兴业聚鑫灵活配置混合C基金净值查询(008221)

今天最新净值 1.6300 -0.0020 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6010 0.0010 0.0605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6300
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5289亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：丁进

近一季兴业聚鑫灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6370	1.6370	1.6300	1.6300	0.0070	0.43%
2026-09-15	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6300	1.6300	1.6320	1.6320	-0.0020	-0.12%
2026-09-14	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6320	1.6320	1.6390	1.6390	-0.0070	-0.43%
2026-09-11	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6390	1.6390	1.6430	1.6430	-0.0040	-0.24%
2026-09-10	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6430	1.6430	1.6490	1.6490	-0.0060	-0.36%
2026-09-09	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6490	1.6490	1.6520	1.6520	-0.0030	-0.18%
2026-09-08	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6520	1.6520	1.6560	1.6560	-0.0040	-0.24%
2026-09-07	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6560	1.6560	1.6560	1.6560	0.0000	0.00%
2026-09-04	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6560	1.6560	1.6640	1.6640	-0.0080	-0.48%
2026-09-03	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6640	1.6640	1.6630	1.6630	0.0010	0.06%

2026-09-02	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6630	1.6630	1.6700	1.6700	-0.0070	-0.42%
2026-09-01	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6700	1.6700	1.6720	1.6720	-0.0020	-0.12%
2026-08-31	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6720	1.6720	1.6610	1.6610	0.0110	0.66%
2026-08-28	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6610	1.6610	1.6640	1.6640	-0.0030	-0.18%
2026-08-27	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6640	1.6640	1.6570	1.6570	0.0070	0.42%
2026-08-26	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6570	1.6570	1.6510	1.6510	0.0060	0.36%
2026-08-25	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6510	1.6510	1.6490	1.6490	0.0020	0.12%
2026-08-24	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6490	1.6490	1.6580	1.6580	-0.0090	-0.54%
2026-08-21	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6580	1.6580	1.6580	1.6580	0.0000	0.00%
2026-08-20	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6580	1.6580	1.6570	1.6570	0.0010	0.06%
2026-08-19	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6570	1.6570	1.6750	1.6750	-0.0180	-1.07%
2026-08-18	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6750	1.6750	1.6780	1.6780	-0.0030	-0.18%
2026-08-17	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6780	1.6780	1.6710	1.6710	0.0070	0.42%
2026-08-14	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6710	1.6710	1.6710	1.6710	0.0000	0.00%
2026-08-13	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6710	1.6710	1.6740	1.6740	-0.0030	-0.18%

2026-08-12	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6740	1.6740	1.6730	1.6730	0.0010	0.06%
2026-08-11	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6730	1.6730	1.6740	1.6740	-0.0010	-0.06%
2026-08-10	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6740	1.6740	1.6760	1.6760	-0.0020	-0.12%
2026-08-07	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6760	1.6760	1.6700	1.6700	0.0060	0.36%
2026-08-06	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6700	1.6700	1.6730	1.6730	-0.0030	-0.18%
2026-08-05	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6730	1.6730	1.6650	1.6650	0.0080	0.48%
2026-08-04	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6650	1.6650	1.6580	1.6580	0.0070	0.42%
2026-08-03	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6580	1.6580	1.6670	1.6670	-0.0090	-0.54%
2026-07-31	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6670	1.6670	1.6610	1.6610	0.0060	0.36%
2026-07-30	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6610	1.6610	1.6760	1.6760	-0.0150	-0.89%
2026-07-29	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6760	1.6760	1.6690	1.6690	0.0070	0.42%
2026-07-28	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6690	1.6690	1.6820	1.6820	-0.0130	-0.77%
2026-07-27	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6820	1.6820	1.6770	1.6770	0.0050	0.30%
2026-07-24	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6770	1.6770	1.6850	1.6850	-0.0080	-0.47%
2026-07-23	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6850	1.6850	1.6900	1.6900	-0.0050	-0.30%
2026-07-22	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6900	1.6900	1.6880	1.6880	0.0020	0.12%
2026-07-21	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6880	1.6880	1.6700	1.6700	0.0180	1.08%
2026-07-20	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6700	1.6700	1.6590	1.6590	0.0110	0.66%
2026-07-17	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6590	1.6590	1.6880	1.6880	-0.0290	-1.72%
2026-07-16	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6880	1.6880	1.6860	1.6860	0.0020	0.12%
2026-07-15	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6860	1.6860	1.6850	1.6850	0.0010	0.06%
2026-07-14	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6850	1.6850	1.6840	1.6840	0.0010	0.06%
2026-07-13	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6840	1.6840	1.6900	1.6900	-0.0060	-0.36%
2026-07-10	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6900	1.6900	1.6880	1.6880	0.0020	0.12%
2026-07-09	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6880	1.6880	1.6750	1.6750	0.0130	0.78%
2026-07-08	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6750	1.6750	1.6720	1.6720	0.0030	0.18%
2026-07-07	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6720	1.6720	1.6740	1.6740	-0.0020	-0.12%
2026-07-06	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6740	1.6740	1.6680	1.6680	0.0060	0.36%
2026-07-03	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6680	1.6680	1.6630	1.6630	0.0050	0.30%
2026-07-02	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6630	1.6630	1.6780	1.6780	-0.0150	-0.89%
2026-07-01	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6780	1.6780	1.6870	1.6870	-0.0090	-0.53%
2026-06-30	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6870	1.6870	1.6720	1.6720	0.0150	0.90%
2026-06-29	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6720	1.6720	1.6660	1.6660	0.0060	0.36%
2026-06-26	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6660	1.6660	1.6850	1.6850	-0.0190	-1.13%
2026-06-25	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6850	1.6850	1.6760	1.6760	0.0090	0.54%
2026-06-24	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6760	1.6760	1.6640	1.6640	0.0120	0.72%
2026-06-23	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6640	1.6640	1.6720	1.6720	-0.0080	-0.48%
2026-06-22	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6720	1.6720	1.6670	1.6670	0.0050	0.30%
2026-06-18	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6670	1.6670	1.6620	1.6620	0.0050	0.30%
2026-06-17	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6620	1.6620	1.6580	1.6580	0.0040	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%