 1.0877 1.0392 1.0882 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 008432 人保安睿定开 1.0392 1.0882 1.0388 1.0878 0.0004 0.04%
2026-08-17 008432 人保安睿定开 1.0388 1.0878 1.0383 1.0873 0.0005 0.05%
2026-08-14 008432 人保安睿定开 1.0383 1.0873 1.0383 1.0873 0.0000 0.00%
2026-08-13 008432 人保安睿定开 1.0383 1.0873 1.0379 1.0869 0.0004 0.04%
2026-08-12 008432 人保安睿定开 1.0379 1.0869 1.0379 1.0869 0.0000 0.00%
2026-08-11 008432 人保安睿定开 1.0379 1.0869 1.0383 1.0873 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 008432 人保安睿定开 1.0383 1.0873 1.0379 1.0869 0.0004 0.04%
2026-08-07 008432 人保安睿定开 1.0379 1.0869 1.0376 1.0866 0.0003 0.03%
2026-08-06 008432 人保安睿定开 1.0376 1.0866 1.0374 1.0864 0.0002 0.02%
2026-08-05 008432 人保安睿定开 1.0374 1.0864 1.0375 1.0865 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 008432 人保安睿定开 1.0375 1.0865 1.0372 1.0862 0.0003 0.03%
2026-08-03 008432 人保安睿定开 1.0372 1.0862 1.0372 1.0862 0.0000 0.00%
2026-07-31 008432 人保安睿定开 1.0372 1.0862 1.0370 1.0860 0.0002 0.02%
2026-07-30 008432 人保安睿定开 1.0370 1.0860 1.0365 1.0855 0.0005 0.05%
2026-07-29 008432 人保安睿定开 1.0365 1.0855 1.0366 1.0856 -0.0001 -0.01%
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2026-07-27 008432 人保安睿定开 1.0367 1.0857 1.0368 1.0858 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 008432 人保安睿定开 1.0368 1.0858 1.0366 1.0856 0.0002 0.02%
2026-07-23 008432 人保安睿定开 1.0366 1.0856 1.0366 1.0856 0.0000 0.00%
2026-07-22 008432 人保安睿定开 1.0366 1.0856 1.0361 1.0851 0.0005 0.05%
2026-07-21 008432 人保安睿定开 1.0361 1.0851 1.0361 1.0851 0.0000 0.00%
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2026-07-14 008432 人保安睿定开 1.0359 1.0849 1.0358 1.0848 0.0001 0.01%
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2026-07-08 008432 人保安睿定开 1.0361 1.0851 1.0360 1.0850 0.0001 0.01%
2026-07-07 008432 人保安睿定开 1.0360 1.0850 1.0361 1.0851 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 008432 人保安睿定开 1.0361 1.0851 1.0356 1.0846 0.0005 0.05%
2026-07-03 008432 人保安睿定开 1.0356 1.0846 1.0355 1.0845 0.0001 0.01%
2026-07-02 008432 人保安睿定开 1.0355 1.0845 1.0355 1.0845 0.0000 0.00%
2026-07-01 008432 人保安睿定开 1.0355 1.0845 1.0363 1.0853 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 008432 人保安睿定开 1.0363 1.0853 1.0367 1.0857 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 008432 人保安睿定开 1.0367 1.0857 1.0359 1.0849 0.0008 0.08%
2026-06-26 008432 人保安睿定开 1.0359 1.0849 1.0356 1.0846 0.0003 0.03%
2026-06-25 008432 人保安睿定开 1.0356 1.0846 1.0351 1.0841 0.0005 0.05%
2026-06-24 008432 人保安睿定开 1.0351 1.0841 1.0350 1.0840 0.0001 0.01%
2026-06-23 008432 人保安睿定开 1.0350 1.0840 1.0351 1.0841 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 008432 人保安睿定开 1.0351 1.0841 1.0352 1.0842 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 008432 人保安睿定开 1.0352 1.0842 1.0348 1.0838 0.0004 0.04%
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2026-06-16 008432 人保安睿定开 1.0342 1.0832 1.0333 1.0823 0.0009 0.09%
2026-06-15 008432 人保安睿定开 1.0333 1.0823 1.0333 1.0823 0.0000 0.00%
2026-06-12 008432 人保安睿定开 1.0333 1.0823 1.0331 1.0821 0.0002 0.02%
2026-06-11 008432 人保安睿定开 1.0331 1.0821 1.0337 1.0827 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 008432 人保安睿定开 1.0337 1.0827 1.0343 1.0833 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 008432 人保安睿定开 1.0343 1.0833 1.0347 1.0837 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 008432 人保安睿定开 1.0347 1.0837 1.0351 1.0841 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 008432 人保安睿定开 1.0351 1.0841 1.0355 1.0845 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 008432 人保安睿定开 1.0355 1.0845 1.0351 1.0841 0.0004 0.04%
2026-06-03 008432 人保安睿定开 1.0351 1.0841 1.0354 1.0844 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 008432 人保安睿定开 1.0354 1.0844 1.0354 1.0844 0.0000 0.00%
2026-06-01 008432 人保安睿定开 1.0354 1.0844 1.0350 1.0840 0.0004 0.04%
2026-05-29 008432 人保安睿定开 1.0350 1.0840 1.0349 1.0839 0.0001 0.01%
2026-05-28 008432 人保安睿定开 1.0349 1.0839 1.0345 1.0835 0.0004 0.04%
2026-05-27 008432 人保安睿定开 1.0345 1.0835 1.0337 1.0827 0.0008 0.08%
2026-05-26 008432 人保安睿定开 1.0337 1.0827 1.0331 1.0821 0.0006 0.06%
2026-05-25 008432 人保安睿定开 1.0331 1.0821 1.0328 1.0818 0.0003 0.03%
2026-05-22 008432 人保安睿定开 1.0328 1.0818 1.0329 1.0819 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 008432 人保安睿定开 1.0329 1.0819 1.0331 1.0821 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 008432 人保安睿定开 1.0331 1.0821 1.0330 1.0820 0.0001 0.01%
2026-05-19 008432 人保安睿定开 1.0330 1.0820 1.0325 1.0815 0.0005 0.05%
2026-05-18 008432 人保安睿定开 1.0325 1.0815 1.0323 1.0813 0.0002 0.02%
2026-05-15 008432 人保安睿定开 1.0323 1.0813 1.0322 1.0812 0.0001 0.01%
2026-05-14 008432 人保安睿定开 1.0322 1.0812 1.0322 1.0812 0.0000 0.00%
2026-05-13 008432 人保安睿定开 1.0322 1.0812 1.0319 1.0809 0.0003 0.03%
2026-05-12 008432 人保安睿定开 1.0319 1.0809 1.0316 1.0806 0.0003 0.03%
2026-05-11 008432 人保安睿定开 1.0316 1.0806 1.0312 1.0802 0.0004 0.04%
2026-05-08 008432 人保安睿定开 1.0312 1.0802 1.0310 1.0800 0.0002 0.02%
2026-04-30 008432 人保安睿定开 1.0309 1.0799 1.0310 1.0800 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 008432 人保安睿定开 1.0310 1.0800 1.0305 1.0795 0.0005 0.05%
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2026-04-27 008432 人保安睿定开 1.0303 1.0793 1.0305 1.0795 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 008432 人保安睿定开 1.0305 1.0795 1.0305 1.0795 0.0000 0.00%
2026-04-23 008432 人保安睿定开 1.0305 1.0795 1.0306 1.0796 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 008432 人保安睿定开 1.0306 1.0796 1.0303 1.0793 0.0003 0.03%
2026-04-21 008432 人保安睿定开 1.0303 1.0793 1.0301 1.0791 0.0002 0.02%
2026-04-20 008432 人保安睿定开 1.0301 1.0791 1.0300 1.0790 0.0001 0.01%
2026-04-17 008432 人保安睿定开 1.0300 1.0790 1.0296 1.0786 0.0004 0.04%
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2026-04-15 008432 人保安睿定开 1.0294 1.0784 1.0291 1.0781 0.0003 0.03%
2026-04-14 008432 人保安睿定开 1.0291 1.0781 1.0290 1.0780 0.0001 0.01%
2026-04-13 008432 人保安睿定开 1.0290 1.0780 1.0290 1.0780 0.0000 0.00%
2026-04-10 008432 人保安睿定开 1.0290 1.0780 1.0290 1.0780 0.0000 0.00%
2026-04-09 008432 人保安睿定开 1.0290 1.0780 1.0291 1.0781 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 008432 人保安睿定开 1.0291 1.0781 1.0292 1.0782 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 008432 人保安睿定开 1.0292 1.0782 1.0289 1.0779 0.0003 0.03%
2026-04-03 008432 人保安睿定开 1.0289 1.0779 1.0284 1.0774 0.0005 0.05%
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2026-03-31 008432 人保安睿定开 1.0285 1.0775 1.0285 1.0775 0.0000 0.00%
2026-03-30 008432 人保安睿定开 1.0285 1.0775 1.0278 1.0768 0.0007 0.07%
2026-03-27 008432 人保安睿定开 1.0278 1.0768 1.0275 1.0765 0.0003 0.03%
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新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%