广发汇利一年定期开放债券基金净值查询(008296)
今天最新净值
1.0399
0.0003 0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2491
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：33.6061亿
- 最近资产：34.50亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 宋倩倩
近半年,广发汇利一年定期开放债券(008296)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0399 |
1.2491 |
1.0396 |
1.2488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0396 |
1.2488 |
1.0387 |
1.2479 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0387 |
1.2479 |
1.0390 |
1.2482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0390 |
1.2482 |
1.0388 |
1.2480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0388 |
1.2480 |
1.0385 |
1.2477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0385 |
1.2477 |
1.0378 |
1.2470 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0378 |
1.2470 |
1.0367 |
1.2459 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0367 |
1.2459 |
1.0355 |
1.2447 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0355 |
1.2447 |
1.0356 |
1.2448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0356 |
1.2448 |
1.0362 |
1.2454 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-07-03 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0362 |
1.2454 |
1.0365 |
1.2457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0365 |
1.2457 |
1.0359 |
1.2451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0359 |
1.2451 |
1.0363 |
1.2455 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0363 |
1.2455 |
1.0347 |
1.2439 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-06-12 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0347 |
1.2439 |
1.0363 |
1.2455 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0363 |
1.2455 |
1.0359 |
1.2451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0359 |
1.2451 |
1.0360 |
1.2452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0360 |
1.2452 |
1.0339 |
1.2431 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-05-15 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0339 |
1.2431 |
1.0348 |
1.2440 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-08 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0348 |
1.2440 |
1.0339 |
1.2431 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0339 |
1.2431 |
1.0339 |
1.2431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0339 |
1.2431 |
1.0335 |
1.2427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0335 |
1.2427 |
1.0333 |
1.2425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0333 |
1.2425 |
1.0331 |
1.2423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0331 |
1.2423 |
1.0323 |
1.2415 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-04-15 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0323 |
1.2415 |
1.0318 |
1.2410 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0318 |
1.2410 |
1.0306 |
1.2398 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0306 |
1.2398 |
1.0305 |
1.2397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0305 |
1.2397 |
1.0301 |
1.2393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0301 |
1.2393 |
1.0301 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0301 |
1.2393 |
1.0295 |
1.2387 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0295 |
1.2387 |
1.0287 |
1.2379 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0287 |
1.2379 |
1.0283 |
1.2375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0283 |
1.2375 |
1.0285 |
1.2377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0285 |
1.2377 |
1.0285 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0285 |
1.2377 |
1.0284 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0284 |
1.2376 |
1.0280 |
1.2372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0280 |
1.2372 |
1.0278 |
1.2370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0278 |
1.2370 |
1.0281 |
1.2373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0281 |
1.2373 |
1.0280 |
1.2372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0280 |
1.2372 |
1.0277 |
1.2369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0277 |
1.2369 |
1.0279 |
1.2371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0279 |
1.2371 |
1.0300 |
1.2392 |
-0.0021 |
-0.20% |
