博道志远混合A基金净值查询(007825)
今天最新净值
1.5980
-0.0117 -0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6782
0.0077 0.4607%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5980
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4907亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：袁争光
近一月,博道志远混合A(007825)基金累计收益率-3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007825 |
博道志远混合A |
1.5970 |
1.5970 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
007825 |
博道志远混合A |
1.5980 |
1.5980 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0117 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6097 |
1.6097 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6076 |
1.6076 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0199 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6275 |
1.6275 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0217 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6492 |
1.6492 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6519 |
1.6519 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6547 |
1.6547 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6494 |
1.6494 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6552 |
1.6552 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0065 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6487 |
1.6487 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0180 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6667 |
1.6667 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6690 |
1.6690 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0087 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6603 |
1.6603 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6609 |
1.6609 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0180 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6447 |
1.6447 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6448 |
1.6448 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6338 |
1.6338 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0154 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6492 |
1.6492 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6506 |
1.6506 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6488 |
1.6488 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0400 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6888 |
1.6888 |
1.6904 |
1.6904 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6904 |
1.6904 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0243 |
1.46% |
