华安鑫福定开债C基金净值查询(008215)

今天最新净值 1.0131 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1729
成立日期：2019-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：120.1807亿
最近资产：121.07亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊

今年以来华安鑫福定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安鑫福定开债C(008215)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	008215	华安鑫福定开债C	1.0132	1.1730	1.0131	1.1729	0.0001	0.01%
2026-09-11	008215	华安鑫福定开债C	1.0131	1.1729	1.0130	1.1728	0.0001	0.01%
2026-09-04	008215	华安鑫福定开债C	1.0130	1.1728	1.0129	1.1727	0.0001	0.01%
2026-08-28	008215	华安鑫福定开债C	1.0129	1.1727	1.0124	1.1722	0.0005	0.05%
2026-08-21	008215	华安鑫福定开债C	1.0124	1.1722	1.0122	1.1720	0.0002	0.02%
2026-08-14	008215	华安鑫福定开债C	1.0122	1.1720	1.0121	1.1719	0.0001	0.01%
2026-08-07	008215	华安鑫福定开债C	1.0121	1.1719	1.0119	1.1717	0.0002	0.02%
2026-07-31	008215	华安鑫福定开债C	1.0119	1.1717	1.0106	1.1704	0.0013	0.13%
2026-07-24	008215	华安鑫福定开债C	1.0106	1.1704	1.0099	1.1697	0.0007	0.07%
2026-07-17	008215	华安鑫福定开债C	1.0099	1.1697	1.0099	1.1697	0.0000	0.00%

2026-07-10	008215	华安鑫福定开债C	1.0099	1.1697	1.0098	1.1696	0.0001	0.01%
2026-07-03	008215	华安鑫福定开债C	1.0098	1.1696	1.0098	1.1696	0.0000	0.00%
2026-06-30	008215	华安鑫福定开债C	1.0098	1.1696	1.0097	1.1695	0.0001	0.01%
2026-06-26	008215	华安鑫福定开债C	1.0097	1.1695	1.0092	1.1690	0.0005	0.05%
2026-06-18	008215	华安鑫福定开债C	1.0092	1.1690	1.0091	1.1689	0.0001	0.01%
2026-06-12	008215	华安鑫福定开债C	1.0091	1.1689	1.0088	1.1686	0.0003	0.03%
2026-06-05	008215	华安鑫福定开债C	1.0088	1.1686	1.0081	1.1679	0.0007	0.07%
2026-05-29	008215	华安鑫福定开债C	1.0081	1.1679	1.0074	1.1672	0.0007	0.07%
2026-05-22	008215	华安鑫福定开债C	1.0074	1.1672	1.0371	1.1658	-0.0297	-2.95%
2026-05-15	008215	华安鑫福定开债C	1.0371	1.1658	1.0367	1.1654	0.0004	0.04%
2026-05-08	008215	华安鑫福定开债C	1.0367	1.1654	1.0364	1.1651	0.0003	0.03%
2026-04-30	008215	华安鑫福定开债C	1.0364	1.1651	1.0357	1.1644	0.0007	0.07%
2026-04-24	008215	华安鑫福定开债C	1.0357	1.1644	1.0353	1.1640	0.0004	0.04%
2026-04-17	008215	华安鑫福定开债C	1.0353	1.1640	1.0348	1.1635	0.0005	0.05%
2026-04-10	008215	华安鑫福定开债C	1.0348	1.1635	1.0344	1.1631	0.0004	0.04%

2026-04-03	008215	华安鑫福定开债C	1.0344	1.1631	1.0340	1.1627	0.0004	0.04%
2026-03-27	008215	华安鑫福定开债C	1.0340	1.1627	1.0337	1.1624	0.0003	0.03%
2026-03-20	008215	华安鑫福定开债C	1.0337	1.1624	1.0333	1.1620	0.0004	0.04%
2026-03-13	008215	华安鑫福定开债C	1.0333	1.1620	1.0330	1.1617	0.0003	0.03%
2026-03-06	008215	华安鑫福定开债C	1.0330	1.1617	1.0326	1.1613	0.0004	0.04%
2026-02-27	008215	华安鑫福定开债C	1.0326	1.1613	1.0319	1.1606	0.0007	0.07%
2026-02-13	008215	华安鑫福定开债C	1.0319	1.1606	1.0315	1.1602	0.0004	0.04%
2026-02-06	008215	华安鑫福定开债C	1.0315	1.1602	1.0312	1.1599	0.0003	0.03%
2026-01-30	008215	华安鑫福定开债C	1.0312	1.1599	1.0308	1.1595	0.0004	0.04%
2026-01-23	008215	华安鑫福定开债C	1.0308	1.1595	1.0304	1.1591	0.0004	0.04%
2026-01-16	008215	华安鑫福定开债C	1.0304	1.1591	1.0301	1.1588	0.0003	0.03%
2026-01-09	008215	华安鑫福定开债C	1.0301	1.1588	1.0296	1.1583	0.0005	0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%