博时中证500ETF联接A基金净值查询(008396)
今天最新净值
1.8010
-0.0019 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8010
- 成立日期：2019-12-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.9109亿
- 最近资产：7.68亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万琼
近一月,博时中证500ETF联接A(008396)基金累计收益率-4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.7994 |
1.7994 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8010 |
1.8010 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8029 |
1.8029 |
1.8332 |
1.8332 |
-0.0303 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8332 |
1.8332 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0108 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8440 |
1.8440 |
1.8445 |
1.8445 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8445 |
1.8445 |
1.8421 |
1.8421 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8421 |
1.8421 |
1.8183 |
1.8183 |
0.0238 |
1.31% |
| 2026-09-04 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8183 |
1.8183 |
1.8414 |
1.8414 |
-0.0231 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8414 |
1.8414 |
1.8353 |
1.8353 |
0.0061 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8353 |
1.8353 |
1.8639 |
1.8639 |
-0.0286 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8639 |
1.8639 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0205 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8844 |
1.8844 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0124 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8720 |
1.8720 |
1.8828 |
1.8828 |
-0.0108 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8828 |
1.8828 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0397 |
2.15% |
| 2026-08-26 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8431 |
1.8431 |
1.8298 |
1.8298 |
0.0133 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8298 |
1.8298 |
1.8297 |
1.8297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8297 |
1.8297 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0313 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8610 |
1.8610 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8600 |
1.8600 |
1.8454 |
1.8454 |
0.0146 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.8454 |
1.8454 |
1.9295 |
1.9295 |
-0.0841 |
-4.36% |
| 2026-08-18 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.9295 |
1.9295 |
1.9307 |
1.9307 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
008396 |
博时中证500ETF联接A |
1.9307 |
1.9307 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0434 |
2.30% |
