创金合信中债1-3年国开债C基金净值查询(008126)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1944
- 成立日期：2019-11-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.0224亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：成念良
近半年,创金合信中债1-3年国开债C(008126)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
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1.1944 |
1.0844 |
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| 2026-09-16 |
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创金合信中债1-3年国开债C |
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1.1944 |
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| 2026-09-15 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
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1.1943 |
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| 2026-09-14 |
008126 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
008126 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-18 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
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|
| 2026-08-13 |
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1.1922 |
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1.1923 |
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008126 |
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1.1923 |
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| 2026-08-03 |
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1.0821 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
008126 |
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| 2026-07-29 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
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1.1914 |
1.0814 |
1.1914 |
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| 2026-07-28 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
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1.0814 |
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| 2026-07-27 |
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创金合信中债1-3年国开债C |
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| 2026-07-24 |
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1.1914 |
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| 2026-07-23 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
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1.1914 |
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1.1915 |
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| 2026-07-22 |
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创金合信中债1-3年国开债C |
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| 2026-07-21 |
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创金合信中债1-3年国开债C |
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1.0810 |
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| 2026-07-20 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
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创金合信中债1-3年国开债C |
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1.0809 |
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| 2026-07-13 |
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创金合信中债1-3年国开债C |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-08 |
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创金合信中债1-3年国开债C |
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008126 |
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1.1907 |
1.0807 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
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1.1912 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
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008126 |
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1.1909 |
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008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
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1.1902 |
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创金合信中债1-3年国开债C |
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1.1900 |
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1.1903 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0803 |
1.1903 |
1.0803 |
1.1903 |
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1.1903 |
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0.02% |
| 2026-06-17 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0796 |
1.1896 |
1.0788 |
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| 2026-06-15 |
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创金合信中债1-3年国开债C |
1.0788 |
1.1888 |
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| 2026-06-12 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0787 |
1.1887 |
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1.1883 |
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0.04% |
| 2026-06-11 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
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1.1883 |
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-0.03% |
| 2026-06-10 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0786 |
1.1886 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0791 |
1.1891 |
1.0796 |
1.1896 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0796 |
1.1896 |
1.0799 |
1.1899 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0799 |
1.1899 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0804 |
1.1904 |
1.0801 |
1.1901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0801 |
1.1901 |
1.0804 |
1.1904 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0804 |
1.1904 |
1.0805 |
1.1905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0805 |
1.1905 |
1.0802 |
1.1902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0802 |
1.1902 |
1.0800 |
1.1900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0800 |
1.1900 |
1.0799 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0799 |
1.1899 |
1.0790 |
1.1890 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0790 |
1.1890 |
1.0784 |
1.1884 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0784 |
1.1884 |
1.0781 |
1.1881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0781 |
1.1881 |
1.0782 |
1.1882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0782 |
1.1882 |
1.0782 |
1.1882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0782 |
1.1882 |
1.0783 |
1.1883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0783 |
1.1883 |
1.0777 |
1.1877 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0777 |
1.1877 |
1.0774 |
1.1874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0774 |
1.1874 |
1.0775 |
1.1875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0775 |
1.1875 |
1.0776 |
1.1876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0776 |
1.1876 |
1.0774 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0774 |
1.1874 |
1.0771 |
1.1871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0771 |
1.1871 |
1.0767 |
1.1867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0767 |
1.1867 |
1.0765 |
1.1865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0766 |
1.1866 |
1.0769 |
1.1869 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0769 |
1.1869 |
1.0761 |
1.1861 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0761 |
1.1861 |
1.0756 |
1.1856 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0756 |
1.1856 |
1.0760 |
1.1860 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0760 |
1.1860 |
1.0763 |
1.1863 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0763 |
1.1863 |
1.0766 |
1.1866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0766 |
1.1866 |
1.0762 |
1.1862 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0762 |
1.1862 |
1.0760 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0760 |
1.1860 |
1.0758 |
1.1858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0758 |
1.1858 |
1.0751 |
1.1851 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0751 |
1.1851 |
1.0749 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0749 |
1.1849 |
1.0747 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0747 |
1.1847 |
1.0745 |
1.1845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0745 |
1.1845 |
1.0739 |
1.1839 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0739 |
1.1839 |
1.0736 |
1.1836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0736 |
1.1836 |
1.0738 |
1.1838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0738 |
1.1838 |
1.0737 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0737 |
1.1837 |
1.0733 |
1.1833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0733 |
1.1833 |
1.0729 |
1.1829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0729 |
1.1829 |
1.0727 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0727 |
1.1827 |
1.0730 |
1.1830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0730 |
1.1830 |
1.0732 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0732 |
1.1832 |
1.0723 |
1.1823 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0723 |
1.1823 |
1.0721 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0721 |
1.1821 |
1.0720 |
1.1820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0720 |
1.1820 |
1.0719 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0719 |
1.1819 |
1.0717 |
1.1817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0717 |
1.1817 |
1.0717 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0717 |
1.1817 |
1.0717 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0717 |
1.1817 |
1.0717 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0717 |
1.1817 |
1.0713 |
1.1813 |
0.0004 |
0.04% |
