建信睿信三个月定开债(建信睿信三个月定期开放债券)基金净值查询(008064)

今天最新净值 1.1131 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2491
成立日期：2019-12-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9003亿
最近资产：8.65亿
基金公司：建信基金
基金经理：李峰

近半年建信睿信三个月定开债|建信睿信三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信睿信三个月定开债(008064)基金累计收益率2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008064	建信睿信三个月定开债	1.1132	1.2492	1.1131	1.2491	0.0001	0.01%
2026-09-16	008064	建信睿信三个月定开债	1.1131	1.2491	1.1129	1.2489	0.0002	0.02%
2026-09-15	008064	建信睿信三个月定开债	1.1129	1.2489	1.1129	1.2489	0.0000	0.00%
2026-09-14	008064	建信睿信三个月定开债	1.1129	1.2489	1.1128	1.2488	0.0001	0.01%
2026-09-11	008064	建信睿信三个月定开债	1.1128	1.2488	1.1131	1.2491	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	008064	建信睿信三个月定开债	1.1131	1.2491	1.1131	1.2491	0.0000	0.00%
2026-09-09	008064	建信睿信三个月定开债	1.1131	1.2491	1.1131	1.2491	0.0000	0.00%
2026-09-08	008064	建信睿信三个月定开债	1.1131	1.2491	1.1130	1.2490	0.0001	0.01%
2026-09-07	008064	建信睿信三个月定开债	1.1130	1.2490	1.1127	1.2487	0.0003	0.03%
2026-09-04	008064	建信睿信三个月定开债	1.1127	1.2487	1.1126	1.2486	0.0001	0.01%

2026-09-03	008064	建信睿信三个月定开债	1.1126	1.2486	1.1123	1.2483	0.0003	0.03%
2026-09-02	008064	建信睿信三个月定开债	1.1123	1.2483	1.1124	1.2484	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008064	建信睿信三个月定开债	1.1124	1.2484	1.1120	1.2480	0.0004	0.04%
2026-08-31	008064	建信睿信三个月定开债	1.1120	1.2480	1.1118	1.2478	0.0002	0.02%
2026-08-28	008064	建信睿信三个月定开债	1.1118	1.2478	1.1119	1.2479	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008064	建信睿信三个月定开债	1.1119	1.2479	1.1121	1.2481	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008064	建信睿信三个月定开债	1.1121	1.2481	1.1122	1.2482	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008064	建信睿信三个月定开债	1.1122	1.2482	1.1122	1.2482	0.0000	0.00%
2026-08-24	008064	建信睿信三个月定开债	1.1122	1.2482	1.1119	1.2479	0.0003	0.03%
2026-08-21	008064	建信睿信三个月定开债	1.1119	1.2479	1.1119	1.2479	0.0000	0.00%
2026-08-20	008064	建信睿信三个月定开债	1.1119	1.2479	1.1122	1.2482	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	008064	建信睿信三个月定开债	1.1122	1.2482	1.1123	1.2483	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008064	建信睿信三个月定开债	1.1123	1.2483	1.1119	1.2479	0.0004	0.04%
2026-08-17	008064	建信睿信三个月定开债	1.1119	1.2479	1.1116	1.2476	0.0003	0.03%
2026-08-14	008064	建信睿信三个月定开债	1.1116	1.2476	1.1111	1.2471	0.0005	0.05%

2026-08-13	008064	建信睿信三个月定开债	1.1111	1.2471	1.1105	1.2465	0.0006	0.05%
2026-08-12	008064	建信睿信三个月定开债	1.1105	1.2465	1.1105	1.2465	0.0000	0.00%
2026-08-11	008064	建信睿信三个月定开债	1.1105	1.2465	1.1105	1.2465	0.0000	0.00%
2026-08-10	008064	建信睿信三个月定开债	1.1105	1.2465	1.1099	1.2459	0.0006	0.05%
2026-08-07	008064	建信睿信三个月定开债	1.1099	1.2459	1.1098	1.2458	0.0001	0.01%
2026-08-06	008064	建信睿信三个月定开债	1.1098	1.2458	1.1096	1.2456	0.0002	0.02%
2026-08-05	008064	建信睿信三个月定开债	1.1096	1.2456	1.1094	1.2454	0.0002	0.02%
2026-08-04	008064	建信睿信三个月定开债	1.1094	1.2454	1.1093	1.2453	0.0001	0.01%
2026-08-03	008064	建信睿信三个月定开债	1.1093	1.2453	1.1090	1.2450	0.0003	0.03%
2026-07-31	008064	建信睿信三个月定开债	1.1090	1.2450	1.1086	1.2446	0.0004	0.04%
2026-07-30	008064	建信睿信三个月定开债	1.1086	1.2446	1.1084	1.2444	0.0002	0.02%
2026-07-29	008064	建信睿信三个月定开债	1.1084	1.2444	1.1083	1.2443	0.0001	0.01%
2026-07-28	008064	建信睿信三个月定开债	1.1083	1.2443	1.1083	1.2443	0.0000	0.00%
2026-07-27	008064	建信睿信三个月定开债	1.1083	1.2443	1.1081	1.2441	0.0002	0.02%
2026-07-24	008064	建信睿信三个月定开债	1.1081	1.2441	1.1079	1.2439	0.0002	0.02%
2026-07-23	008064	建信睿信三个月定开债	1.1079	1.2439	1.1074	1.2434	0.0005	0.05%
2026-07-22	008064	建信睿信三个月定开债	1.1074	1.2434	1.1071	1.2431	0.0003	0.03%
2026-07-21	008064	建信睿信三个月定开债	1.1071	1.2431	1.1069	1.2429	0.0002	0.02%
2026-07-20	008064	建信睿信三个月定开债	1.1069	1.2429	1.1069	1.2429	0.0000	0.00%
2026-07-17	008064	建信睿信三个月定开债	1.1069	1.2429	1.1067	1.2427	0.0002	0.02%
2026-07-16	008064	建信睿信三个月定开债	1.1067	1.2427	1.1066	1.2426	0.0001	0.01%
2026-07-15	008064	建信睿信三个月定开债	1.1066	1.2426	1.1065	1.2425	0.0001	0.01%
2026-07-14	008064	建信睿信三个月定开债	1.1065	1.2425	1.1064	1.2424	0.0001	0.01%
2026-07-13	008064	建信睿信三个月定开债	1.1064	1.2424	1.1063	1.2423	0.0001	0.01%
2026-07-10	008064	建信睿信三个月定开债	1.1063	1.2423	1.1063	1.2423	0.0000	0.00%
2026-07-09	008064	建信睿信三个月定开债	1.1063	1.2423	1.1061	1.2421	0.0002	0.02%
2026-07-08	008064	建信睿信三个月定开债	1.1061	1.2421	1.1059	1.2419	0.0002	0.02%
2026-07-07	008064	建信睿信三个月定开债	1.1059	1.2419	1.1058	1.2418	0.0001	0.01%
2026-07-06	008064	建信睿信三个月定开债	1.1058	1.2418	1.1054	1.2414	0.0004	0.04%
2026-07-03	008064	建信睿信三个月定开债	1.1054	1.2414	1.1057	1.2417	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	008064	建信睿信三个月定开债	1.1057	1.2417	1.1056	1.2416	0.0001	0.01%
2026-07-01	008064	建信睿信三个月定开债	1.1056	1.2416	1.1061	1.2421	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	008064	建信睿信三个月定开债	1.1061	1.2421	1.1063	1.2423	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	008064	建信睿信三个月定开债	1.1063	1.2423	1.1059	1.2419	0.0004	0.04%
2026-06-26	008064	建信睿信三个月定开债	1.1059	1.2419	1.1058	1.2418	0.0001	0.01%
2026-06-25	008064	建信睿信三个月定开债	1.1058	1.2418	1.1055	1.2415	0.0003	0.03%
2026-06-24	008064	建信睿信三个月定开债	1.1055	1.2415	1.1056	1.2416	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	008064	建信睿信三个月定开债	1.1056	1.2416	1.1056	1.2416	0.0000	0.00%
2026-06-22	008064	建信睿信三个月定开债	1.1056	1.2416	1.1057	1.2417	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	008064	建信睿信三个月定开债	1.1057	1.2417	1.1055	1.2415	0.0002	0.02%
2026-06-17	008064	建信睿信三个月定开债	1.1055	1.2415	1.1051	1.2411	0.0004	0.04%
2026-06-16	008064	建信睿信三个月定开债	1.1051	1.2411	1.1048	1.2408	0.0003	0.03%
2026-06-15	008064	建信睿信三个月定开债	1.1048	1.2408	1.1047	1.2407	0.0001	0.01%
2026-06-12	008064	建信睿信三个月定开债	1.1047	1.2407	1.1049	1.2409	-0.0002	-0.02%
2026-06-11	008064	建信睿信三个月定开债	1.1049	1.2409	1.1054	1.2414	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	008064	建信睿信三个月定开债	1.1054	1.2414	1.1057	1.2417	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	008064	建信睿信三个月定开债	1.1057	1.2417	1.1060	1.2420	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	008064	建信睿信三个月定开债	1.1060	1.2420	1.1062	1.2422	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	008064	建信睿信三个月定开债	1.1062	1.2422	1.1062	1.2422	0.0000	0.00%
2026-06-04	008064	建信睿信三个月定开债	1.1062	1.2422	1.1060	1.2420	0.0002	0.02%
2026-06-03	008064	建信睿信三个月定开债	1.1060	1.2420	1.1060	1.2420	0.0000	0.00%
2026-06-02	008064	建信睿信三个月定开债	1.1060	1.2420	1.1057	1.2417	0.0003	0.03%
2026-06-01	008064	建信睿信三个月定开债	1.1057	1.2417	1.1049	1.2409	0.0008	0.07%
2026-05-29	008064	建信睿信三个月定开债	1.1049	1.2409	1.1047	1.2407	0.0002	0.02%
2026-05-28	008064	建信睿信三个月定开债	1.1047	1.2407	1.1041	1.2401	0.0006	0.05%
2026-05-27	008064	建信睿信三个月定开债	1.1041	1.2401	1.1033	1.2393	0.0008	0.07%
2026-05-26	008064	建信睿信三个月定开债	1.1033	1.2393	1.1030	1.2390	0.0003	0.03%
2026-05-25	008064	建信睿信三个月定开债	1.1030	1.2390	1.1027	1.2387	0.0003	0.03%
2026-05-22	008064	建信睿信三个月定开债	1.1027	1.2387	1.1027	1.2387	0.0000	0.00%
2026-05-21	008064	建信睿信三个月定开债	1.1027	1.2387	1.1027	1.2387	0.0000	0.00%
2026-05-20	008064	建信睿信三个月定开债	1.1027	1.2387	1.1026	1.2386	0.0001	0.01%
2026-05-19	008064	建信睿信三个月定开债	1.1026	1.2386	1.1022	1.2382	0.0004	0.04%
2026-05-18	008064	建信睿信三个月定开债	1.1022	1.2382	1.1018	1.2378	0.0004	0.04%
2026-05-15	008064	建信睿信三个月定开债	1.1018	1.2378	1.1017	1.2377	0.0001	0.01%
2026-05-14	008064	建信睿信三个月定开债	1.1017	1.2377	1.1016	1.2376	0.0001	0.01%
2026-05-13	008064	建信睿信三个月定开债	1.1016	1.2376	1.1008	1.2368	0.0008	0.07%
2026-05-12	008064	建信睿信三个月定开债	1.1008	1.2368	1.1002	1.2362	0.0006	0.05%
2026-05-11	008064	建信睿信三个月定开债	1.1002	1.2362	1.0997	1.2357	0.0005	0.05%
2026-05-08	008064	建信睿信三个月定开债	1.0997	1.2357	1.0994	1.2354	0.0003	0.03%
2026-04-30	008064	建信睿信三个月定开债	1.0996	1.2356	1.1001	1.2361	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	008064	建信睿信三个月定开债	1.1001	1.2361	1.0999	1.2359	0.0002	0.02%
2026-04-28	008064	建信睿信三个月定开债	1.0999	1.2359	1.0996	1.2356	0.0003	0.03%
2026-04-27	008064	建信睿信三个月定开债	1.0996	1.2356	1.1000	1.2360	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	008064	建信睿信三个月定开债	1.1000	1.2360	1.1009	1.2369	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	008064	建信睿信三个月定开债	1.1009	1.2369	1.1019	1.2379	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	008064	建信睿信三个月定开债	1.1019	1.2379	1.1005	1.2365	0.0014	0.13%
2026-04-21	008064	建信睿信三个月定开债	1.1005	1.2365	1.0998	1.2358	0.0007	0.06%
2026-04-20	008064	建信睿信三个月定开债	1.0998	1.2358	1.0995	1.2355	0.0003	0.03%
2026-04-17	008064	建信睿信三个月定开债	1.0995	1.2355	1.0983	1.2343	0.0012	0.11%
2026-04-16	008064	建信睿信三个月定开债	1.0983	1.2343	1.0977	1.2337	0.0006	0.05%
2026-04-15	008064	建信睿信三个月定开债	1.0977	1.2337	1.0973	1.2333	0.0004	0.04%
2026-04-14	008064	建信睿信三个月定开债	1.0973	1.2333	1.0965	1.2325	0.0008	0.07%
2026-04-13	008064	建信睿信三个月定开债	1.0965	1.2325	1.0952	1.2312	0.0013	0.12%
2026-04-10	008064	建信睿信三个月定开债	1.0952	1.2312	1.0949	1.2309	0.0003	0.03%
2026-04-09	008064	建信睿信三个月定开债	1.0949	1.2309	1.0947	1.2307	0.0002	0.02%
2026-04-08	008064	建信睿信三个月定开债	1.0947	1.2307	1.0942	1.2302	0.0005	0.05%
2026-04-07	008064	建信睿信三个月定开债	1.0942	1.2302	1.0935	1.2295	0.0007	0.06%
2026-04-03	008064	建信睿信三个月定开债	1.0935	1.2295	1.0929	1.2289	0.0006	0.05%
2026-04-02	008064	建信睿信三个月定开债	1.0929	1.2289	1.0928	1.2288	0.0001	0.01%
2026-04-01	008064	建信睿信三个月定开债	1.0928	1.2288	1.0932	1.2292	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	008064	建信睿信三个月定开债	1.0932	1.2292	1.0926	1.2286	0.0006	0.05%
2026-03-30	008064	建信睿信三个月定开债	1.0926	1.2286	1.0919	1.2279	0.0007	0.06%
2026-03-27	008064	建信睿信三个月定开债	1.0919	1.2279	1.0916	1.2276	0.0003	0.03%
2026-03-26	008064	建信睿信三个月定开债	1.0916	1.2276	1.0912	1.2272	0.0004	0.04%
2026-03-25	008064	建信睿信三个月定开债	1.0912	1.2272	1.0909	1.2269	0.0003	0.03%
2026-03-24	008064	建信睿信三个月定开债	1.0909	1.2269	1.0905	1.2265	0.0004	0.04%
2026-03-23	008064	建信睿信三个月定开债	1.0905	1.2265	1.0904	1.2264	0.0001	0.01%
2026-03-20	008064	建信睿信三个月定开债	1.0904	1.2264	1.0906	1.2266	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	008064	建信睿信三个月定开债	1.0906	1.2266	1.0903	1.2263	0.0003	0.03%
2026-03-18	008064	建信睿信三个月定开债	1.0903	1.2263	1.0898	1.2258	0.0005	0.05%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%