中信保诚红利精选混合C(中信保诚红利精选C)基金净值查询(008092)
今天最新净值
1.6371
-0.0087 -0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6476
0.0000 -0.0012%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6371
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4282亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴昊
近一月中信保诚红利精选混合C|中信保诚红利精选C基金净值查询
近一月,中信保诚红利精选混合C(008092)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2026-09-15 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6458 |
1.6458 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0125 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-09-09 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6511 |
1.6511 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0095 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0139 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0072 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6438 |
1.6438 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6445 |
1.6445 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6543 |
1.6543 |
1.6428 |
1.6428 |
0.0115 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6428 |
1.6428 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0093 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6327 |
1.6327 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6331 |
1.6331 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6277 |
1.6277 |
1.6192 |
1.6192 |
0.0085 |
0.52% |
| 2026-08-21 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6192 |
1.6192 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0072 |
0.45% |
| 2026-08-18 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6142 |
1.6142 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0061 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
008092 |
中信保诚红利精选混合C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6031 |
1.6031 |
0.0050 |
0.31% |
