易方达黄金主题人民币C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C)基金净值查询(007976)

今天最新净值 1.5787 -0.0255 -1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5787
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：殷春涛

近一季易方达黄金主题人民币C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达黄金主题人民币C(007976)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5815	1.5815	1.5787	1.5787	0.0028	0.18%
2026-09-14	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5787	1.5787	1.6042	1.6042	-0.0255	-1.62%
2026-09-11	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6042	1.6042	1.5971	1.5971	0.0071	0.44%
2026-09-10	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5971	1.5971	1.6228	1.6228	-0.0257	-1.61%
2026-09-09	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6228	1.6228	1.6115	1.6115	0.0113	0.70%
2026-09-08	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6115	1.6115	1.6340	1.6340	-0.0225	-1.40%
2026-09-07	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6340	1.6340	1.6353	1.6353	-0.0013	-0.08%
2026-09-04	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6353	1.6353	1.6514	1.6514	-0.0161	-0.98%
2026-09-03	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6514	1.6514	1.6195	1.6195	0.0319	1.93%
2026-09-02	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6195	1.6195	1.5982	1.5982	0.0213	1.32%

2026-09-01	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5982	1.5982	1.6405	1.6405	-0.0423	-2.65%
2026-08-31	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6405	1.6405	1.6491	1.6491	-0.0086	-0.52%
2026-08-28	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6491	1.6491	1.6967	1.6967	-0.0476	-2.89%
2026-08-27	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6967	1.6967	1.6915	1.6915	0.0052	0.31%
2026-08-26	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6915	1.6915	1.7181	1.7181	-0.0266	-1.57%
2026-08-25	007976	易方达黄金主题人民币C	1.7181	1.7181	1.7132	1.7132	0.0049	0.29%
2026-08-24	007976	易方达黄金主题人民币C	1.7132	1.7132	1.6987	1.6987	0.0145	0.85%
2026-08-21	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6987	1.6987	1.6667	1.6667	0.0320	1.88%
2026-08-20	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6667	1.6667	1.6612	1.6612	0.0055	0.33%
2026-08-19	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6612	1.6612	1.6064	1.6064	0.0548	3.30%
2026-08-18	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6064	1.6064	1.6313	1.6313	-0.0249	-1.55%
2026-08-17	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6313	1.6313	1.6169	1.6169	0.0144	0.89%
2026-08-14	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6169	1.6169	1.6078	1.6078	0.0091	0.57%
2026-08-13	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6078	1.6078	1.6298	1.6298	-0.0220	-1.37%
2026-08-12	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6298	1.6298	1.6154	1.6154	0.0144	0.89%

2026-08-11	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6154	1.6154	1.6189	1.6189	-0.0035	-0.22%
2026-08-10	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6189	1.6189	1.6064	1.6064	0.0125	0.78%
2026-08-07	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6064	1.6064	1.5722	1.5722	0.0342	2.13%
2026-08-06	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5722	1.5722	1.5725	1.5725	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5725	1.5725	1.5138	1.5138	0.0587	3.73%
2026-08-04	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5138	1.5138	1.5035	1.5035	0.0103	0.69%
2026-08-03	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5035	1.5035	1.5033	1.5033	0.0002	0.01%
2026-07-31	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5033	1.5033	1.5244	1.5244	-0.0211	-1.40%
2026-07-30	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5244	1.5244	1.5004	1.5004	0.0240	1.57%
2026-07-29	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5004	1.5004	1.4968	1.4968	0.0036	0.24%
2026-07-28	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4968	1.4968	1.5155	1.5155	-0.0187	-1.25%
2026-07-27	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5155	1.5155	1.5075	1.5075	0.0080	0.53%
2026-07-24	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5075	1.5075	1.5041	1.5041	0.0034	0.23%
2026-07-23	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5041	1.5041	1.5354	1.5354	-0.0313	-2.08%
2026-07-22	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5354	1.5354	1.5173	1.5173	0.0181	1.18%
2026-07-21	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5173	1.5173	1.4910	1.4910	0.0263	1.73%
2026-07-20	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4910	1.4910	1.4933	1.4933	-0.0023	-0.15%
2026-07-17	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4933	1.4933	1.4819	1.4819	0.0114	0.77%
2026-07-16	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4819	1.4819	1.5072	1.5072	-0.0253	-1.71%
2026-07-15	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5072	1.5072	1.5104	1.5104	-0.0032	-0.21%
2026-07-14	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5104	1.5104	1.4904	1.4904	0.0200	1.32%
2026-07-13	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4904	1.4904	1.5277	1.5277	-0.0373	-2.50%
2026-07-10	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5277	1.5277	1.5339	1.5339	-0.0062	-0.40%
2026-07-09	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5339	1.5339	1.5171	1.5171	0.0168	1.10%
2026-07-08	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5171	1.5171	1.5332	1.5332	-0.0161	-1.06%
2026-07-07	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5332	1.5332	1.5487	1.5487	-0.0155	-1.01%
2026-07-06	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5487	1.5487	1.5367	1.5367	0.0120	0.78%
2026-07-03	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5367	1.5367	1.5356	1.5356	0.0011	0.07%
2026-07-02	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5356	1.5356	1.5080	1.5080	0.0276	1.80%
2026-07-01	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5080	1.5080	1.4989	1.4989	0.0091	0.61%
2026-06-30	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4989	1.4989	1.5003	1.5003	-0.0014	-0.09%
2026-06-29	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5003	1.5003	1.5206	1.5206	-0.0203	-1.35%
2026-06-26	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5206	1.5206	1.5045	1.5045	0.0161	1.06%
2026-06-25	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5045	1.5045	1.4917	1.4917	0.0128	0.86%
2026-06-24	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4917	1.4917	1.5352	1.5352	-0.0435	-2.92%
2026-06-23	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5352	1.5352	1.5607	1.5607	-0.0255	-1.66%
2026-06-22	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5607	1.5607	1.5713	1.5713	-0.0106	-0.67%
2026-06-18	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5713	1.5713	1.5828	1.5828	-0.0115	-0.73%
2026-06-17	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5828	1.5828	1.6102	1.6102	-0.0274	-1.73%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%