华夏中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询(007992)
今天最新净值
1.1912
-0.0049 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2535
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1912
- 成立日期：2020-04-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.3047亿
- 最近资产：3.74亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一月华夏中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询
近一月,华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992)基金累计收益率-2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0358 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0092 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0163 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0246 |
-2.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0122 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0312 |
2.59% |
| 2026-08-25 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0158 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0079 |
0.65% |
