大成睿享混合A基金净值查询(008269)

今天最新净值 1.7584 0.0028 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7923 -0.0021 -0.1146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9727
成立日期：2019-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：49.7887亿
最近资产：46.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

近半年大成睿享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成睿享混合A(008269)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008269	大成睿享混合A	1.7617	1.9760	1.7584	1.9727	0.0033	0.19%
2026-09-16	008269	大成睿享混合A	1.7584	1.9727	1.7556	1.9699	0.0028	0.16%
2026-09-15	008269	大成睿享混合A	1.7556	1.9699	1.7646	1.9789	-0.0090	-0.51%
2026-09-14	008269	大成睿享混合A	1.7646	1.9789	1.7579	1.9722	0.0067	0.38%
2026-09-11	008269	大成睿享混合A	1.7579	1.9722	1.7731	1.9874	-0.0152	-0.86%
2026-09-10	008269	大成睿享混合A	1.7731	1.9874	1.7871	2.0014	-0.0140	-0.78%
2026-09-09	008269	大成睿享混合A	1.7871	2.0014	1.7919	2.0062	-0.0048	-0.27%
2026-09-08	008269	大成睿享混合A	1.7919	2.0062	1.7891	2.0034	0.0028	0.16%
2026-09-07	008269	大成睿享混合A	1.7891	2.0034	1.7885	2.0028	0.0006	0.03%
2026-09-04	008269	大成睿享混合A	1.7885	2.0028	1.7787	1.9930	0.0098	0.55%

2026-09-03	008269	大成睿享混合A	1.7787	1.9930	1.7824	1.9967	-0.0037	-0.21%
2026-09-02	008269	大成睿享混合A	1.7824	1.9967	1.7971	2.0114	-0.0147	-0.82%
2026-09-01	008269	大成睿享混合A	1.7971	2.0114	1.7939	2.0082	0.0032	0.18%
2026-08-31	008269	大成睿享混合A	1.7939	2.0082	1.7859	2.0002	0.0080	0.45%
2026-08-28	008269	大成睿享混合A	1.7859	2.0002	1.7819	1.9962	0.0040	0.22%
2026-08-27	008269	大成睿享混合A	1.7819	1.9962	1.7696	1.9839	0.0123	0.70%
2026-08-26	008269	大成睿享混合A	1.7696	1.9839	1.7691	1.9834	0.0005	0.03%
2026-08-25	008269	大成睿享混合A	1.7691	1.9834	1.7563	1.9706	0.0128	0.73%
2026-08-24	008269	大成睿享混合A	1.7563	1.9706	1.7706	1.9849	-0.0143	-0.81%
2026-08-21	008269	大成睿享混合A	1.7706	1.9849	1.7870	2.0013	-0.0164	-0.92%
2026-08-20	008269	大成睿享混合A	1.7870	2.0013	1.7814	1.9957	0.0056	0.31%
2026-08-19	008269	大成睿享混合A	1.7814	1.9957	1.7940	2.0083	-0.0126	-0.70%
2026-08-18	008269	大成睿享混合A	1.7940	2.0083	1.7915	2.0058	0.0025	0.14%
2026-08-17	008269	大成睿享混合A	1.7915	2.0058	1.7903	2.0046	0.0012	0.07%
2026-08-14	008269	大成睿享混合A	1.7903	2.0046	1.7906	2.0049	-0.0003	-0.02%

2026-08-13	008269	大成睿享混合A	1.7906	2.0049	1.7895	2.0038	0.0011	0.06%
2026-08-12	008269	大成睿享混合A	1.7895	2.0038	1.7879	2.0022	0.0016	0.09%
2026-08-11	008269	大成睿享混合A	1.7879	2.0022	1.7960	2.0103	-0.0081	-0.45%
2026-08-10	008269	大成睿享混合A	1.7960	2.0103	1.7884	2.0027	0.0076	0.42%
2026-08-07	008269	大成睿享混合A	1.7884	2.0027	1.7685	1.9828	0.0199	1.13%
2026-08-06	008269	大成睿享混合A	1.7685	1.9828	1.7801	1.9944	-0.0116	-0.65%
2026-08-05	008269	大成睿享混合A	1.7801	1.9944	1.7845	1.9988	-0.0044	-0.25%
2026-08-04	008269	大成睿享混合A	1.7845	1.9988	1.7770	1.9913	0.0075	0.42%
2026-08-03	008269	大成睿享混合A	1.7770	1.9913	1.7725	1.9868	0.0045	0.25%
2026-07-31	008269	大成睿享混合A	1.7725	1.9868	1.7748	1.9891	-0.0023	-0.13%
2026-07-30	008269	大成睿享混合A	1.7748	1.9891	1.7786	1.9929	-0.0038	-0.21%
2026-07-29	008269	大成睿享混合A	1.7786	1.9929	1.7512	1.9655	0.0274	1.56%
2026-07-28	008269	大成睿享混合A	1.7512	1.9655	1.7590	1.9733	-0.0078	-0.44%
2026-07-27	008269	大成睿享混合A	1.7590	1.9733	1.7392	1.9535	0.0198	1.14%
2026-07-24	008269	大成睿享混合A	1.7392	1.9535	1.7604	1.9747	-0.0212	-1.20%
2026-07-23	008269	大成睿享混合A	1.7604	1.9747	1.7581	1.9724	0.0023	0.13%
2026-07-22	008269	大成睿享混合A	1.7581	1.9724	1.7450	1.9593	0.0131	0.75%
2026-07-21	008269	大成睿享混合A	1.7450	1.9593	1.7412	1.9555	0.0038	0.22%
2026-07-20	008269	大成睿享混合A	1.7412	1.9555	1.7215	1.9358	0.0197	1.14%
2026-07-17	008269	大成睿享混合A	1.7215	1.9358	1.7510	1.9653	-0.0295	-1.68%
2026-07-16	008269	大成睿享混合A	1.7510	1.9653	1.7416	1.9559	0.0094	0.54%
2026-07-15	008269	大成睿享混合A	1.7416	1.9559	1.7217	1.9360	0.0199	1.16%
2026-07-14	008269	大成睿享混合A	1.7217	1.9360	1.7030	1.9173	0.0187	1.10%
2026-07-13	008269	大成睿享混合A	1.7030	1.9173	1.7050	1.9193	-0.0020	-0.12%
2026-07-10	008269	大成睿享混合A	1.7050	1.9193	1.6949	1.9092	0.0101	0.60%
2026-07-09	008269	大成睿享混合A	1.6949	1.9092	1.6949	1.9092	0.0000	0.00%
2026-07-08	008269	大成睿享混合A	1.6949	1.9092	1.6893	1.9036	0.0056	0.33%
2026-07-07	008269	大成睿享混合A	1.6893	1.9036	1.7046	1.9189	-0.0153	-0.90%
2026-07-06	008269	大成睿享混合A	1.7046	1.9189	1.6962	1.9105	0.0084	0.50%
2026-07-03	008269	大成睿享混合A	1.6962	1.9105	1.6801	1.8944	0.0161	0.96%
2026-07-02	008269	大成睿享混合A	1.6801	1.8944	1.6771	1.8914	0.0030	0.18%
2026-07-01	008269	大成睿享混合A	1.6771	1.8914	1.6584	1.8727	0.0187	1.13%
2026-06-30	008269	大成睿享混合A	1.6584	1.8727	1.6651	1.8794	-0.0067	-0.40%
2026-06-29	008269	大成睿享混合A	1.6651	1.8794	1.6434	1.8577	0.0217	1.32%
2026-06-26	008269	大成睿享混合A	1.6434	1.8577	1.6688	1.8831	-0.0254	-1.52%
2026-06-25	008269	大成睿享混合A	1.6688	1.8831	1.6726	1.8869	-0.0038	-0.23%
2026-06-24	008269	大成睿享混合A	1.6726	1.8869	1.6860	1.9003	-0.0134	-0.79%
2026-06-23	008269	大成睿享混合A	1.6860	1.9003	1.6927	1.9070	-0.0067	-0.40%
2026-06-22	008269	大成睿享混合A	1.6927	1.9070	1.6955	1.9098	-0.0028	-0.17%
2026-06-18	008269	大成睿享混合A	1.6955	1.9098	1.7050	1.9193	-0.0095	-0.56%
2026-06-17	008269	大成睿享混合A	1.7050	1.9193	1.7066	1.9209	-0.0016	-0.09%
2026-06-16	008269	大成睿享混合A	1.7066	1.9209	1.7190	1.9333	-0.0124	-0.72%
2026-06-15	008269	大成睿享混合A	1.7190	1.9333	1.7130	1.9273	0.0060	0.35%
2026-06-12	008269	大成睿享混合A	1.7130	1.9273	1.7022	1.9165	0.0108	0.63%
2026-06-11	008269	大成睿享混合A	1.7022	1.9165	1.7094	1.9237	-0.0072	-0.42%
2026-06-10	008269	大成睿享混合A	1.7094	1.9237	1.7126	1.9269	-0.0032	-0.19%
2026-06-09	008269	大成睿享混合A	1.7126	1.9269	1.7158	1.9301	-0.0032	-0.19%
2026-06-08	008269	大成睿享混合A	1.7158	1.9301	1.7398	1.9541	-0.0240	-1.38%
2026-06-05	008269	大成睿享混合A	1.7398	1.9541	1.7419	1.9562	-0.0021	-0.12%
2026-06-04	008269	大成睿享混合A	1.7419	1.9562	1.7458	1.9601	-0.0039	-0.22%
2026-06-03	008269	大成睿享混合A	1.7458	1.9601	1.7547	1.9690	-0.0089	-0.51%
2026-06-02	008269	大成睿享混合A	1.7547	1.9690	1.7490	1.9633	0.0057	0.33%
2026-06-01	008269	大成睿享混合A	1.7490	1.9633	1.7398	1.9541	0.0092	0.53%
2026-05-29	008269	大成睿享混合A	1.7398	1.9541	1.7402	1.9545	-0.0004	-0.02%
2026-05-28	008269	大成睿享混合A	1.7402	1.9545	1.7377	1.9520	0.0025	0.14%
2026-05-27	008269	大成睿享混合A	1.7377	1.9520	1.7446	1.9589	-0.0069	-0.40%
2026-05-26	008269	大成睿享混合A	1.7446	1.9589	1.7415	1.9558	0.0031	0.18%
2026-05-25	008269	大成睿享混合A	1.7415	1.9558	1.7392	1.9535	0.0023	0.13%
2026-05-22	008269	大成睿享混合A	1.7392	1.9535	1.7361	1.9504	0.0031	0.18%
2026-05-21	008269	大成睿享混合A	1.7361	1.9504	1.7528	1.9671	-0.0167	-0.95%
2026-05-20	008269	大成睿享混合A	1.7528	1.9671	1.7577	1.9720	-0.0049	-0.28%
2026-05-19	008269	大成睿享混合A	1.7577	1.9720	1.7550	1.9693	0.0027	0.15%
2026-05-18	008269	大成睿享混合A	1.7550	1.9693	1.7618	1.9761	-0.0068	-0.39%
2026-05-15	008269	大成睿享混合A	1.7618	1.9761	1.7792	1.9935	-0.0174	-0.98%
2026-05-14	008269	大成睿享混合A	1.7792	1.9935	1.7953	2.0096	-0.0161	-0.90%
2026-05-13	008269	大成睿享混合A	1.7953	2.0096	1.7952	2.0095	0.0001	0.01%
2026-05-12	008269	大成睿享混合A	1.7952	2.0095	1.8084	2.0227	-0.0132	-0.73%
2026-05-11	008269	大成睿享混合A	1.8084	2.0227	1.7929	2.0072	0.0155	0.86%
2026-05-08	008269	大成睿享混合A	1.7929	2.0072	1.7897	2.0040	0.0032	0.18%
2026-04-30	008269	大成睿享混合A	1.7885	2.0028	1.7910	2.0053	-0.0025	-0.14%
2026-04-29	008269	大成睿享混合A	1.7910	2.0053	1.7814	1.9957	0.0096	0.54%
2026-04-28	008269	大成睿享混合A	1.7814	1.9957	1.7874	2.0017	-0.0060	-0.34%
2026-04-27	008269	大成睿享混合A	1.7874	2.0017	1.7780	1.9923	0.0094	0.53%
2026-04-24	008269	大成睿享混合A	1.7780	1.9923	1.7844	1.9987	-0.0064	-0.36%
2026-04-23	008269	大成睿享混合A	1.7844	1.9987	1.7924	2.0067	-0.0080	-0.45%
2026-04-22	008269	大成睿享混合A	1.7924	2.0067	1.7864	2.0007	0.0060	0.34%
2026-04-21	008269	大成睿享混合A	1.7864	2.0007	1.7754	1.9897	0.0110	0.62%
2026-04-20	008269	大成睿享混合A	1.7754	1.9897	1.7715	1.9858	0.0039	0.22%
2026-04-17	008269	大成睿享混合A	1.7715	1.9858	1.7773	1.9916	-0.0058	-0.33%
2026-04-16	008269	大成睿享混合A	1.7773	1.9916	1.7746	1.9889	0.0027	0.15%
2026-04-15	008269	大成睿享混合A	1.7746	1.9889	1.7693	1.9836	0.0053	0.30%
2026-04-14	008269	大成睿享混合A	1.7693	1.9836	1.7731	1.9874	-0.0038	-0.21%
2026-04-13	008269	大成睿享混合A	1.7731	1.9874	1.7810	1.9953	-0.0079	-0.44%
2026-04-10	008269	大成睿享混合A	1.7810	1.9953	1.7756	1.9899	0.0054	0.30%
2026-04-09	008269	大成睿享混合A	1.7756	1.9899	1.7770	1.9913	-0.0014	-0.08%
2026-04-08	008269	大成睿享混合A	1.7770	1.9913	1.7603	1.9746	0.0167	0.95%
2026-04-07	008269	大成睿享混合A	1.7603	1.9746	1.7538	1.9681	0.0065	0.37%
2026-04-03	008269	大成睿享混合A	1.7538	1.9681	1.7712	1.9855	-0.0174	-0.98%
2026-04-02	008269	大成睿享混合A	1.7712	1.9855	1.7729	1.9872	-0.0017	-0.10%
2026-04-01	008269	大成睿享混合A	1.7729	1.9872	1.7589	1.9732	0.0140	0.80%
2026-03-31	008269	大成睿享混合A	1.7589	1.9732	1.7667	1.9810	-0.0078	-0.44%
2026-03-30	008269	大成睿享混合A	1.7667	1.9810	1.7627	1.9770	0.0040	0.23%
2026-03-27	008269	大成睿享混合A	1.7627	1.9770	1.7498	1.9641	0.0129	0.74%
2026-03-26	008269	大成睿享混合A	1.7498	1.9641	1.7571	1.9714	-0.0073	-0.42%
2026-03-25	008269	大成睿享混合A	1.7571	1.9714	1.7486	1.9629	0.0085	0.49%
2026-03-24	008269	大成睿享混合A	1.7486	1.9629	1.7300	1.9443	0.0186	1.08%
2026-03-23	008269	大成睿享混合A	1.7300	1.9443	1.7633	1.9776	-0.0333	-1.89%
2026-03-20	008269	大成睿享混合A	1.7633	1.9776	1.7807	1.9950	-0.0174	-0.98%
2026-03-19	008269	大成睿享混合A	1.7807	1.9950	1.7909	2.0052	-0.0102	-0.57%
2026-03-18	008269	大成睿享混合A	1.7909	2.0052	1.7944	2.0087	-0.0035	-0.20%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%