红塔红土瑞祥纯债A(红塔红土瑞祥纯债债券A)基金净值查询(007981)

今天最新净值 1.1550 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1800
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7435亿
最近资产：5.27亿
基金公司：红塔红土
基金经理：陈纪靖

近一月红塔红土瑞祥纯债A|红塔红土瑞祥纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,红塔红土瑞祥纯债A(007981)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1550	1.1800	1.1548	1.1798	0.0002	0.02%
2026-09-14	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1548	1.1798	1.1547	1.1797	0.0001	0.01%
2026-09-11	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1547	1.1797	1.1547	1.1797	0.0000	0.00%
2026-09-10	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1547	1.1797	1.1547	1.1797	0.0000	0.00%
2026-09-09	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1547	1.1797	1.1546	1.1796	0.0001	0.01%
2026-09-08	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1546	1.1796	1.1546	1.1796	0.0000	0.00%
2026-09-07	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1546	1.1796	1.1544	1.1794	0.0002	0.02%
2026-09-04	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1544	1.1794	1.1543	1.1793	0.0001	0.01%
2026-09-03	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1543	1.1793	1.1541	1.1791	0.0002	0.02%
2026-09-02	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1541	1.1791	1.1541	1.1791	0.0000	0.00%

2026-09-01	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1541	1.1791	1.1540	1.1790	0.0001	0.01%
2026-08-31	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1540	1.1790	1.1538	1.1788	0.0002	0.02%
2026-08-28	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1538	1.1788	1.1537	1.1787	0.0001	0.01%
2026-08-27	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1537	1.1787	1.1538	1.1788	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1538	1.1788	1.1540	1.1790	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1540	1.1790	1.1540	1.1790	0.0000	0.00%
2026-08-24	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1540	1.1790	1.1538	1.1788	0.0002	0.02%
2026-08-21	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1538	1.1788	1.1538	1.1788	0.0000	0.00%
2026-08-20	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1538	1.1788	1.1539	1.1789	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1539	1.1789	1.1539	1.1789	0.0000	0.00%
2026-08-18	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1539	1.1789	1.1537	1.1787	0.0002	0.02%
2026-08-17	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1537	1.1787	1.1535	1.1785	0.0002	0.02%

标签云

红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土稳健精选混合型A	1.1235	0.74%
红塔红土稳健精选混合型C	1.1008	0.74%
红塔红土盛弘混合型发起式A	1.1698	0.71%
红塔红土盛弘混合型发起式C	1.1442	0.71%
红塔红土30天持有期债券C	1.0304	0.04%
红塔盛世	1.5628	0.03%
红塔红土30天持有期债券A	1.0281	0.03%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1551	0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1.1138	0.01%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0859	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%