华宝致远混合(QDII)C基金净值查询(008254)
今天最新净值
1.6615
0.0121 0.73%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6615
- 成立日期：2019-11-27
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.3949亿
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一年,华宝致远混合(QDII)C(008254)基金累计收益率31.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0539 |
-3.35% |
| 2026-09-11 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6615 |
1.6615 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0121 |
0.73% |
| 2026-09-10 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6494 |
1.6494 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0396 |
-2.40% |
| 2026-09-09 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6890 |
1.6890 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6882 |
1.6882 |
1.6757 |
1.6757 |
0.0125 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6757 |
1.6757 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0355 |
2.12% |
| 2026-09-03 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6403 |
1.6403 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0182 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6221 |
1.6221 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6184 |
1.6184 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0291 |
-1.80% |
|
|
| 2026-08-31 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0117 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6358 |
1.6358 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0377 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0281 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6414 |
1.6414 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0252 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0439 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0089 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0290 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6830 |
1.6830 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0921 |
-5.47% |
| 2026-08-17 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0255 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7496 |
1.7496 |
1.7459 |
1.7459 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7459 |
1.7459 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0115 |
0.66% |
| 2026-08-12 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7344 |
1.7344 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0309 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7035 |
1.7035 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0033 |
0.19% |
|
|
| 2026-08-10 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7002 |
1.7002 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0204 |
-1.19% |
| 2026-08-07 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7206 |
1.7206 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0204 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7002 |
1.7002 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7096 |
1.7096 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0194 |
-1.13% |
| 2026-08-04 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7290 |
1.7290 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0592 |
3.42% |
| 2026-08-03 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0273 |
1.63% |
| 2026-07-31 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6425 |
1.6425 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6419 |
1.6419 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0758 |
4.62% |
| 2026-07-29 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5661 |
1.5661 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0501 |
-3.20% |
| 2026-07-28 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0656 |
-4.06% |
| 2026-07-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6818 |
1.6818 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0404 |
-2.40% |
| 2026-07-24 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7222 |
1.7222 |
1.7901 |
1.7901 |
-0.0679 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7901 |
1.7901 |
1.8019 |
1.8019 |
-0.0118 |
-0.65% |
| 2026-07-22 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8019 |
1.8019 |
1.8089 |
1.8089 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8089 |
1.8089 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0692 |
3.83% |
| 2026-07-20 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0041 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7356 |
1.7356 |
1.7667 |
1.7667 |
-0.0311 |
-1.79% |
| 2026-07-16 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7667 |
1.7667 |
1.8438 |
1.8438 |
-0.0771 |
-4.36% |
| 2026-07-15 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8438 |
1.8438 |
1.8759 |
1.8759 |
-0.0321 |
-1.74% |
| 2026-07-14 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8759 |
1.8759 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0390 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8369 |
1.8369 |
1.9163 |
1.9163 |
-0.0794 |
-4.32% |
| 2026-07-10 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9163 |
1.9163 |
1.9229 |
1.9229 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9229 |
1.9229 |
1.8729 |
1.8729 |
0.0500 |
2.60% |
| 2026-07-08 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8729 |
1.8729 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0244 |
1.30% |
| 2026-07-07 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8485 |
1.8485 |
1.9411 |
1.9411 |
-0.0926 |
-5.01% |
| 2026-07-06 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9411 |
1.9411 |
1.9135 |
1.9135 |
0.0276 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9135 |
1.9135 |
1.9153 |
1.9153 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9153 |
1.9153 |
2.0548 |
2.0548 |
-0.1395 |
-7.28% |
| 2026-07-01 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0548 |
2.0548 |
2.2104 |
2.2104 |
-0.1556 |
-7.57% |
| 2026-06-30 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.2104 |
2.2104 |
2.1284 |
2.1284 |
0.0820 |
3.71% |
| 2026-06-29 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.1284 |
2.1284 |
2.0636 |
2.0636 |
0.0648 |
3.04% |
| 2026-06-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0636 |
2.0636 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.1364 |
-6.61% |
| 2026-06-25 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.2000 |
2.2000 |
2.0712 |
2.0712 |
0.1288 |
5.85% |
| 2026-06-24 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0712 |
2.0712 |
2.0781 |
2.0781 |
-0.0069 |
-0.33% |
| 2026-06-23 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0781 |
2.0781 |
2.2685 |
2.2685 |
-0.1904 |
-9.16% |
| 2026-06-22 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.2685 |
2.2685 |
2.2073 |
2.2073 |
0.0612 |
2.70% |
| 2026-06-18 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.2073 |
2.2073 |
2.0883 |
2.0883 |
0.1190 |
5.39% |
| 2026-06-17 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0883 |
2.0883 |
2.0672 |
2.0672 |
0.0211 |
1.02% |
| 2026-06-16 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0672 |
2.0672 |
2.1432 |
2.1432 |
-0.0760 |
-3.68% |
| 2026-06-15 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.1432 |
2.1432 |
2.0388 |
2.0388 |
0.1044 |
4.87% |
| 2026-06-12 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0388 |
2.0388 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0307 |
1.51% |
| 2026-06-11 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0081 |
2.0081 |
1.8824 |
1.8824 |
0.1257 |
6.26% |
| 2026-06-10 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8824 |
1.8824 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0576 |
-3.06% |
| 2026-06-09 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0230 |
-1.19% |
| 2026-06-08 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9029 |
1.9029 |
0.0601 |
3.06% |
| 2026-06-05 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9029 |
1.9029 |
2.1059 |
2.1059 |
-0.2030 |
-10.67% |
| 2026-06-04 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.1059 |
2.1059 |
2.1511 |
2.1511 |
-0.0452 |
-2.15% |
| 2026-06-03 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.1511 |
2.1511 |
2.1336 |
2.1336 |
0.0175 |
0.82% |
| 2026-06-02 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.1336 |
2.1336 |
2.0609 |
2.0609 |
0.0727 |
3.41% |
| 2026-06-01 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0609 |
2.0609 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0468 |
2.27% |
| 2026-05-29 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0141 |
2.0141 |
2.0137 |
2.0137 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0137 |
2.0137 |
2.0011 |
2.0011 |
0.0126 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0011 |
2.0011 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
2.0080 |
2.0080 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0878 |
4.37% |
| 2026-05-25 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9202 |
1.9202 |
1.9219 |
1.9219 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9219 |
1.9219 |
1.9109 |
1.9109 |
0.0110 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9109 |
1.9109 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0707 |
3.70% |
| 2026-05-20 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8402 |
1.8402 |
1.7956 |
1.7956 |
0.0446 |
2.42% |
| 2026-05-19 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7956 |
1.7956 |
1.7994 |
1.7994 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7994 |
1.7994 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0656 |
-3.65% |
| 2026-05-15 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8650 |
1.8650 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.0712 |
-3.82% |
| 2026-05-14 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9362 |
1.9362 |
1.9447 |
1.9447 |
-0.0085 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9447 |
1.9447 |
1.8872 |
1.8872 |
0.0575 |
2.96% |
| 2026-05-12 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8872 |
1.8872 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0628 |
-3.33% |
| 2026-05-11 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.9500 |
1.9500 |
1.8871 |
1.8871 |
0.0629 |
3.23% |
| 2026-05-08 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.8871 |
1.8871 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0878 |
4.65% |
| 2026-05-07 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.7993 |
1.7993 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0545 |
-3.03% |
| 2026-04-29 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6355 |
1.6355 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0349 |
2.13% |
| 2026-04-28 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6006 |
1.6006 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0636 |
-3.97% |
| 2026-04-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6642 |
1.6642 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0494 |
2.97% |
| 2026-04-23 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6146 |
1.6146 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0146 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.6292 |
1.6292 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0474 |
2.91% |
| 2026-04-21 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5818 |
1.5818 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0153 |
-0.96% |
| 2026-04-20 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5958 |
1.5958 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0219 |
1.37% |
| 2026-04-16 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5739 |
1.5739 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0199 |
1.26% |
| 2026-04-15 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0134 |
-0.86% |
| 2026-04-14 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0241 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0254 |
1.65% |
| 2026-04-10 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5179 |
1.5179 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0197 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4982 |
1.4982 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0222 |
1.48% |
| 2026-04-08 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0694 |
4.70% |
| 2026-04-07 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4066 |
1.4066 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0116 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0148 |
1.07% |
| 2026-04-01 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0357 |
2.59% |
| 2026-03-31 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3436 |
1.3436 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0567 |
4.22% |
| 2026-03-30 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2869 |
1.2869 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0509 |
-3.96% |
| 2026-03-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-03-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3430 |
1.3430 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0826 |
-6.15% |
| 2026-03-25 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-24 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0232 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4028 |
1.4028 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0110 |
0.79% |
| 2026-03-20 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3918 |
1.3918 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0544 |
-3.91% |
| 2026-03-19 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0141 |
0.98% |
| 2026-03-18 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0127 |
0.89% |
| 2026-03-17 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0139 |
0.98% |
| 2026-03-16 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4055 |
1.4055 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0279 |
1.99% |
| 2026-03-13 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-03-12 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3752 |
1.3752 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0394 |
-2.87% |
| 2026-03-11 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0079 |
0.56% |
| 2026-03-10 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4067 |
1.4067 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0211 |
1.50% |
| 2026-03-09 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0506 |
3.65% |
| 2026-03-06 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0631 |
-4.73% |
| 2026-03-05 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3981 |
1.3981 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0219 |
-1.57% |
| 2026-03-04 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0086 |
0.61% |
| 2026-03-03 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0824 |
-5.84% |
| 2026-03-02 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0197 |
1.32% |
| 2026-02-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2026-02-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4861 |
1.4861 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0407 |
-2.74% |
| 2026-02-25 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.5268 |
1.5268 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0299 |
1.96% |
| 2026-02-24 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4969 |
1.4969 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0638 |
4.26% |
| 2026-02-13 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0160 |
-1.11% |
| 2026-02-11 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0318 |
2.18% |
| 2026-02-10 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0260 |
-1.83% |
| 2026-02-09 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0202 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4300 |
1.4300 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0552 |
3.86% |
| 2026-02-05 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-02-04 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3765 |
1.3765 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0728 |
-5.29% |
| 2026-02-03 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-02-02 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0299 |
2.05% |
| 2026-01-30 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0316 |
-2.22% |
| 2026-01-29 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-01-28 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4604 |
1.4604 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0263 |
1.80% |
| 2026-01-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4341 |
1.4341 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0381 |
2.66% |
| 2026-01-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3960 |
1.3960 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2026-01-22 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4108 |
1.4108 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0320 |
2.27% |
| 2026-01-20 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3788 |
1.3788 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0255 |
-1.85% |
| 2026-01-19 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.4056 |
1.4056 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0147 |
1.05% |
| 2026-01-15 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0169 |
1.22% |
| 2026-01-14 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0146 |
-1.06% |
| 2026-01-13 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-01-12 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0161 |
1.16% |
| 2026-01-09 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0300 |
2.19% |
| 2026-01-08 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0275 |
-2.05% |
| 2026-01-07 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0376 |
2.74% |
| 2026-01-05 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3325 |
1.3325 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0334 |
2.51% |
| 2025-12-31 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2025-12-30 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2025-12-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0153 |
1.17% |
| 2025-12-19 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0325 |
2.50% |
| 2025-12-18 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0309 |
2.43% |
| 2025-12-17 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0350 |
-2.82% |
| 2025-12-16 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0622 |
-4.82% |
| 2025-12-11 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0138 |
1.02% |
| 2025-12-09 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0088 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2025-11-28 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0148 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0163 |
1.25% |
| 2025-11-25 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0544 |
4.23% |
| 2025-11-21 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-20 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0470 |
-3.82% |
| 2025-11-19 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0156 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0213 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-11-13 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2824 |
1.2824 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0505 |
-3.94% |
| 2025-11-12 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0174 |
-1.30% |
| 2025-11-10 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0390 |
2.88% |
| 2025-11-07 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0257 |
-1.95% |
| 2025-11-05 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0269 |
2.00% |
| 2025-11-04 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0412 |
-3.13% |
| 2025-11-03 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0098 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-10-30 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0319 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0290 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0104 |
0.78% |
| 2025-10-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0220 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0294 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0240 |
1.88% |
| 2025-10-22 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0219 |
-1.75% |
| 2025-10-21 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0154 |
-1.21% |
| 2025-10-20 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2976 |
1.2976 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0162 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0159 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0471 |
3.63% |
| 2025-09-29 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0129 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-09-25 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-09-24 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2025-09-23 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0149 |
-1.17% |
| 2025-09-22 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-09-17 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-09-16 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0052 |
0.42% |
