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东兴鑫远三年定开基金净值查询(008165)

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今天最新净值 1.0153 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1525
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8298亿
最近资产：81.17亿元
基金公司：东兴证券
基金经理：陈工文冯晨

近一季东兴鑫远三年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东兴鑫远三年定开(008165)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008165	东兴鑫远三年定开	1.0153	1.1525	1.0150	1.1522	0.0003	0.03%
2026-09-04	008165	东兴鑫远三年定开	1.0150	1.1522	1.0148	1.1520	0.0002	0.02%
2026-08-28	008165	东兴鑫远三年定开	1.0148	1.1520	1.0146	1.1518	0.0002	0.02%
2026-08-21	008165	东兴鑫远三年定开	1.0146	1.1518	1.0144	1.1516	0.0002	0.02%
2026-08-14	008165	东兴鑫远三年定开	1.0144	1.1516	1.0143	1.1515	0.0001	0.01%
2026-08-07	008165	东兴鑫远三年定开	1.0143	1.1515	1.0141	1.1513	0.0002	0.02%
2026-07-31	008165	东兴鑫远三年定开	1.0141	1.1513	1.0139	1.1511	0.0002	0.02%
2026-07-24	008165	东兴鑫远三年定开	1.0139	1.1511	1.0137	1.1509	0.0002	0.02%
2026-07-17	008165	东兴鑫远三年定开	1.0137	1.1509	1.0135	1.1507	0.0002	0.02%
2026-07-10	008165	东兴鑫远三年定开	1.0135	1.1507	1.0132	1.1504	0.0003	0.03%

2026-07-03	008165	东兴鑫远三年定开	1.0132	1.1504	1.0132	1.1504	0.0000	0.00%
2026-06-30	008165	东兴鑫远三年定开	1.0132	1.1504	1.0130	1.1502	0.0002	0.02%
2026-06-26	008165	东兴鑫远三年定开	1.0130	1.1502	1.0128	1.1500	0.0002	0.02%
2026-06-18	008165	东兴鑫远三年定开	1.0128	1.1500	1.0126	1.1498	0.0002	0.02%

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴蓝海财富混合A	0.8850	3.27%
东兴未来价值混合A	1.6638	1.64%
东兴未来价值混合C	1.6586	1.64%
东兴兴晟混合A	1.6944	1.20%
东兴兴晟混合C	1.6335	1.20%
东兴兴利债券A	1.1633	0.61%
东兴兴财短债债券C	1.1094	0.01%
东兴兴财短债债券A	1.1323	0.00%
东兴中证消费50A	1.0291	-1.11%
东兴中证消费50C	1.0225	-1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%