易方达黄金主题人民币C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C)基金净值查询(007976)
今天最新净值
1.6042
0.0071 0.44%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6042
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-商品
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：殷春涛
近一月易方达黄金主题人民币C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C基金净值查询
近一月,易方达黄金主题人民币C(007976)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.5787 |
1.5787 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0255 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6042 |
1.6042 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.5971 |
1.5971 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0257 |
-1.61% |
| 2026-09-09 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6228 |
1.6228 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0113 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6115 |
1.6115 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0225 |
-1.40% |
| 2026-09-07 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0161 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0319 |
1.93% |
| 2026-09-02 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6195 |
1.6195 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0213 |
1.32% |
| 2026-09-01 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.5982 |
1.5982 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0423 |
-2.65% |
|
|
| 2026-08-31 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0476 |
-2.89% |
| 2026-08-27 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6967 |
1.6967 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6915 |
1.6915 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0266 |
-1.57% |
| 2026-08-25 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.7181 |
1.7181 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.7132 |
1.7132 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0145 |
0.85% |
| 2026-08-21 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6987 |
1.6987 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0320 |
1.88% |
| 2026-08-20 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6667 |
1.6667 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6612 |
1.6612 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0548 |
3.30% |
| 2026-08-18 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6064 |
1.6064 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0249 |
-1.55% |
| 2026-08-17 |
007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.6313 |
1.6313 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0144 |
0.89% |
