华夏中证银行ETF联接C基金净值查询(008299)
今天最新净值
1.6701
-0.0198 -1.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5793
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6701
- 成立日期：2019-12-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9207亿
- 最近资产：2.68亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李俊
近一月,华夏中证银行ETF联接C(008299)基金累计收益率5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0103 |
-0.62% |
| 2026-09-15 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6701 |
1.6701 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0198 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6899 |
1.6899 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0131 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6768 |
1.6768 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6844 |
1.6844 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0242 |
1.46% |
| 2026-09-09 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6602 |
1.6602 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0057 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0231 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0141 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6604 |
1.6604 |
1.6684 |
1.6684 |
-0.0080 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6684 |
1.6684 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6679 |
1.6679 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0291 |
1.78% |
| 2026-08-31 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6388 |
1.6388 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0251 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0159 |
-0.98% |
| 2026-08-26 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0119 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6258 |
1.6258 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0098 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6356 |
1.6356 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0202 |
1.25% |
| 2026-08-21 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.6139 |
1.6139 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0267 |
1.68% |
| 2026-08-18 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.5872 |
1.5872 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0095 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.5777 |
1.5777 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0032 |
-0.20% |
