平安惠澜纯债A基金净值查询(007935)

今天最新净值 1.1628 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2478
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.2025亿
最近资产：16.92亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文平宁特林

近半年平安惠澜纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠澜纯债A(007935)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007935	平安惠澜纯债A	1.1630	1.2480	1.1628	1.2478	0.0002	0.02%
2026-09-16	007935	平安惠澜纯债A	1.1628	1.2478	1.1624	1.2474	0.0004	0.03%
2026-09-15	007935	平安惠澜纯债A	1.1624	1.2474	1.1620	1.2470	0.0004	0.03%
2026-09-14	007935	平安惠澜纯债A	1.1620	1.2470	1.1619	1.2469	0.0001	0.01%
2026-09-11	007935	平安惠澜纯债A	1.1619	1.2469	1.1621	1.2471	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007935	平安惠澜纯债A	1.1621	1.2471	1.1622	1.2472	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007935	平安惠澜纯债A	1.1622	1.2472	1.1620	1.2470	0.0002	0.02%
2026-09-08	007935	平安惠澜纯债A	1.1620	1.2470	1.1621	1.2471	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007935	平安惠澜纯债A	1.1621	1.2471	1.1617	1.2467	0.0004	0.03%
2026-09-04	007935	平安惠澜纯债A	1.1617	1.2467	1.1615	1.2465	0.0002	0.02%

2026-09-03	007935	平安惠澜纯债A	1.1615	1.2465	1.1611	1.2461	0.0004	0.03%
2026-09-02	007935	平安惠澜纯债A	1.1611	1.2461	1.1612	1.2462	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007935	平安惠澜纯债A	1.1612	1.2462	1.1607	1.2457	0.0005	0.04%
2026-08-31	007935	平安惠澜纯债A	1.1607	1.2457	1.1605	1.2455	0.0002	0.02%
2026-08-28	007935	平安惠澜纯债A	1.1605	1.2455	1.1606	1.2456	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007935	平安惠澜纯债A	1.1606	1.2456	1.1613	1.2463	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	007935	平安惠澜纯债A	1.1613	1.2463	1.1615	1.2465	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007935	平安惠澜纯债A	1.1615	1.2465	1.1617	1.2467	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007935	平安惠澜纯债A	1.1617	1.2467	1.1612	1.2462	0.0005	0.04%
2026-08-21	007935	平安惠澜纯债A	1.1612	1.2462	1.1616	1.2466	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	007935	平安惠澜纯债A	1.1616	1.2466	1.1618	1.2468	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007935	平安惠澜纯债A	1.1618	1.2468	1.1622	1.2472	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	007935	平安惠澜纯债A	1.1622	1.2472	1.1616	1.2466	0.0006	0.05%
2026-08-17	007935	平安惠澜纯债A	1.1616	1.2466	1.1614	1.2464	0.0002	0.02%
2026-08-14	007935	平安惠澜纯债A	1.1614	1.2464	1.1613	1.2463	0.0001	0.01%

2026-08-13	007935	平安惠澜纯债A	1.1613	1.2463	1.1609	1.2459	0.0004	0.03%
2026-08-12	007935	平安惠澜纯债A	1.1609	1.2459	1.1608	1.2458	0.0001	0.01%
2026-08-11	007935	平安惠澜纯债A	1.1608	1.2458	1.1609	1.2459	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007935	平安惠澜纯债A	1.1609	1.2459	1.1603	1.2453	0.0006	0.05%
2026-08-07	007935	平安惠澜纯债A	1.1603	1.2453	1.1599	1.2449	0.0004	0.03%
2026-08-06	007935	平安惠澜纯债A	1.1599	1.2449	1.1598	1.2448	0.0001	0.01%
2026-08-05	007935	平安惠澜纯债A	1.1598	1.2448	1.1598	1.2448	0.0000	0.00%
2026-08-04	007935	平安惠澜纯债A	1.1598	1.2448	1.1596	1.2446	0.0002	0.02%
2026-08-03	007935	平安惠澜纯债A	1.1596	1.2446	1.1595	1.2445	0.0001	0.01%
2026-07-31	007935	平安惠澜纯债A	1.1595	1.2445	1.1593	1.2443	0.0002	0.02%
2026-07-30	007935	平安惠澜纯债A	1.1593	1.2443	1.1589	1.2439	0.0004	0.03%
2026-07-29	007935	平安惠澜纯债A	1.1589	1.2439	1.1590	1.2440	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007935	平安惠澜纯债A	1.1590	1.2440	1.1592	1.2442	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007935	平安惠澜纯债A	1.1592	1.2442	1.1591	1.2441	0.0001	0.01%
2026-07-24	007935	平安惠澜纯债A	1.1591	1.2441	1.1588	1.2438	0.0003	0.03%
2026-07-23	007935	平安惠澜纯债A	1.1588	1.2438	1.1585	1.2435	0.0003	0.03%
2026-07-22	007935	平安惠澜纯债A	1.1585	1.2435	1.1581	1.2431	0.0004	0.03%
2026-07-21	007935	平安惠澜纯债A	1.1581	1.2431	1.1580	1.2430	0.0001	0.01%
2026-07-20	007935	平安惠澜纯债A	1.1580	1.2430	1.1580	1.2430	0.0000	0.00%
2026-07-17	007935	平安惠澜纯债A	1.1580	1.2430	1.1578	1.2428	0.0002	0.02%
2026-07-16	007935	平安惠澜纯债A	1.1578	1.2428	1.1579	1.2429	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007935	平安惠澜纯债A	1.1579	1.2429	1.1578	1.2428	0.0001	0.01%
2026-07-14	007935	平安惠澜纯债A	1.1578	1.2428	1.1577	1.2427	0.0001	0.01%
2026-07-13	007935	平安惠澜纯债A	1.1577	1.2427	1.1577	1.2427	0.0000	0.00%
2026-07-10	007935	平安惠澜纯债A	1.1577	1.2427	1.1576	1.2426	0.0001	0.01%
2026-07-09	007935	平安惠澜纯债A	1.1576	1.2426	1.1576	1.2426	0.0000	0.00%
2026-07-08	007935	平安惠澜纯债A	1.1576	1.2426	1.1574	1.2424	0.0002	0.02%
2026-07-07	007935	平安惠澜纯债A	1.1574	1.2424	1.1574	1.2424	0.0000	0.00%
2026-07-06	007935	平安惠澜纯债A	1.1574	1.2424	1.1571	1.2421	0.0003	0.03%
2026-07-03	007935	平安惠澜纯债A	1.1571	1.2421	1.1570	1.2420	0.0001	0.01%
2026-07-02	007935	平安惠澜纯债A	1.1570	1.2420	1.1569	1.2419	0.0001	0.01%
2026-07-01	007935	平安惠澜纯债A	1.1569	1.2419	1.1578	1.2428	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	007935	平安惠澜纯债A	1.1578	1.2428	1.1580	1.2430	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	007935	平安惠澜纯债A	1.1580	1.2430	1.1575	1.2425	0.0005	0.04%
2026-06-26	007935	平安惠澜纯债A	1.1575	1.2425	1.1573	1.2423	0.0002	0.02%
2026-06-25	007935	平安惠澜纯债A	1.1573	1.2423	1.1569	1.2419	0.0004	0.03%
2026-06-24	007935	平安惠澜纯债A	1.1569	1.2419	1.1567	1.2417	0.0002	0.02%
2026-06-23	007935	平安惠澜纯债A	1.1567	1.2417	1.1570	1.2420	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007935	平安惠澜纯债A	1.1570	1.2420	1.1571	1.2421	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007935	平安惠澜纯债A	1.1571	1.2421	1.1568	1.2418	0.0003	0.03%
2026-06-17	007935	平安惠澜纯债A	1.1568	1.2418	1.1563	1.2413	0.0005	0.04%
2026-06-16	007935	平安惠澜纯债A	1.1563	1.2413	1.1558	1.2408	0.0005	0.04%
2026-06-15	007935	平安惠澜纯债A	1.1558	1.2408	1.1557	1.2407	0.0001	0.01%
2026-06-12	007935	平安惠澜纯债A	1.1557	1.2407	1.1558	1.2408	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	007935	平安惠澜纯债A	1.1558	1.2408	1.1564	1.2414	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	007935	平安惠澜纯债A	1.1564	1.2414	1.1569	1.2419	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	007935	平安惠澜纯债A	1.1569	1.2419	1.1574	1.2424	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	007935	平安惠澜纯债A	1.1574	1.2424	1.1576	1.2426	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	007935	平安惠澜纯债A	1.1576	1.2426	1.1578	1.2428	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	007935	平安惠澜纯债A	1.1578	1.2428	1.1576	1.2426	0.0002	0.02%
2026-06-03	007935	平安惠澜纯债A	1.1576	1.2426	1.1577	1.2427	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	007935	平安惠澜纯债A	1.1577	1.2427	1.1576	1.2426	0.0001	0.01%
2026-06-01	007935	平安惠澜纯债A	1.1576	1.2426	1.1573	1.2423	0.0003	0.03%
2026-05-29	007935	平安惠澜纯债A	1.1573	1.2423	1.1570	1.2420	0.0003	0.03%
2026-05-28	007935	平安惠澜纯债A	1.1570	1.2420	1.1567	1.2417	0.0003	0.03%
2026-05-27	007935	平安惠澜纯债A	1.1567	1.2417	1.1561	1.2411	0.0006	0.05%
2026-05-26	007935	平安惠澜纯债A	1.1561	1.2411	1.1555	1.2405	0.0006	0.05%
2026-05-25	007935	平安惠澜纯债A	1.1555	1.2405	1.1551	1.2401	0.0004	0.03%
2026-05-22	007935	平安惠澜纯债A	1.1551	1.2401	1.1550	1.2400	0.0001	0.01%
2026-05-21	007935	平安惠澜纯债A	1.1550	1.2400	1.1550	1.2400	0.0000	0.00%
2026-05-20	007935	平安惠澜纯债A	1.1550	1.2400	1.1548	1.2398	0.0002	0.02%
2026-05-19	007935	平安惠澜纯债A	1.1548	1.2398	1.1542	1.2392	0.0006	0.05%
2026-05-18	007935	平安惠澜纯债A	1.1542	1.2392	1.1539	1.2389	0.0003	0.03%
2026-05-15	007935	平安惠澜纯债A	1.1539	1.2389	1.1538	1.2388	0.0001	0.01%
2026-05-14	007935	平安惠澜纯债A	1.1538	1.2388	1.1538	1.2388	0.0000	0.00%
2026-05-13	007935	平安惠澜纯债A	1.1538	1.2388	1.1534	1.2384	0.0004	0.03%
2026-05-12	007935	平安惠澜纯债A	1.1534	1.2384	1.1531	1.2381	0.0003	0.03%
2026-05-11	007935	平安惠澜纯债A	1.1531	1.2381	1.1528	1.2378	0.0003	0.03%
2026-05-08	007935	平安惠澜纯债A	1.1528	1.2378	1.1527	1.2377	0.0001	0.01%
2026-04-30	007935	平安惠澜纯债A	1.1526	1.2376	1.1527	1.2377	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	007935	平安惠澜纯债A	1.1527	1.2377	1.1524	1.2374	0.0003	0.03%
2026-04-28	007935	平安惠澜纯债A	1.1524	1.2374	1.1523	1.2373	0.0001	0.01%
2026-04-27	007935	平安惠澜纯债A	1.1523	1.2373	1.1525	1.2375	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	007935	平安惠澜纯债A	1.1525	1.2375	1.1528	1.2378	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	007935	平安惠澜纯债A	1.1528	1.2378	1.1530	1.2380	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	007935	平安惠澜纯债A	1.1530	1.2380	1.1527	1.2377	0.0003	0.03%
2026-04-21	007935	平安惠澜纯债A	1.1527	1.2377	1.1525	1.2375	0.0002	0.02%
2026-04-20	007935	平安惠澜纯债A	1.1525	1.2375	1.1522	1.2372	0.0003	0.03%
2026-04-17	007935	平安惠澜纯债A	1.1522	1.2372	1.1517	1.2367	0.0005	0.04%
2026-04-16	007935	平安惠澜纯债A	1.1517	1.2367	1.1517	1.2367	0.0000	0.00%
2026-04-15	007935	平安惠澜纯债A	1.1517	1.2367	1.1517	1.2367	0.0000	0.00%
2026-04-14	007935	平安惠澜纯债A	1.1517	1.2367	1.1515	1.2365	0.0002	0.02%
2026-04-13	007935	平安惠澜纯债A	1.1515	1.2365	1.1511	1.2361	0.0004	0.03%
2026-04-10	007935	平安惠澜纯债A	1.1511	1.2361	1.1508	1.2358	0.0003	0.03%
2026-04-09	007935	平安惠澜纯债A	1.1508	1.2358	1.1508	1.2358	0.0000	0.00%
2026-04-08	007935	平安惠澜纯债A	1.1508	1.2358	1.1506	1.2356	0.0002	0.02%
2026-04-07	007935	平安惠澜纯债A	1.1506	1.2356	1.1498	1.2348	0.0008	0.07%
2026-04-03	007935	平安惠澜纯债A	1.1498	1.2348	1.1494	1.2344	0.0004	0.03%
2026-04-02	007935	平安惠澜纯债A	1.1494	1.2344	1.1493	1.2343	0.0001	0.01%
2026-04-01	007935	平安惠澜纯债A	1.1493	1.2343	1.1492	1.2342	0.0001	0.01%
2026-03-31	007935	平安惠澜纯债A	1.1492	1.2342	1.1490	1.2340	0.0002	0.02%
2026-03-30	007935	平安惠澜纯债A	1.1490	1.2340	1.1485	1.2335	0.0005	0.04%
2026-03-27	007935	平安惠澜纯债A	1.1485	1.2335	1.1481	1.2331	0.0004	0.03%
2026-03-26	007935	平安惠澜纯债A	1.1481	1.2331	1.1480	1.2330	0.0001	0.01%
2026-03-25	007935	平安惠澜纯债A	1.1480	1.2330	1.1477	1.2327	0.0003	0.03%
2026-03-24	007935	平安惠澜纯债A	1.1477	1.2327	1.1475	1.2325	0.0002	0.02%
2026-03-23	007935	平安惠澜纯债A	1.1475	1.2325	1.1476	1.2326	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	007935	平安惠澜纯债A	1.1476	1.2326	1.1475	1.2325	0.0001	0.01%
2026-03-19	007935	平安惠澜纯债A	1.1475	1.2325	1.1472	1.2322	0.0003	0.03%
2026-03-18	007935	平安惠澜纯债A	1.1472	1.2322	1.1468	1.2318	0.0004	0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%