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国联睿享86个月定开债券C(中融睿享86个月定开债券C)基金净值查询(008049)

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今天最新净值 1.0946 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2646
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：141.7583亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中融基金
基金经理：韩正宇霍顺朝

近一季国联睿享86个月定开债券C|中融睿享86个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联睿享86个月定开债券C(008049)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0946	1.2646	1.0944	1.2644	0.0002	0.02%
2026-09-04	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0944	1.2644	1.0942	1.2642	0.0002	0.02%
2026-08-28	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0942	1.2642	1.0939	1.2639	0.0003	0.03%
2026-08-21	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0939	1.2639	1.0936	1.2636	0.0003	0.03%
2026-08-14	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0936	1.2636	1.0932	1.2632	0.0004	0.04%
2026-08-07	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0932	1.2632	1.0927	1.2627	0.0005	0.05%
2026-07-31	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0927	1.2627	1.0922	1.2622	0.0005	0.05%
2026-07-24	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0922	1.2622	1.0917	1.2617	0.0005	0.05%
2026-07-17	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0917	1.2617	1.0910	1.2610	0.0007	0.06%
2026-07-10	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0910	1.2610	1.0903	1.2603	0.0007	0.06%

2026-07-03	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0903	1.2603	1.0900	1.2600	0.0003	0.03%
2026-06-30	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0900	1.2600	1.0896	1.2596	0.0004	0.04%
2026-06-26	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0896	1.2596	1.0889	1.2589	0.0007	0.06%
2026-06-18	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0889	1.2589	1.0883	1.2583	0.0006	0.06%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%