华宝致远混合(QDII)C基金净值查询(008254)
今天最新净值
1.6054
-0.0022 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6054
- 成立日期：2019-11-27
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.3949亿
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近半年,华宝致远混合(QDII)C(008254)基金累计收益率15.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6169 |
1.6169 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0115 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6054 |
1.6054 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0539 |
-3.35% |
| 2026-09-11 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6615 |
1.6615 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0121 |
0.73% |
| 2026-09-10 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6494 |
1.6494 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0396 |
-2.40% |
| 2026-09-09 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6890 |
1.6890 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6882 |
1.6882 |
1.6757 |
1.6757 |
0.0125 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6757 |
1.6757 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0355 |
2.12% |
| 2026-09-03 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6403 |
1.6403 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0182 |
1.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6221 |
1.6221 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6184 |
1.6184 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0291 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0117 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6358 |
1.6358 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0377 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0281 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6414 |
1.6414 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0252 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0439 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0089 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0290 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6830 |
1.6830 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0921 |
-5.47% |
| 2026-08-17 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0255 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7496 |
1.7496 |
1.7459 |
1.7459 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7459 |
1.7459 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0115 |
0.66% |
|
|
| 2026-08-12 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7344 |
1.7344 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0309 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7035 |
1.7035 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-08-10 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7002 |
1.7002 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0204 |
-1.19% |
| 2026-08-07 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7206 |
1.7206 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0204 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7002 |
1.7002 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7096 |
1.7096 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0194 |
-1.13% |
| 2026-08-04 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7290 |
1.7290 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0592 |
3.42% |
| 2026-08-03 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0273 |
1.63% |
| 2026-07-31 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6425 |
1.6425 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6419 |
1.6419 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0758 |
4.62% |
| 2026-07-29 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5661 |
1.5661 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0501 |
-3.20% |
| 2026-07-28 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0656 |
-4.06% |
| 2026-07-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6818 |
1.6818 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0404 |
-2.40% |
| 2026-07-24 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7222 |
1.7222 |
1.7901 |
1.7901 |
-0.0679 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7901 |
1.7901 |
1.8019 |
1.8019 |
-0.0118 |
-0.65% |
| 2026-07-22 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8019 |
1.8019 |
1.8089 |
1.8089 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8089 |
1.8089 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0692 |
3.83% |
| 2026-07-20 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0041 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7356 |
1.7356 |
1.7667 |
1.7667 |
-0.0311 |
-1.79% |
| 2026-07-16 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7667 |
1.7667 |
1.8438 |
1.8438 |
-0.0771 |
-4.36% |
| 2026-07-15 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8438 |
1.8438 |
1.8759 |
1.8759 |
-0.0321 |
-1.74% |
| 2026-07-14 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8759 |
1.8759 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0390 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8369 |
1.8369 |
1.9163 |
1.9163 |
-0.0794 |
-4.32% |
| 2026-07-10 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9163 |
1.9163 |
1.9229 |
1.9229 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9229 |
1.9229 |
1.8729 |
1.8729 |
0.0500 |
2.60% |
| 2026-07-08 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8729 |
1.8729 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0244 |
1.30% |
| 2026-07-07 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8485 |
1.8485 |
1.9411 |
1.9411 |
-0.0926 |
-5.01% |
| 2026-07-06 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9411 |
1.9411 |
1.9135 |
1.9135 |
0.0276 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9135 |
1.9135 |
1.9153 |
1.9153 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9153 |
1.9153 |
2.0548 |
2.0548 |
-0.1395 |
-7.28% |
| 2026-07-01 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0548 |
2.0548 |
2.2104 |
2.2104 |
-0.1556 |
-7.57% |
| 2026-06-30 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.2104 |
2.2104 |
2.1284 |
2.1284 |
0.0820 |
3.71% |
| 2026-06-29 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.1284 |
2.1284 |
2.0636 |
2.0636 |
0.0648 |
3.04% |
| 2026-06-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0636 |
2.0636 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.1364 |
-6.61% |
| 2026-06-25 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.2000 |
2.2000 |
2.0712 |
2.0712 |
0.1288 |
5.85% |
| 2026-06-24 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0712 |
2.0712 |
2.0781 |
2.0781 |
-0.0069 |
-0.33% |
| 2026-06-23 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0781 |
2.0781 |
2.2685 |
2.2685 |
-0.1904 |
-9.16% |
| 2026-06-22 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.2685 |
2.2685 |
2.2073 |
2.2073 |
0.0612 |
2.70% |
| 2026-06-18 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.2073 |
2.2073 |
2.0883 |
2.0883 |
0.1190 |
5.39% |
| 2026-06-17 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0883 |
2.0883 |
2.0672 |
2.0672 |
0.0211 |
1.02% |
| 2026-06-16 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0672 |
2.0672 |
2.1432 |
2.1432 |
-0.0760 |
-3.68% |
| 2026-06-15 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.1432 |
2.1432 |
2.0388 |
2.0388 |
0.1044 |
4.87% |
| 2026-06-12 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0388 |
2.0388 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0307 |
1.51% |
| 2026-06-11 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0081 |
2.0081 |
1.8824 |
1.8824 |
0.1257 |
6.26% |
| 2026-06-10 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8824 |
1.8824 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0576 |
-3.06% |
| 2026-06-09 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0230 |
-1.19% |
| 2026-06-08 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9029 |
1.9029 |
0.0601 |
3.06% |
| 2026-06-05 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9029 |
1.9029 |
2.1059 |
2.1059 |
-0.2030 |
-10.67% |
| 2026-06-04 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.1059 |
2.1059 |
2.1511 |
2.1511 |
-0.0452 |
-2.15% |
| 2026-06-03 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.1511 |
2.1511 |
2.1336 |
2.1336 |
0.0175 |
0.82% |
| 2026-06-02 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.1336 |
2.1336 |
2.0609 |
2.0609 |
0.0727 |
3.41% |
| 2026-06-01 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0609 |
2.0609 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0468 |
2.27% |
| 2026-05-29 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0141 |
2.0141 |
2.0137 |
2.0137 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0137 |
2.0137 |
2.0011 |
2.0011 |
0.0126 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0011 |
2.0011 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0080 |
2.0080 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0878 |
4.37% |
| 2026-05-25 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9202 |
1.9202 |
1.9219 |
1.9219 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9219 |
1.9219 |
1.9109 |
1.9109 |
0.0110 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9109 |
1.9109 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0707 |
3.70% |
| 2026-05-20 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8402 |
1.8402 |
1.7956 |
1.7956 |
0.0446 |
2.42% |
| 2026-05-19 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7956 |
1.7956 |
1.7994 |
1.7994 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7994 |
1.7994 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0656 |
-3.65% |
| 2026-05-15 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8650 |
1.8650 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.0712 |
-3.82% |
| 2026-05-14 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9362 |
1.9362 |
1.9447 |
1.9447 |
-0.0085 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9447 |
1.9447 |
1.8872 |
1.8872 |
0.0575 |
2.96% |
| 2026-05-12 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8872 |
1.8872 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0628 |
-3.33% |
| 2026-05-11 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9500 |
1.9500 |
1.8871 |
1.8871 |
0.0629 |
3.23% |
| 2026-05-08 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8871 |
1.8871 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0878 |
4.65% |
| 2026-05-07 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7993 |
1.7993 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0545 |
-3.03% |
| 2026-04-29 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6355 |
1.6355 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0349 |
2.13% |
| 2026-04-28 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6006 |
1.6006 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0636 |
-3.97% |
| 2026-04-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6642 |
1.6642 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0494 |
2.97% |
| 2026-04-23 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6146 |
1.6146 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0146 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6292 |
1.6292 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0474 |
2.91% |
| 2026-04-21 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5818 |
1.5818 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0153 |
-0.96% |
| 2026-04-20 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5958 |
1.5958 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0219 |
1.37% |
| 2026-04-16 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5739 |
1.5739 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0199 |
1.26% |
| 2026-04-15 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0134 |
-0.86% |
| 2026-04-14 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0241 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0254 |
1.65% |
| 2026-04-10 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5179 |
1.5179 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0197 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4982 |
1.4982 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0222 |
1.48% |
| 2026-04-08 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0694 |
4.70% |
| 2026-04-07 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4066 |
1.4066 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0116 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0148 |
1.07% |
| 2026-04-01 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0357 |
2.59% |
| 2026-03-31 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3436 |
1.3436 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0567 |
4.22% |
| 2026-03-30 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2869 |
1.2869 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0509 |
-3.96% |
| 2026-03-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-03-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3430 |
1.3430 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0826 |
-6.15% |
| 2026-03-25 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-24 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0232 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4028 |
1.4028 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0110 |
0.79% |
| 2026-03-20 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3918 |
1.3918 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0544 |
-3.91% |
| 2026-03-19 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0141 |
0.98% |
| 2026-03-18 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0127 |
0.89% |
