博时季季享持有期C(博时季季享C)基金净值查询(007845)
今天最新净值
1.1552
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1785
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：55.6543亿
- 最近资产：19.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭思洁
近一月博时季季享持有期C|博时季季享C基金净值查询
近一月,博时季季享持有期C(007845)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007845 |
博时季季享持有期C |
1.1553 |
1.1786 |
1.1552 |
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| 2026-09-14 |
007845 |
博时季季享持有期C |
1.1552 |
1.1785 |
1.1552 |
1.1785 |
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| 2026-09-11 |
007845 |
博时季季享持有期C |
1.1552 |
1.1785 |
1.1552 |
1.1785 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
007845 |
博时季季享持有期C |
1.1552 |
1.1785 |
1.1551 |
1.1784 |
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| 2026-09-09 |
007845 |
博时季季享持有期C |
1.1551 |
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| 2026-09-08 |
007845 |
博时季季享持有期C |
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| 2026-09-07 |
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博时季季享持有期C |
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| 2026-09-04 |
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博时季季享持有期C |
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| 2026-09-03 |
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博时季季享持有期C |
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| 2026-09-02 |
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博时季季享持有期C |
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1.1548 |
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|
| 2026-09-01 |
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博时季季享持有期C |
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| 2026-08-31 |
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博时季季享持有期C |
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| 2026-08-28 |
007845 |
博时季季享持有期C |
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1.1546 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
007845 |
博时季季享持有期C |
1.1547 |
1.1780 |
1.1547 |
1.1780 |
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| 2026-08-25 |
007845 |
博时季季享持有期C |
1.1547 |
1.1780 |
1.1547 |
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| 2026-08-24 |
007845 |
博时季季享持有期C |
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| 2026-08-21 |
007845 |
博时季季享持有期C |
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1.1546 |
1.1779 |
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| 2026-08-20 |
007845 |
博时季季享持有期C |
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1.1779 |
1.1546 |
1.1779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007845 |
博时季季享持有期C |
1.1546 |
1.1779 |
1.1545 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007845 |
博时季季享持有期C |
1.1545 |
1.1778 |
1.1544 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
007845 |
博时季季享持有期C |
1.1544 |
1.1777 |
1.1542 |
1.1775 |
0.0002 |
0.02% |
