华夏中证银行ETF联接C基金净值查询(008299)

今天最新净值 1.6701 -0.0198 -1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5793 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6701
成立日期：2019-12-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9207亿
最近资产：2.68亿
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

近一季华夏中证银行ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证银行ETF联接C(008299)基金累计收益率5.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6701	1.6701	1.6899	1.6899	-0.0198	-1.19%
2026-09-14	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6899	1.6899	1.6768	1.6768	0.0131	0.78%
2026-09-11	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6768	1.6768	1.6844	1.6844	-0.0076	-0.45%
2026-09-10	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6844	1.6844	1.6602	1.6602	0.0242	1.46%
2026-09-09	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6602	1.6602	1.6571	1.6571	0.0031	0.19%
2026-09-08	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6571	1.6571	1.6514	1.6514	0.0057	0.35%
2026-09-07	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6514	1.6514	1.6745	1.6745	-0.0231	-1.40%
2026-09-04	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6745	1.6745	1.6604	1.6604	0.0141	0.85%
2026-09-03	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6604	1.6604	1.6684	1.6684	-0.0080	-0.48%
2026-09-02	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6684	1.6684	1.6679	1.6679	0.0005	0.03%

2026-09-01	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6679	1.6679	1.6388	1.6388	0.0291	1.78%
2026-08-31	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6388	1.6388	1.6137	1.6137	0.0251	1.56%
2026-08-28	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6137	1.6137	1.6218	1.6218	-0.0081	-0.50%
2026-08-27	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6218	1.6218	1.6377	1.6377	-0.0159	-0.98%
2026-08-26	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6377	1.6377	1.6258	1.6258	0.0119	0.73%
2026-08-25	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6258	1.6258	1.6356	1.6356	-0.0098	-0.60%
2026-08-24	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6356	1.6356	1.6154	1.6154	0.0202	1.25%
2026-08-21	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6154	1.6154	1.6199	1.6199	-0.0045	-0.28%
2026-08-20	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6199	1.6199	1.6139	1.6139	0.0060	0.37%
2026-08-19	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6139	1.6139	1.5872	1.5872	0.0267	1.68%
2026-08-18	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5872	1.5872	1.5777	1.5777	0.0095	0.60%
2026-08-17	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5777	1.5777	1.5809	1.5809	-0.0032	-0.20%
2026-08-14	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5809	1.5809	1.5897	1.5897	-0.0088	-0.55%
2026-08-13	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5897	1.5897	1.5826	1.5826	0.0071	0.45%
2026-08-12	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5826	1.5826	1.5879	1.5879	-0.0053	-0.33%

2026-08-11	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5879	1.5879	1.5882	1.5882	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5882	1.5882	1.5819	1.5819	0.0063	0.40%
2026-08-07	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5819	1.5819	1.5915	1.5915	-0.0096	-0.60%
2026-08-06	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5915	1.5915	1.5862	1.5862	0.0053	0.33%
2026-08-05	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5862	1.5862	1.6026	1.6026	-0.0164	-1.03%
2026-08-04	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6026	1.6026	1.6435	1.6435	-0.0409	-2.55%
2026-08-03	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6435	1.6435	1.6355	1.6355	0.0080	0.49%
2026-07-31	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6355	1.6355	1.6544	1.6544	-0.0189	-1.16%
2026-07-30	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6544	1.6544	1.6158	1.6158	0.0386	2.39%
2026-07-29	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6158	1.6158	1.6137	1.6137	0.0021	0.13%
2026-07-28	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6137	1.6137	1.5913	1.5913	0.0224	1.41%
2026-07-27	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5913	1.5913	1.5905	1.5905	0.0008	0.05%
2026-07-24	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5905	1.5905	1.5859	1.5859	0.0046	0.29%
2026-07-23	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5859	1.5859	1.5776	1.5776	0.0083	0.53%
2026-07-22	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5776	1.5776	1.5608	1.5608	0.0168	1.08%
2026-07-21	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5608	1.5608	1.5926	1.5926	-0.0318	-2.04%
2026-07-20	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5926	1.5926	1.5586	1.5586	0.0340	2.18%
2026-07-17	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5586	1.5586	1.5464	1.5464	0.0122	0.79%
2026-07-16	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5464	1.5464	1.5595	1.5595	-0.0131	-0.84%
2026-07-15	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5595	1.5595	1.5425	1.5425	0.0170	1.10%
2026-07-14	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5425	1.5425	1.5404	1.5404	0.0021	0.14%
2026-07-13	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5404	1.5404	1.5141	1.5141	0.0263	1.74%
2026-07-10	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5141	1.5141	1.5041	1.5041	0.0100	0.66%
2026-07-09	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5041	1.5041	1.5167	1.5167	-0.0126	-0.83%
2026-07-08	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5167	1.5167	1.5034	1.5034	0.0133	0.88%
2026-07-07	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5034	1.5034	1.5014	1.5014	0.0020	0.13%
2026-07-06	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5014	1.5014	1.4750	1.4750	0.0264	1.79%
2026-07-03	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.4750	1.4750	1.4756	1.4756	-0.0006	-0.04%
2026-07-02	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.4756	1.4756	1.4590	1.4590	0.0166	1.14%
2026-07-01	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.4590	1.4590	1.4494	1.4494	0.0096	0.66%
2026-06-30	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.4494	1.4494	1.4824	1.4824	-0.0330	-2.28%
2026-06-29	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.4824	1.4824	1.4760	1.4760	0.0064	0.43%
2026-06-26	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.4760	1.4760	1.4878	1.4878	-0.0118	-0.79%
2026-06-25	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.4878	1.4878	1.5001	1.5001	-0.0123	-0.82%
2026-06-24	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5001	1.5001	1.5361	1.5361	-0.0360	-2.40%
2026-06-23	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5361	1.5361	1.5209	1.5209	0.0152	1.00%
2026-06-22	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5209	1.5209	1.5099	1.5099	0.0110	0.73%
2026-06-18	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5099	1.5099	1.5479	1.5479	-0.0380	-2.52%
2026-06-17	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5479	1.5479	1.5613	1.5613	-0.0134	-0.86%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%