银华信用精选18个月定开债(银华信用精选18个月定期开放债券)基金净值查询(008111)
今天最新净值
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2026-06-09
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1466
- 成立日期：2020-02-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.3605亿
- 最近资产：7.93亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：叶青
近半年银华信用精选18个月定开债|银华信用精选18个月定期开放债券基金净值查询
近半年,银华信用精选18个月定开债(008111)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-06-09 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0446 |
1.1466 |
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1.1465 |
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| 2026-06-08 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
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1.1465 |
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| 2026-06-05 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
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| 2026-06-04 |
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银华信用精选18个月定开债 |
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| 2026-06-03 |
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银华信用精选18个月定开债 |
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| 2026-06-02 |
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| 2026-05-29 |
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银华信用精选18个月定开债 |
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| 2026-05-22 |
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| 2026-05-15 |
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| 2026-05-12 |
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| 2026-05-11 |
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| 2026-05-08 |
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| 2026-04-30 |
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| 2026-04-29 |
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| 2026-04-28 |
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| 2026-04-27 |
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| 2026-04-24 |
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| 2026-04-23 |
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银华信用精选18个月定开债 |
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| 2026-04-22 |
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银华信用精选18个月定开债 |
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| 2026-04-21 |
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银华信用精选18个月定开债 |
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-0.0001 |
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| 2026-04-20 |
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银华信用精选18个月定开债 |
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| 2026-04-17 |
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银华信用精选18个月定开债 |
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1.0406 |
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| 2026-04-16 |
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银华信用精选18个月定开债 |
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| 2026-04-15 |
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银华信用精选18个月定开债 |
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0.10% |
| 2026-04-14 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
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|
|
| 2026-04-13 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
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1.1385 |
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0.09% |
| 2026-04-10 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0365 |
1.1385 |
1.0365 |
1.1385 |
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0.00% |
| 2026-04-09 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0365 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0356 |
1.1376 |
1.0341 |
1.1361 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0341 |
1.1361 |
1.0331 |
1.1351 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-20 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0331 |
1.1351 |
1.0321 |
1.1341 |
0.0010 |
0.10% |
