华富中债-安徽信用债C(华富中债-安徽省公司信用类债券指数C)基金净值查询(008341)
今天最新净值
1.0849
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2299
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.7586亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张娅 尤之奇
近一月华富中债-安徽信用债C|华富中债-安徽省公司信用类债券指数C基金净值查询
近一月,华富中债-安徽信用债C(008341)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0851 |
1.2301 |
1.0849 |
1.2299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0849 |
1.2299 |
1.0848 |
1.2298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0848 |
1.2298 |
1.0848 |
1.2298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0848 |
1.2298 |
1.0847 |
1.2297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0847 |
1.2297 |
1.0846 |
1.2296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0846 |
1.2296 |
1.0846 |
1.2296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0846 |
1.2296 |
1.0843 |
1.2293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0843 |
1.2293 |
1.0842 |
1.2292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0842 |
1.2292 |
1.0839 |
1.2289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0839 |
1.2289 |
1.0838 |
1.2288 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0838 |
1.2288 |
1.0836 |
1.2286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0836 |
1.2286 |
1.0834 |
1.2284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0834 |
1.2284 |
1.0835 |
1.2285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0835 |
1.2285 |
1.0837 |
1.2287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0837 |
1.2287 |
1.0837 |
1.2287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0837 |
1.2287 |
1.0836 |
1.2286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0836 |
1.2286 |
1.0834 |
1.2284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0834 |
1.2284 |
1.0834 |
1.2284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0834 |
1.2284 |
1.0834 |
1.2284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0834 |
1.2284 |
1.0834 |
1.2284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0834 |
1.2284 |
1.0830 |
1.2280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0830 |
1.2280 |
1.0828 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
