华夏中证500指数增强A基金净值查询(007994)
今天最新净值
2.4798
0.0034 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5935
0.0243 0.9443%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4798
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：34.1371亿
- 最近资产：33.70亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蒙
近一月,华夏中证500指数增强A(007994)基金累计收益率-3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.4747 |
2.4747 |
2.4798 |
2.4798 |
-0.0051 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.4798 |
2.4798 |
2.4764 |
2.4764 |
0.0034 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.4764 |
2.4764 |
2.5151 |
2.5151 |
-0.0387 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.5151 |
2.5151 |
2.5286 |
2.5286 |
-0.0135 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.5286 |
2.5286 |
2.5272 |
2.5272 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.5272 |
2.5272 |
2.5212 |
2.5212 |
0.0060 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.5212 |
2.5212 |
2.4801 |
2.4801 |
0.0411 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.4801 |
2.4801 |
2.5133 |
2.5133 |
-0.0332 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.5133 |
2.5133 |
2.5065 |
2.5065 |
0.0068 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.5065 |
2.5065 |
2.5406 |
2.5406 |
-0.0341 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.5406 |
2.5406 |
2.5706 |
2.5706 |
-0.0300 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.5706 |
2.5706 |
2.5470 |
2.5470 |
0.0236 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.5470 |
2.5470 |
2.5612 |
2.5612 |
-0.0142 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.5612 |
2.5612 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0502 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.5110 |
2.5110 |
2.4959 |
2.4959 |
0.0151 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.4959 |
2.4959 |
2.4945 |
2.4945 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.4945 |
2.4945 |
2.5327 |
2.5327 |
-0.0382 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.5327 |
2.5327 |
2.5257 |
2.5257 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.5257 |
2.5257 |
2.5132 |
2.5132 |
0.0125 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.5132 |
2.5132 |
2.6252 |
2.6252 |
-0.1120 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.6252 |
2.6252 |
2.6271 |
2.6271 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
2.6271 |
2.6271 |
2.5668 |
2.5668 |
0.0603 |
2.35% |
