中银亚太精选债券(QDII)美元C基金净值查询(008098)

今天最新净值 0.1488 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1488
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一季中银亚太精选债券(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银亚太精选债券(QDII)美元C(008098)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1488	0.1488	0.1488	0.1488	0.0000	0.00%
2026-09-11	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1488	0.1488	0.1490	0.1490	-0.0002	-0.13%
2026-09-10	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1490	0.1490	0.1495	0.1495	-0.0005	-0.33%
2026-09-09	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1495	0.1495	0.1496	0.1496	-0.0001	-0.07%
2026-09-08	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1496	0.1496	0.1496	0.1496	0.0000	0.00%
2026-09-07	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1496	0.1496	0.1496	0.1496	0.0000	0.00%
2026-09-04	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1496	0.1496	0.1496	0.1496	0.0000	0.00%
2026-09-03	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1496	0.1496	0.1497	0.1497	-0.0001	-0.07%
2026-09-02	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1497	0.1497	0.1498	0.1498	-0.0001	-0.07%
2026-09-01	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1498	0.1498	0.1501	0.1501	-0.0003	-0.20%

2026-08-31	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1501	0.1501	0.1501	0.1501	0.0000	0.00%
2026-08-28	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1501	0.1501	0.1503	0.1503	-0.0002	-0.13%
2026-08-27	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1503	0.1503	0.1503	0.1503	0.0000	0.00%
2026-08-26	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1503	0.1503	0.1503	0.1503	0.0000	0.00%
2026-08-25	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1503	0.1503	0.1500	0.1500	0.0003	0.20%
2026-08-24	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500	0.0000	0.00%
2026-08-21	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1500	0.1500	0.1501	0.1501	-0.0001	-0.07%
2026-08-20	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1501	0.1501	0.1502	0.1502	-0.0001	-0.07%
2026-08-19	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1502	0.1502	0.1502	0.1502	0.0000	0.00%
2026-08-18	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1502	0.1502	0.1502	0.1502	0.0000	0.00%
2026-08-17	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1502	0.1502	0.1501	0.1501	0.0001	0.07%
2026-08-14	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1501	0.1501	0.1502	0.1502	-0.0001	-0.07%
2026-08-13	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1502	0.1502	0.1502	0.1502	0.0000	0.00%
2026-08-12	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1502	0.1502	0.1502	0.1502	0.0000	0.00%
2026-08-11	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1502	0.1502	0.1503	0.1503	-0.0001	-0.07%

2026-08-10	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1503	0.1503	0.1504	0.1504	-0.0001	-0.07%
2026-08-07	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1504	0.1504	0.1503	0.1503	0.0001	0.07%
2026-08-06	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1503	0.1503	0.1504	0.1504	-0.0001	-0.07%
2026-08-05	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1504	0.1504	0.1502	0.1502	0.0002	0.13%
2026-08-04	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1502	0.1502	0.1499	0.1499	0.0003	0.20%
2026-08-03	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1499	0.1499	0.1498	0.1498	0.0001	0.07%
2026-07-31	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1498	0.1498	0.1499	0.1499	-0.0001	-0.07%
2026-07-30	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1499	0.1499	0.1499	0.1499	0.0000	0.00%
2026-07-29	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1499	0.1499	0.1499	0.1499	0.0000	0.00%
2026-07-28	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1499	0.1499	0.1499	0.1499	0.0000	0.00%
2026-07-27	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1499	0.1499	0.1496	0.1496	0.0003	0.20%
2026-07-24	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1496	0.1496	0.1498	0.1498	-0.0002	-0.13%
2026-07-23	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1498	0.1498	0.1499	0.1499	-0.0001	-0.07%
2026-07-22	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1499	0.1499	0.1500	0.1500	-0.0001	-0.07%
2026-07-21	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1500	0.1500	0.1498	0.1498	0.0002	0.13%
2026-07-20	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1498	0.1498	0.1499	0.1499	-0.0001	-0.07%
2026-07-17	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1499	0.1499	0.1500	0.1500	-0.0001	-0.07%
2026-07-16	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1500	0.1500	0.1501	0.1501	-0.0001	-0.07%
2026-07-15	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1501	0.1501	0.1500	0.1500	0.0001	0.07%
2026-07-14	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1500	0.1500	0.1498	0.1498	0.0002	0.13%
2026-07-13	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1498	0.1498	0.1500	0.1500	-0.0002	-0.13%
2026-07-10	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1500	0.1500	0.1501	0.1501	-0.0001	-0.07%
2026-07-09	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1501	0.1501	0.1499	0.1499	0.0002	0.13%
2026-07-08	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1499	0.1499	0.1500	0.1500	-0.0001	-0.07%
2026-07-07	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1500	0.1500	0.1504	0.1504	-0.0004	-0.27%
2026-07-06	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1504	0.1504	0.1503	0.1503	0.0001	0.07%
2026-07-03	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1503	0.1503	0.1503	0.1503	0.0000	0.00%
2026-07-02	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1503	0.1503	0.1504	0.1504	-0.0001	-0.07%
2026-07-01	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1504	0.1504	0.1506	0.1506	-0.0002	-0.13%
2026-06-30	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1506	0.1506	0.1506	0.1506	0.0000	0.00%
2026-06-29	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1506	0.1506	0.1505	0.1505	0.0001	0.07%
2026-06-26	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1505	0.1505	0.1504	0.1504	0.0001	0.07%
2026-06-25	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1504	0.1504	0.1506	0.1506	-0.0002	-0.13%
2026-06-24	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1506	0.1506	0.1501	0.1501	0.0005	0.33%
2026-06-23	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1501	0.1501	0.1502	0.1502	-0.0001	-0.07%
2026-06-22	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1502	0.1502	0.1504	0.1504	-0.0002	-0.13%
2026-06-18	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1504	0.1504	0.1504	0.1504	0.0000	0.00%
2026-06-17	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1504	0.1504	0.1505	0.1505	-0.0001	-0.07%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%